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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 350 | 9 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 520 | 67 711 | 73 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 543 | 45 810 | 28 733 | |
CU | Autres participations | 500 000 | 77 091 | 422 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 413 | 199 962 | 525 451 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 694 | 24 694 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 237 | 9 441 | 75 796 | |
BZ | Autres créances | 1 374 597 | 14 575 | 1 360 022 | |
CF | Disponibilités | 228 052 | 228 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 722 591 | 24 016 | 1 698 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 003 | 223 978 | 2 224 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 634 186 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 782 | |||
EA | Autres dettes | 36 776 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 340 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 741 006 | 4 741 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 216 | |||
FQ | Autres produits | 329 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 623 640 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 822 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 385 412 | |||
FZ | Charges sociales | 433 836 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 842 | |||
GE | Autres charges | 7 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 719 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 665 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 399 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 360 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 309 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618 | 732 | 9 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 878 | 32 643 | 113 521 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 496 | 33 375 | 122 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 400 | 51 149 | 46 378 | 109 171 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 091 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 343 | 2 098 | 9 441 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 831 | 4 744 | 14 575 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 265 | 6 842 | 101 107 | |
7C | TOTAL GENERAL | 198 665 | 57 991 | 46 378 | 210 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 842 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 149 | 46 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 085 | |||
UX | Autres créances clients | 74 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 958 | |||
VB | T. V. A. | 207 075 | |||
VC | Groupe et associés | 915 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 844 | 1 469 844 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 651 134 | 651 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 637 | 519 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 096 | 98 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 687 | 107 687 | ||
VW | T.V.A. | 6 869 | 6 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 130 | 41 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776 | 36 776 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 340 | 19 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 668 | 1 480 668 |