Déposant 1 : GIRAY 5754, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510113145
Adresse :
30 avenue de Thionville
57140 WOIPPY
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS ELIDE, Maître Pierre COUTURIER
Adresse :
2 rue Henri Dunant
57070 SAINT JULIEN LES METZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 106 | 176 178 | 265 928 | |
AH | Fonds commercial | 174 163 | 174 163 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 761 | 23 761 | ||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 851 837 | 280 040 | 571 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246 | 124 026 | 36 221 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 268 185 | 1 667 650 | 600 535 | |
CU | Autres participations | 27 501 | 27 501 | ||
BF | Prêts | 395 924 | 39 051 | 356 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 788 | 83 788 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 497 511 | 2 286 945 | 2 210 566 | |
BT | Marchandises | 1 232 780 | 1 232 780 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582 | 46 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 690 | 213 063 | 1 976 626 | |
BZ | Autres créances | 1 395 230 | 1 395 230 | ||
CF | Disponibilités | 669 835 | 669 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 534 116 | 213 063 | 5 321 053 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627 | 2 500 008 | 7 531 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | |||
DH | Report à nouveau | 206 393 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 788 307 | |||
EA | Autres dettes | 182 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 172 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 189 361 | 73 385 | 21 262 746 | |
FD | Production vendue biens | -1 938 | -1 938 | ||
FG | Production vendue services | 837 256 | 837 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 024 678 | 73 385 | 22 098 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 341 | |||
FQ | Autres produits | 86 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 602 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 692 007 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 108 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 203 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 403 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 839 591 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 071 203 | |||
FZ | Charges sociales | 755 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 565 | |||
GE | Autres charges | 202 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 342 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 939 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 702 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 766 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 028 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 252 847 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 083 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 359 958 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353 | 71 825 | 176 178 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365 | 323 323 | 2 973 | 2 071 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718 | 395 148 | 2 973 | 2 247 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 176 882 | 94 565 | 58 384 | 213 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 170 | 117 331 | 92 387 | 252 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 565 | 58 384 | ||
UG | - Financières | 22 766 | 34 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 395 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 023 | |||
UX | Autres créances clients | 1 944 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 003 | |||
VB | T. V. A. | 51 745 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 44 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632 | 3 584 920 | 479 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024 | 9 024 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256 | 280 948 | 790 965 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 817 | 55 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 401 818 | 3 401 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 567 | 189 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999 | 227 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 076 | 117 076 | ||
VW | T.V.A. | 143 701 | 143 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965 | 109 965 | ||
VI | Groupe et associés | 554 254 | 554 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555 | 182 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031 | 5 272 724 | 790 965 | 69 343 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157 |