Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 877 | 18 113 | 763 | 1 797 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 432 | 7 432 | 7 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 | 111 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 379 | 20 113 | 130 266 | 131 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 924 | 3 618 | 96 306 | 112 099 |
BZ | Autres créances | 28 532 | 28 532 | 106 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 812 | 41 812 | 234 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | 9 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 323 | 3 618 | 174 704 | 506 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 702 | 23 732 | 304 970 | 637 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 422 800 | 422 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 345 | 45 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 370 | 16 370 | ||
DH | Report à nouveau | -134 263 | -155 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 179 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 927 | 350 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 485 | 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 350 | 37 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 479 | 246 711 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 897 | 287 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 970 | 637 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 224 | 628 224 | 1 158 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 224 | 628 224 | 1 158 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | 10 055 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 748 | 1 168 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 691 | 581 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 912 | 12 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 066 | 307 226 | ||
FZ | Charges sociales | 114 880 | 128 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 | 2 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 105 790 | 114 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 045 534 | 1 151 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 785 | 16 831 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 316 | 2 488 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 711 | 1 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 301 | 3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 484 | 20 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 904 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | -780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 319 | 1 172 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 499 | 1 151 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 179 | 21 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 877 | 18 113 | 763 | 1 797 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 432 | 7 432 | 7 428 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 | 111 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 379 | 20 113 | 130 266 | 131 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 924 | 3 618 | 96 306 | 112 099 |
BZ | Autres créances | 28 532 | 28 532 | 106 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 812 | 41 812 | 234 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | 9 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 323 | 3 618 | 174 704 | 506 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 702 | 23 732 | 304 970 | 637 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 422 800 | 422 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 345 | 45 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 370 | 16 370 | ||
DH | Report à nouveau | -134 263 | -155 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 179 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 927 | 350 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 | 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 485 | 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 350 | 37 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 479 | 246 711 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 | 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 356 897 | 287 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 970 | 637 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 224 | 628 224 | 1 158 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 224 | 628 224 | 1 158 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | 10 055 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 748 | 1 168 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 552 691 | 581 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 912 | 12 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 066 | 307 226 | ||
FZ | Charges sociales | 114 880 | 128 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 | 2 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 3 390 | ||
GE | Autres charges | 105 790 | 114 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 045 534 | 1 151 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 785 | 16 831 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 316 | 2 488 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 711 | 1 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 301 | 3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 484 | 20 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 904 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | -780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 319 | 1 172 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 499 | 1 151 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 179 | 21 081 |