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de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 911 | 9 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 048 | 2 968 | 3 972 |
AP | Constructions | 1 181 189 | 781 371 | 399 818 | 496 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 038 | 464 357 | 78 681 | 60 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 634 | 114 143 | 18 491 | 14 490 |
CU | Autres participations | 306 786 | 306 786 | 306 786 | |
BF | Prêts | 74 753 | 74 753 | 68 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 216 | 110 216 | 110 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 363 542 | 1 371 829 | 991 713 | 1 060 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | 4 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 749 | 12 603 | 27 146 | 16 247 |
BZ | Autres créances | 347 278 | 20 356 | 326 923 | 155 476 |
CF | Disponibilités | 337 | 337 | 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 156 | 1 156 | 9 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 382 | 32 959 | 358 423 | 186 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 924 | 1 404 788 | 1 350 136 | 1 247 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 049 | 3 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 741 | 171 878 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 338 | 54 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 129 | 228 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 338 | 205 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 338 | 205 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 778 | 160 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774 | 175 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 216 | 383 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | |||
EA | Autres dettes | 116 351 | 87 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 010 | 6 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 670 | 812 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 136 | 1 247 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 568 | 568 | 673 | |
FG | Production vendue services | 4 111 756 | 4 111 756 | 3 947 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 112 325 | 4 112 325 | 3 947 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 855 | 222 066 | ||
FQ | Autres produits | 826 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 005 | 4 170 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 | 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 908 | 178 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 078 | -756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 506 974 | 1 367 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 222 | 140 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 900 | 1 467 085 | ||
FZ | Charges sociales | 630 780 | 555 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 496 | 118 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 834 | 37 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 881 | 97 423 | ||
GE | Autres charges | 11 030 | 1 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 574 | 3 961 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 432 | 208 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 247 | 6 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 247 | 6 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 | -6 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 146 | 202 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 846 | 8 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 846 | 8 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 669 | 8 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 073 | 38 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 813 | 4 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 072 | 4 006 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 741 | 171 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955 | 1 003 | 11 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 378 | 117 493 | 1 359 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 333 | 118 496 | 1 371 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 363 | 102 881 | 131 906 | 176 338 |
6T | Sur comptes clients | 13 550 | 5 834 | 6 782 | 12 602 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 356 | 20 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 550 | 26 190 | 6 782 | 32 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 913 | 129 071 | 138 687 | 209 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 715 | 138 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 296 | |||
UX | Autres créances clients | 26 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 525 | |||
VB | T. V. A. | 97 302 | |||
VC | Groupe et associés | 217 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 152 | 374 887 | 198 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 | 3 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 778 | 166 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 774 | 166 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 587 | 260 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 309 | 178 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319 | 6 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 507 | 25 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 351 | 116 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 010 | 6 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670 | 929 670 |