Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903 | 22 918 | 14 985 | 16 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 227 | 691 | 5 536 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 034 230 | 23 609 | 2 010 621 | 2 008 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 623 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 398 | 920 | 184 479 | 211 546 |
BZ | Autres créances | 668 205 | 668 205 | 591 640 | |
CF | Disponibilités | 4 558 | 4 558 | 3 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 411 | 11 411 | 24 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 869 572 | 920 | 868 652 | 831 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802 | 24 529 | 2 879 273 | 2 840 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -151 670 | -184 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639 | 32 638 | ||
DL | TOTAL (I) | -105 031 | -146 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755 | 2 091 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021 | 691 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 127 | 114 874 | ||
EA | Autres dettes | 29 147 | 53 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 984 305 | 2 987 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273 | 2 840 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 213 707 | 1 213 707 | 1 118 922 | |
FN | Production immobilisée | 1 905 | 2 211 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 | 36 412 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 245 | 1 157 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 062 | 29 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 623 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 658 | 916 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 378 | 9 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 262 | 128 312 | ||
FZ | Charges sociales | 24 668 | 26 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 095 | 7 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 | |||
GE | Autres charges | 7 573 | 7 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 239 | 1 125 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 006 | 31 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 545 | 677 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 545 | 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 120 | 48 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 120 | 48 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 575 | -48 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 431 | -16 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798 | 51 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 2 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 | 2 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 208 | 48 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588 | 1 209 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949 | 1 177 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 639 | 32 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514 | 9 095 | 23 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 920 | 920 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 623 | 1 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 623 | 920 | 1 623 | 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 920 | 1 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 184 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 490 | |||
VB | T. V. A. | 46 433 | |||
VP | Divers | 18 985 | |||
VC | Groupe et associés | 189 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014 | 865 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 | 14 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 021 | 575 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308 | 3 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 513 | 9 513 | ||
VW | T.V.A. | 56 503 | 56 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803 | 9 803 | ||
VI | Groupe et associés | 2 286 755 | 2 286 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147 | 29 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305 | 2 984 305 |