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de Pernes-les-Fontaines
de Pernes-les-Fontaines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 746 | 9 217 | 2 529 | 3 604 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 151 948 | 130 314 | 21 635 | 36 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 792 | 129 538 | 31 254 | 37 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 077 | 122 290 | 114 787 | 137 738 |
BF | Prêts | 10 563 | 10 563 | 5 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | 59 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 731 638 | 391 359 | 340 279 | 380 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 735 | 735 | 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 763 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 154 | 51 989 | 24 165 | 19 295 |
BZ | Autres créances | 1 255 179 | 1 255 179 | 852 511 | |
CF | Disponibilités | 340 661 | 340 661 | 58 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 564 | 13 564 | 13 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 686 293 | 51 989 | 1 634 304 | 945 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 931 | 443 348 | 1 974 583 | 1 326 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 366 800 | 366 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 | 21 274 | ||
DH | Report à nouveau | -1 253 346 | -1 357 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 037 | 104 578 | ||
DL | TOTAL (I) | -255 235 | -865 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 | 6 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 | 1 453 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309 | 319 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 411 | 316 516 | ||
EA | Autres dettes | 165 158 | 147 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 818 | 791 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 583 | 1 326 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 531 | 791 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 6 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 709 196 | 3 709 196 | 3 453 403 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 331 | 3 516 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 | 2 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 260 | 94 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 083 857 | 1 123 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 026 | 110 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 245 | 1 195 746 | ||
FZ | Charges sociales | 403 456 | 395 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 821 | 59 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 713 | |||
GE | Autres charges | 30 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 943 959 | 3 000 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 371 | 516 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 393 | 6 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 393 | 6 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 393 | 6 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 764 | 522 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486 | 2 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486 | 2 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 | 400 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 418 | -398 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 145 | 19 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 210 | 3 524 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 173 | 3 420 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 037 | 104 578 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 125 | 62 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942 | 1 275 | 9 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 424 | 59 545 | 3 827 | 382 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 366 | 60 820 | 3 827 | 391 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 988 | 51 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 988 | 1 451 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 563 | 10 563 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 511 | 59 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 847 | |||
UX | Autres créances clients | 21 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 75 664 | |||
VC | Groupe et associés | 1 153 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 970 | 1 414 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 308 | 354 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 725 | 136 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 584 | 163 584 | ||
VW | T.V.A. | 136 | 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964 | 4 964 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 | 1 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157 | 165 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 530 | 827 530 |