Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 136 | 136 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 381 | 3 876 | 86 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 843 | 51 746 | 849 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 934 836 | 50 254 | 884 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 926 195 | 106 012 | 1 820 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 855 | 8 855 | ||
BT | Marchandises | 1 650 | 1 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 | 2 124 | 20 | |
BZ | Autres créances | 62 731 | 62 731 | ||
CF | Disponibilités | 82 286 | 82 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 153 | 31 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 819 | 2 124 | 186 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 014 | 108 136 | 2 006 879 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 133 | |||
EA | Autres dettes | 16 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 719 | |||
FG | Production vendue services | 663 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 775 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 883 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 178 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 548 | |||
FZ | Charges sociales | 24 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 124 | |||
GE | Autres charges | 56 274 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 904 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 | 136 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876 | 3 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000 | 102 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012 | 106 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 136 | 136 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 381 | 3 876 | 86 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 843 | 51 746 | 849 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 934 836 | 50 254 | 884 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 926 195 | 106 012 | 1 820 183 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 855 | 8 855 | ||
BT | Marchandises | 1 650 | 1 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 | 2 124 | 20 | |
BZ | Autres créances | 62 731 | 62 731 | ||
CF | Disponibilités | 82 286 | 82 286 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 153 | 31 153 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 819 | 2 124 | 186 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 014 | 108 136 | 2 006 879 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 144 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 636 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 133 | |||
EA | Autres dettes | 16 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 719 | |||
FG | Production vendue services | 663 063 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 782 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 775 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 739 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 883 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 178 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 616 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 548 | |||
FZ | Charges sociales | 24 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 124 | |||
GE | Autres charges | 56 274 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 347 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 918 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 904 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 659 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 374 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 | 136 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876 | 3 876 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000 | 102 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012 | 106 012 |