Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 885 | 455 | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | ||
AP | Constructions | 15 050 | 11 841 | 3 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876 | 66 721 | 42 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 709 | 161 850 | 89 858 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 153 | 2 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 087 | 241 299 | 150 788 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 726 | 616 | 24 110 | |
BT | Marchandises | 9 812 | 9 812 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 424 370 | 12 768 | 411 602 | |
BZ | Autres créances | 8 812 | 8 812 | ||
CF | Disponibilités | 435 517 | 435 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
CJ | TOTAL (II) | 903 280 | 13 384 | 889 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368 | 254 683 | 1 040 684 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 714 | |||
DG | Autres réserves | 68 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 427 983 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 096 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 578 | |||
EA | Autres dettes | 20 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 580 605 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 201 | 7 201 | ||
FD | Production vendue biens | 11 829 | 11 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 551 945 | 1 551 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 570 976 | 1 570 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 371 | |||
FQ | Autres produits | 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 797 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 885 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 956 | |||
FZ | Charges sociales | 134 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 546 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902 | |||
GE | Autres charges | 15 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 030 | |||
GN | Différences positives de change | 502 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 047 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 303 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 305 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 904 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 | 142 | 885 | 543 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273 | 66 956 | 240 414 | 25 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559 | 67 099 | 241 299 | 26 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 362 | 10 902 | 5 168 | 32 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 902 | 5 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 153 | |||
UX | Autres créances clients | 424 371 | |||
VP | Divers | 8 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377 | 412 908 | 22 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 158 846 | 158 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 003 | 41 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579 | 151 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395 | 20 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 940 | 184 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005 | 557 005 |