Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 298 | 592 | 3 706 | 550 |
CU | Autres participations | 353 430 | 353 430 | 353 430 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 315 285 | 315 285 | 532 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 013 | 592 | 672 421 | 886 362 |
BT | Marchandises | 6 962 | 6 962 | 6 962 | |
BZ | Autres créances | 5 696 | 5 696 | 2 091 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 986 | 119 986 | 119 986 | |
CF | Disponibilités | 307 458 | 307 458 | 178 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 274 | 2 274 | 4 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 376 | 442 376 | 311 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 389 | 592 | 1 114 797 | 1 197 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 339 630 | 339 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 798 | 562 798 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 515 | 23 515 | ||
DG | Autres réserves | 62 857 | 69 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859 | -6 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 941 | 988 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 508 | 202 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 | 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 854 | 6 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 856 | 209 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 797 | 1 197 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856 | 209 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 263 | |||
FG | Production vendue services | 6 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 | 172 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 207 | 33 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 | 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 758 | 36 651 | ||
FZ | Charges sociales | 12 686 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 | 49 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 850 | 211 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 829 | -39 624 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 260 | 61 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 317 | 352 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115 | 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 | 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 709 | 1 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 24 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 703 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 866 | 23 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 170 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 170 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 | 200 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | 200 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 381 | -29 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 145 | 405 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 | 411 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 859 | -6 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 | 543 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 | 543 | 592 |