Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 040 | 4 040 | 4 040 | |
AN | Terrains | 340 000 | 340 000 | 343 839 | |
AP | Constructions | 5 305 | 2 257 | 3 048 | 3 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 951 | 64 294 | 23 657 | 11 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 142 | 640 937 | 195 205 | 163 616 |
AV | Immobilisations en cours | 10 418 | 10 418 | 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 818 | 38 818 | 38 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 674 | 707 488 | 615 186 | 565 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 220 | 4 220 | 2 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 235 | 19 235 | 46 836 | |
BZ | Autres créances | 565 401 | 565 401 | 413 970 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 8 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 861 | 1 861 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 843 | 590 843 | 477 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 517 | 707 488 | 1 206 029 | 1 043 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 114 | 38 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 43 154 | 43 154 | ||
DG | Autres réserves | 1 813 | 1 813 | ||
DH | Report à nouveau | 427 540 | 400 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 401 | 26 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 834 | 514 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 507 | 1 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 507 | 9 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 265 | 55 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 718 | 120 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 928 | 276 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504 | 11 838 | ||
EA | Autres dettes | 44 544 | 52 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 688 | 520 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 029 | 1 043 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 | 189 | 488 | |
FG | Production vendue services | 1 437 713 | 1 437 713 | 1 455 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 903 | 1 437 903 | 1 455 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 17 709 | ||
FQ | Autres produits | 22 978 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 486 151 | 1 473 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 | 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 814 | 60 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 308 | -2 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 469 | 365 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 012 | 59 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 787 | 633 955 | ||
FZ | Charges sociales | 285 410 | 301 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 297 | 31 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 1 417 | ||
GE | Autres charges | 39 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 096 | 1 451 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 | 21 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 166 | 5 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 166 | 5 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 166 | 5 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 221 | 26 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 575 | 1 479 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 174 | 1 452 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 401 | 26 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 191 | 32 297 | 707 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 191 | 32 297 | 707 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 90 | 7 673 | 1 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 90 | 7 673 | 1 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 | 7 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 818 | |||
UX | Autres créances clients | 19 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 114 | |||
VB | T. V. A. | 112 811 | |||
VP | Divers | 5 693 | |||
VC | Groupe et associés | 389 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 315 | 586 497 | 38 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 729 | 11 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 265 | 71 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 718 | 182 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 529 | 74 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 749 | 88 749 | ||
VW | T.V.A. | 92 999 | 92 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651 | 27 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504 | 21 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544 | 44 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 688 | 615 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 040 | 4 040 | 4 040 | |
AN | Terrains | 340 000 | 340 000 | 343 839 | |
AP | Constructions | 5 305 | 2 257 | 3 048 | 3 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 951 | 64 294 | 23 657 | 11 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 142 | 640 937 | 195 205 | 163 616 |
AV | Immobilisations en cours | 10 418 | 10 418 | 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 818 | 38 818 | 38 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 322 674 | 707 488 | 615 186 | 565 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 220 | 4 220 | 2 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 235 | 19 235 | 46 836 | |
BZ | Autres créances | 565 401 | 565 401 | 413 970 | |
CF | Disponibilités | 126 | 126 | 8 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 861 | 1 861 | 1 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 843 | 590 843 | 477 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 517 | 707 488 | 1 206 029 | 1 043 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 114 | 38 114 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 43 154 | 43 154 | ||
DG | Autres réserves | 1 813 | 1 813 | ||
DH | Report à nouveau | 427 540 | 400 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 401 | 26 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 834 | 514 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 507 | 1 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 507 | 9 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 265 | 55 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 718 | 120 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 928 | 276 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504 | 11 838 | ||
EA | Autres dettes | 44 544 | 52 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 615 688 | 520 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 029 | 1 043 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 189 | 189 | 488 | |
FG | Production vendue services | 1 437 713 | 1 437 713 | 1 455 061 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 903 | 1 437 903 | 1 455 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 270 | 17 709 | ||
FQ | Autres produits | 22 978 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 486 151 | 1 473 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 | 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 814 | 60 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 308 | -2 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 469 | 365 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 012 | 59 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 787 | 633 955 | ||
FZ | Charges sociales | 285 410 | 301 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 297 | 31 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 1 417 | ||
GE | Autres charges | 39 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 096 | 1 451 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 | 21 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 166 | 5 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 166 | 5 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 166 | 5 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 221 | 26 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 190 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 528 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 481 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 575 | 1 479 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 174 | 1 452 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 401 | 26 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 191 | 32 297 | 707 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 191 | 32 297 | 707 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 90 | 7 673 | 1 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 90 | 7 673 | 1 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 | 7 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 818 | |||
UX | Autres créances clients | 19 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 114 | |||
VB | T. V. A. | 112 811 | |||
VP | Divers | 5 693 | |||
VC | Groupe et associés | 389 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 315 | 586 497 | 38 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 729 | 11 729 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 265 | 71 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 718 | 182 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 529 | 74 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 749 | 88 749 | ||
VW | T.V.A. | 92 999 | 92 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651 | 27 651 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504 | 21 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544 | 44 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 688 | 615 688 |