Déposant 1 : RELLUMIX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438489544
Adresse :
6 avenue du Centaure
95800 CERGY
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS
Bénéficiare 1 : RELLUMIX
Déposant 1 : Rellumix, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438489544
Adresse :
22 Avenue de Saxe
75007 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS
Bénéficiare 1 : RELLUMIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 | 29 947 | 675 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 408 | 285 589 | 92 820 | 110 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 404 | 134 165 | 77 239 | 77 961 |
BF | Prêts | 1 325 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 819 | 449 701 | 170 110 | 190 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 694 | 218 389 | 531 305 | 529 459 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 101 671 | 10 902 | 90 769 | 149 196 |
BT | Marchandises | 11 007 | 4 473 | 6 534 | 590 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346 | 9 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 305 | 12 847 | 1 737 458 | 1 828 767 |
BZ | Autres créances | 457 309 | 3 382 168 | 764 095 | |
CF | Disponibilités | 195 123 | 195 123 | 71 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 168 | 76 168 | 41 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 355 699 | 246 611 | 3 109 088 | 3 384 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 509 | 696 311 | 3 279 198 | 3 575 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 795 | 28 928 | ||
DH | Report à nouveau | 1 005 295 | 1 165 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 732 | 125 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 821 | 1 649 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 233 | 227 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 233 | 227 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115 | 18 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924 | 1 254 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 385 | 406 074 | ||
EA | Autres dettes | 140 540 | 19 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 698 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 198 | 3 575 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FM | Production stockée | -97 483 | 78 161 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 324 371 | 341 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 430 | 4 921 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 356 | 4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 324 | 820 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 188 | -25 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 925 | 2 071 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 133 | 143 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 737 | 1 040 940 | ||
FZ | Charges sociales | 466 113 | 466 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 071 | 373 619 | ||
GE | Autres charges | 11 365 | 16 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 019 504 | 4 910 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 926 | 10 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 224 | 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 702 | 11 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550 | 78 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 950 | -78 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 079 | -192 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 210 | 4 923 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 477 | 4 718 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 731 | 124 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272 | 675 | 29 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 121 | 87 633 | 419 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 393 | 88 308 | 449 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 871 | 143 638 | 84 233 | |
UJ | - Exceptionnelles | 143 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
UX | Autres créances clients | 1 750 305 | |||
VP | Divers | 462 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 909 | 2 273 495 | 15 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747 | 7 326 | 22 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 924 | 685 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 436 905 | 436 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199 | 239 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 370 722 | 22 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 | 29 947 | 675 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 408 | 285 589 | 92 820 | 110 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 404 | 134 165 | 77 239 | 77 961 |
BF | Prêts | 1 325 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 819 | 449 701 | 170 110 | 190 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 694 | 218 389 | 531 305 | 529 459 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 101 671 | 10 902 | 90 769 | 149 196 |
BT | Marchandises | 11 007 | 4 473 | 6 534 | 590 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346 | 9 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 305 | 12 847 | 1 737 458 | 1 828 767 |
BZ | Autres créances | 457 309 | 3 382 168 | 764 095 | |
CF | Disponibilités | 195 123 | 195 123 | 71 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 168 | 76 168 | 41 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 355 699 | 246 611 | 3 109 088 | 3 384 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 509 | 696 311 | 3 279 198 | 3 575 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 795 | 28 928 | ||
DH | Report à nouveau | 1 005 295 | 1 165 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 732 | 125 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 821 | 1 649 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 233 | 227 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 233 | 227 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115 | 18 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924 | 1 254 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 385 | 406 074 | ||
EA | Autres dettes | 140 540 | 19 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 698 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 198 | 3 575 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FM | Production stockée | -97 483 | 78 161 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 324 371 | 341 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 430 | 4 921 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 356 | 4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 324 | 820 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 188 | -25 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 925 | 2 071 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 133 | 143 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 737 | 1 040 940 | ||
FZ | Charges sociales | 466 113 | 466 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 071 | 373 619 | ||
GE | Autres charges | 11 365 | 16 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 019 504 | 4 910 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 926 | 10 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 224 | 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 702 | 11 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550 | 78 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 950 | -78 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 079 | -192 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 210 | 4 923 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 477 | 4 718 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 731 | 124 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272 | 675 | 29 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 121 | 87 633 | 419 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 393 | 88 308 | 449 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 871 | 143 638 | 84 233 | |
UJ | - Exceptionnelles | 143 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
UX | Autres créances clients | 1 750 305 | |||
VP | Divers | 462 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 909 | 2 273 495 | 15 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747 | 7 326 | 22 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 924 | 685 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 436 905 | 436 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199 | 239 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 370 722 | 22 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 | 29 947 | 675 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 408 | 285 589 | 92 820 | 110 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 404 | 134 165 | 77 239 | 77 961 |
BF | Prêts | 1 325 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 819 | 449 701 | 170 110 | 190 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 694 | 218 389 | 531 305 | 529 459 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 101 671 | 10 902 | 90 769 | 149 196 |
BT | Marchandises | 11 007 | 4 473 | 6 534 | 590 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346 | 9 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 305 | 12 847 | 1 737 458 | 1 828 767 |
BZ | Autres créances | 457 309 | 3 382 168 | 764 095 | |
CF | Disponibilités | 195 123 | 195 123 | 71 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 168 | 76 168 | 41 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 355 699 | 246 611 | 3 109 088 | 3 384 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 509 | 696 311 | 3 279 198 | 3 575 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 795 | 28 928 | ||
DH | Report à nouveau | 1 005 295 | 1 165 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 732 | 125 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 821 | 1 649 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 233 | 227 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 233 | 227 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115 | 18 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924 | 1 254 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 385 | 406 074 | ||
