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de Sourcieux-les-Mines
de Sourcieux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 685 | 90 912 | 53 773 | 55 788 |
CU | Autres participations | 54 500 | 54 500 | 54 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 215 | 90 912 | 598 303 | 600 568 |
BT | Marchandises | 6 646 841 | 6 646 841 | 10 284 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 | 1 969 | 1 969 | |
BZ | Autres créances | 711 981 | 4 342 | 707 639 | 756 308 |
CF | Disponibilités | 993 276 | 993 276 | 272 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 843 | 400 843 | 693 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 754 908 | 6 311 | 8 748 598 | 12 008 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 124 | 97 223 | 9 346 901 | 12 608 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 990 | 266 990 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 699 | 26 699 | ||
DG | Autres réserves | 1 809 460 | 1 807 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 409 | 2 103 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 692 | 9 392 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 304 | 26 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 371 | 415 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 894 | 177 528 | ||
EA | Autres dettes | 527 232 | 493 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 231 492 | 10 505 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 901 | 12 608 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 492 | 8 338 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 000 | 7 160 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 920 000 | 6 920 000 | 1 474 000 | |
FG | Production vendue services | 44 771 | 44 771 | 130 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 964 771 | 6 964 771 | 1 604 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 310 | 1 655 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 433 | 1 543 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 637 162 | -1 775 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 571 | 1 525 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 489 | 31 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 000 | 73 000 | ||
FZ | Charges sociales | 47 824 | 58 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 095 | 11 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 969 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 693 543 | 1 468 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 767 | 186 904 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 169 616 | 51 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 280 | 51 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 454 572 | 68 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 454 572 | 68 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 292 | -17 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 525 | -23 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 107 | 31 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 607 | 31 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 975 | 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 694 | 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 913 | 31 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 129 | 5 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 197 | 1 738 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 938 | 1 736 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 259 | 2 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 463 | 34 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 521 | 50 519 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 47 824 | 58 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 555 | 11 803 | 1 446 | 90 912 |