Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 | 3 343 | 146 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567 | 98 821 | 37 747 | 24 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 020 | 49 145 | 55 875 | 59 155 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 960 | 151 309 | 287 651 | 277 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 192 | 9 192 | 9 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 947 | 25 744 | 68 203 | 62 639 |
BZ | Autres créances | 1 858 506 | 1 858 506 | 1 824 443 | |
CF | Disponibilités | 8 246 | 8 246 | 29 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 417 | 5 417 | 4 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 975 307 | 25 744 | 1 949 563 | 1 930 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267 | 177 053 | 2 237 213 | 2 207 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 721 744 | 1 721 744 | ||
DH | Report à nouveau | -175 925 | -104 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 | -71 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 050 | 1 757 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 095 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 095 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | 761 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 | 48 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443 | 70 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 242 | 330 861 | ||
EA | Autres dettes | 16 844 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 068 | 450 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213 | 2 207 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067 | 402 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 | 7 | ||
FG | Production vendue services | 2 190 715 | 2 190 715 | 2 133 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 190 722 | 2 190 722 | 2 133 487 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 10 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 181 | 2 143 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 | 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 808 | 195 031 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 | -2 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 443 | 688 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 151 | 138 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 952 | 981 150 | ||
FZ | Charges sociales | 286 575 | 285 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 212 | 14 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 549 | 15 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095 | |||
GE | Autres charges | 706 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 525 | 2 316 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 344 | -172 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 066 | 51 673 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 066 | 51 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 838 | 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 838 | 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 228 | 51 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 116 | -120 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412 | 5 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221 | 1 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634 | 7 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | -7 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 151 | -56 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877 | 2 195 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845 | 2 266 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 | -71 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | 8 345 |