de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 RUE de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 RUE de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, M. David MILLET
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, M. David MILLET
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 Saint-Martin-Belle-Roche
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatice
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT Union de coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 349113662
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : REGILAIT
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES SOPAD NESTLE
Bénéficiare 1 : SAVENCIA SA
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route départementale 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route départementale 906
71118 Saint-Martin-Belle-Roche
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Déposant 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 Route Départementale 906
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE FRANCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : REGILAIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349113662
Adresse :
102 ROUTE DEPARTEMENTALE 906
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 652 806 | 918 419 | 5 734 386 | 5 670 229 |
AN | Terrains | 312 455 | 128 819 | 183 635 | 190 248 |
AP | Constructions | 8 849 967 | 4 946 895 | 3 903 072 | 3 835 069 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504 440 | 8 765 435 | 7 739 005 | 6 153 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 036 | 469 524 | 229 512 | 110 570 |
AV | Immobilisations en cours | 66 617 | 66 617 | 172 415 | |
AX | Avances et acomptes | 78 383 | 78 383 | 896 824 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 319 | 20 319 | 20 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | 152 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 336 895 | 15 229 092 | 18 107 803 | 17 201 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 837 549 | 60 803 | 1 776 746 | 1 199 262 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 947 927 | 383 365 | 14 564 563 | 13 748 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 372 | 66 372 | 39 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 970 284 | 187 740 | 24 782 544 | 28 588 582 |
BZ | Autres créances | 3 545 466 | 3 545 466 | 5 155 431 | |
CF | Disponibilités | 1 246 611 | 1 246 611 | 174 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 308 544 | 308 544 | 301 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 922 752 | 631 908 | 46 290 844 | 49 206 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 259 647 | 15 861 000 | 64 398 647 | 66 408 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 650 090 | 13 650 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 868 | 326 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 355 616 | 1 355 616 | ||
DG | Autres réserves | 156 712 | 132 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 279 | 25 618 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 607 158 | 2 842 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 441 723 | 18 332 816 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 170 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 170 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 758 | 114 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 220 369 | 238 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 335 127 | 353 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 596 | 16 284 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | 5 030 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 098 | 163 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540 383 | 21 260 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 756 | 3 329 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 306 403 | ||
EA | Autres dettes | 2 878 918 | 1 173 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 551 797 | 47 548 459 | ||
ED | (V) | 3 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 647 | 66 408 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 800 | 40 063 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144 903 | 12 156 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 51 844 614 | 62 570 059 | 114 414 674 | 114 577 962 |
FG | Production vendue services | 385 592 | 218 732 | 604 324 | 563 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 230 206 | 62 788 791 | 115 018 997 | 115 141 677 |
FM | Production stockée | 724 290 | -1 572 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 8 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 769 094 | 770 085 | ||
FQ | Autres produits | 187 694 | 438 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 714 075 | 114 785 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 701 353 | 72 893 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -598 575 | -35 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 851 439 | 26 858 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 958 | 1 123 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 164 735 | 7 099 050 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 589 | 2 913 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 519 277 | 1 338 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 578 | 508 996 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 758 | |||
GE | Autres charges | 130 071 | 107 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 642 424 | 112 921 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 071 651 | 1 864 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GN | Différences positives de change | 3 344 | -1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 457 | -1 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 659 | 261 339 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 204 | 18 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 455 | 279 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 998 | -281 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 874 653 | 1 582 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 541 | 88 593 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 541 | 88 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 980 | 611 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894 | 5 336 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 169 | 812 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 043 | 1 428 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 502 | -1 339 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 453 | 230 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 419 | -12 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 873 074 | 114 872 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 528 795 | 114 847 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 279 | 25 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 009 | 93 009 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 321 | 206 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 270 | 64 149 | 918 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 744 | 1 455 128 | 43 199 | 14 310 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 014 | 1 519 277 | 43 199 | 15 229 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 607 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 842 530 | 920 169 | 155 541 | 3 607 158 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 369 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 755 | 18 628 | 335 127 | |
6N | Sur stocks et en cours | 514 896 | 423 013 | 493 742 | 444 168 |
6T | Sur comptes clients | 59 579 | 147 565 | 19 404 | 187 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 476 | 570 578 | 513 146 | 631 908 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 770 761 | 1 490 748 | 687 315 | 4 574 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 578 | 531 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 920 169 | 155 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 872 | 152 872 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 825 | |||
UX | Autres créances clients | 24 860 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 872 646 | |||
VB | T. V. A. | 1 521 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 308 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977 166 | 28 977 166 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144 903 | 6 144 903 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 693 | 1 881 264 | 3 077 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 540 383 | 20 540 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 312 264 | 1 312 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 477 | 1 632 477 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 298 254 | 298 254 | ||
VW | T.V.A. | 61 908 | 61 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 852 | 193 852 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246 | 162 246 | ||
VI | Groupe et associés | 2 352 650 | 2 352 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 268 | 526 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 800 | 25 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 699 | 40 132 270 | 3 077 429 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 644 |