EA | Autres dettes | 140 540 | 19 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 698 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 198 | 3 575 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FM | Production stockée | -97 483 | 78 161 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 324 371 | 341 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 430 | 4 921 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 356 | 4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 324 | 820 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 188 | -25 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 925 | 2 071 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 133 | 143 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 737 | 1 040 940 | ||
FZ | Charges sociales | 466 113 | 466 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 071 | 373 619 | ||
GE | Autres charges | 11 365 | 16 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 019 504 | 4 910 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 926 | 10 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 224 | 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 702 | 11 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550 | 78 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 950 | -78 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 079 | -192 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 210 | 4 923 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 477 | 4 718 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 731 | 124 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272 | 675 | 29 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 121 | 87 633 | 419 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 393 | 88 308 | 449 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 871 | 143 638 | 84 233 | |
UJ | - Exceptionnelles | 143 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
UX | Autres créances clients | 1 750 305 | |||
VP | Divers | 462 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 909 | 2 273 495 | 15 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747 | 7 326 | 22 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 924 | 685 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 436 905 | 436 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199 | 239 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 370 722 | 22 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 | 29 947 | 675 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 408 | 285 589 | 92 820 | 110 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 404 | 134 165 | 77 239 | 77 961 |
BF | Prêts | 1 325 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 819 | 449 701 | 170 110 | 190 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 694 | 218 389 | 531 305 | 529 459 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 101 671 | 10 902 | 90 769 | 149 196 |
BT | Marchandises | 11 007 | 4 473 | 6 534 | 590 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346 | 9 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 305 | 12 847 | 1 737 458 | 1 828 767 |
BZ | Autres créances | 457 309 | 3 382 168 | 764 095 | |
CF | Disponibilités | 195 123 | 195 123 | 71 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 168 | 76 168 | 41 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 355 699 | 246 611 | 3 109 088 | 3 384 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 509 | 696 311 | 3 279 198 | 3 575 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 795 | 28 928 | ||
DH | Report à nouveau | 1 005 295 | 1 165 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 732 | 125 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 821 | 1 649 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 233 | 227 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 233 | 227 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115 | 18 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924 | 1 254 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 385 | 406 074 | ||
EA | Autres dettes | 140 540 | 19 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 698 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 198 | 3 575 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FM | Production stockée | -97 483 | 78 161 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 324 371 | 341 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 430 | 4 921 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 356 | 4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 324 | 820 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 188 | -25 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 925 | 2 071 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 133 | 143 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 737 | 1 040 940 | ||
FZ | Charges sociales | 466 113 | 466 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 071 | 373 619 | ||
GE | Autres charges | 11 365 | 16 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 019 504 | 4 910 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 926 | 10 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 224 | 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 702 | 11 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550 | 78 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 950 | -78 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 079 | -192 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 210 | 4 923 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 477 | 4 718 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 731 | 124 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272 | 675 | 29 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 121 | 87 633 | 419 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 393 | 88 308 | 449 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 871 | 143 638 | 84 233 | |
UJ | - Exceptionnelles | 143 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
UX | Autres créances clients | 1 750 305 | |||
VP | Divers | 462 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 909 | 2 273 495 | 15 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747 | 7 326 | 22 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 924 | 685 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 436 905 | 436 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199 | 239 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 370 722 | 22 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 | 29 947 | 675 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 408 | 285 589 | 92 820 | 110 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 404 | 134 165 | 77 239 | 77 961 |
BF | Prêts | 1 325 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 619 819 | 449 701 | 170 110 | 190 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 749 694 | 218 389 | 531 305 | 529 459 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 101 671 | 10 902 | 90 769 | 149 196 |
BT | Marchandises | 11 007 | 4 473 | 6 534 | 590 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346 | 9 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 750 305 | 12 847 | 1 737 458 | 1 828 767 |
BZ | Autres créances | 457 309 | 3 382 168 | 764 095 | |
CF | Disponibilités | 195 123 | 195 123 | 71 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 168 | 76 168 | 41 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 355 699 | 246 611 | 3 109 088 | 3 384 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 509 | 696 311 | 3 279 198 | 3 575 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 795 | 28 928 | ||
DH | Report à nouveau | 1 005 295 | 1 165 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 732 | 125 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 821 | 1 649 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 233 | 227 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 233 | 227 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115 | 18 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 924 | 1 254 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 385 | 406 074 | ||
EA | Autres dettes | 140 540 | 19 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 698 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 198 | 3 575 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 045 542 | 4 499 871 | ||
FM | Production stockée | -97 483 | 78 161 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 324 371 | 341 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 430 | 4 921 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 356 | 4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 324 | 820 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 188 | -25 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 925 | 2 071 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 133 | 143 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 737 | 1 040 940 | ||
FZ | Charges sociales | 466 113 | 466 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 071 | 373 619 | ||
GE | Autres charges | 11 365 | 16 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 019 504 | 4 910 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 926 | 10 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 502 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 224 | 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 702 | 11 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550 | 78 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 950 | -78 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 079 | -192 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 210 | 4 923 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 477 | 4 718 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 731 | 124 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 272 | 675 | 29 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 121 | 87 633 | 419 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 393 | 88 308 | 449 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 871 | 143 638 | 84 233 | |
UJ | - Exceptionnelles | 143 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
UX | Autres créances clients | 1 750 305 | |||
VP | Divers | 462 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 909 | 2 273 495 | 15 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 | 1 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747 | 7 326 | 22 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 924 | 685 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 436 905 | 436 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 199 | 239 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 370 722 | 22 421 |