Déposant 1 : REFLET COMMUNICATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438016909
Mandataire 1 : NextMarq,
M. Dupont Eric
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 877 | 19 699 | 178 | 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 015 | 656 | 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 266 | 213 528 | 309 738 | 175 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 020 | 114 020 | 75 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 528 | 34 528 | 25 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 362 | 234 242 | 459 120 | 277 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495 | 17 495 | 14 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 043 357 | 2 043 357 | 930 234 | |
BZ | Autres créances | 279 304 | 279 304 | 418 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 255 421 | 2 847 | 1 252 574 | 1 030 192 |
CF | Disponibilités | 1 834 178 | 1 834 178 | 1 151 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 239 | 21 239 | 9 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 450 993 | 2 847 | 5 448 146 | 3 555 098 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 694 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 355 | 237 089 | 5 907 266 | 3 848 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 067 | 1 430 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 415 | 483 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 660 283 | 1 922 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 408 | 1 091 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 135 | 523 271 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 5 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 175 | 289 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 467 | 1 910 115 | ||
ED | (V) | 9 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 266 | 3 848 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 937 | 1 598 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 717 | 6 437 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 210 | 4 476 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 577 | 31 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 026 | 906 692 | ||
FZ | Charges sociales | 440 261 | 321 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 771 | 35 053 | ||
GE | Autres charges | 361 178 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 023 | 5 771 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 466 694 | 665 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 578 | 25 022 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554 | |||
GN | Différences positives de change | 1 197 | 3 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 507 | 20 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 836 | 49 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 | 17 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 974 | 4 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 863 | 9 757 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 876 | 7 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 650 | 38 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 186 | 10 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 880 | 676 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 | 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 839 | 192 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 809 | 6 487 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 393 | 6 003 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 415 | 483 590 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 484 | 6 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699 | 19 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060 | 60 771 | 1 289 | 214 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760 | 60 771 | 1 289 | 234 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 694 | 15 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 694 | 15 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 428 | 2 343 900 | 34 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 408 | 1 153 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 175 | 865 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 467 | 3 237 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 877 | 19 699 | 178 | 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 015 | 656 | 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 266 | 213 528 | 309 738 | 175 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 020 | 114 020 | 75 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 528 | 34 528 | 25 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 362 | 234 242 | 459 120 | 277 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495 | 17 495 | 14 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 043 357 | 2 043 357 | 930 234 | |
BZ | Autres créances | 279 304 | 279 304 | 418 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 255 421 | 2 847 | 1 252 574 | 1 030 192 |
CF | Disponibilités | 1 834 178 | 1 834 178 | 1 151 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 239 | 21 239 | 9 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 450 993 | 2 847 | 5 448 146 | 3 555 098 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 694 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 355 | 237 089 | 5 907 266 | 3 848 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 067 | 1 430 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 415 | 483 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 660 283 | 1 922 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 408 | 1 091 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 135 | 523 271 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 5 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 175 | 289 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 467 | 1 910 115 | ||
ED | (V) | 9 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 266 | 3 848 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 937 | 1 598 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 717 | 6 437 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 210 | 4 476 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 577 | 31 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 026 | 906 692 | ||
FZ | Charges sociales | 440 261 | 321 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 771 | 35 053 | ||
GE | Autres charges | 361 178 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 023 | 5 771 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 466 694 | 665 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 578 | 25 022 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554 | |||
GN | Différences positives de change | 1 197 | 3 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 507 | 20 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 836 | 49 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 | 17 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 974 | 4 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 863 | 9 757 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 876 | 7 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 650 | 38 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 186 | 10 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 880 | 676 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 | 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 839 | 192 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 809 | 6 487 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 393 | 6 003 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 415 | 483 590 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 484 | 6 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699 | 19 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060 | 60 771 | 1 289 | 214 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760 | 60 771 | 1 289 | 234 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 694 | 15 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 694 | 15 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 428 | 2 343 900 | 34 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 408 | 1 153 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 175 | 865 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 467 | 3 237 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 877 | 19 699 | 178 | 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 015 | 656 | 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 266 | 213 528 | 309 738 | 175 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 020 | 114 020 | 75 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 528 | 34 528 | 25 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 362 | 234 242 | 459 120 | 277 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495 | 17 495 | 14 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 043 357 | 2 043 357 | 930 234 | |
BZ | Autres créances | 279 304 | 279 304 | 418 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 255 421 | 2 847 | 1 252 574 | 1 030 192 |
CF | Disponibilités | 1 834 178 | 1 834 178 | 1 151 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 239 | 21 239 | 9 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 450 993 | 2 847 | 5 448 146 | 3 555 098 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 694 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 355 | 237 089 | 5 907 266 | 3 848 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 067 | 1 430 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 415 | 483 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 660 283 | 1 922 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 408 | 1 091 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 135 | 523 271 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 5 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 175 | 289 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 467 | 1 910 115 | ||
ED | (V) | 9 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 266 | 3 848 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 937 | 1 598 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 717 | 6 437 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 210 | 4 476 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 577 | 31 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 026 | 906 692 | ||
FZ | Charges sociales | 440 261 | 321 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 771 | 35 053 | ||
GE | Autres charges | 361 178 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 023 | 5 771 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 466 694 | 665 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 578 | 25 022 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554 | |||
GN | Différences positives de change | 1 197 | 3 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 507 | 20 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 836 | 49 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 | 17 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 974 | 4 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 863 | 9 757 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 876 | 7 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 650 | 38 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 186 | 10 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 880 | 676 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 | 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 839 | 192 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 809 | 6 487 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 393 | 6 003 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 415 | 483 590 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 484 | 6 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699 | 19 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060 | 60 771 | 1 289 | 214 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760 | 60 771 | 1 289 | 234 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 694 | 15 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 694 | 15 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 428 | 2 343 900 | 34 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 408 | 1 153 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 175 | 865 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 467 | 3 237 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 877 | 19 699 | 178 | 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 015 | 656 | 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 266 | 213 528 | 309 738 | 175 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 020 | 114 020 | 75 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 528 | 34 528 | 25 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 362 | 234 242 | 459 120 | 277 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495 | 17 495 | 14 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 043 357 | 2 043 357 | 930 234 | |
BZ | Autres créances | 279 304 | 279 304 | 418 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 255 421 | 2 847 | 1 252 574 | 1 030 192 |
CF | Disponibilités | 1 834 178 | 1 834 178 | 1 151 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 239 | 21 239 | 9 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 450 993 | 2 847 | 5 448 146 | 3 555 098 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 694 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 355 | 237 089 | 5 907 266 | 3 848 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 067 | 1 430 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 415 | 483 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 660 283 | 1 922 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 408 | 1 091 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 135 | 523 271 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 5 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 175 | 289 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 467 | 1 910 115 | ||
ED | (V) | 9 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 266 | 3 848 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 937 | 1 598 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 717 | 6 437 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 210 | 4 476 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 577 | 31 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 026 | 906 692 | ||
FZ | Charges sociales | 440 261 | 321 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 771 | 35 053 | ||
GE | Autres charges | 361 178 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 023 | 5 771 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 466 694 | 665 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 578 | 25 022 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554 | |||
GN | Différences positives de change | 1 197 | 3 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 507 | 20 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 836 | 49 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 | 17 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 974 | 4 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 863 | 9 757 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 876 | 7 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 650 | 38 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 186 | 10 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 880 | 676 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 | 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 839 | 192 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 809 | 6 487 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 393 | 6 003 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 415 | 483 590 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 484 | 6 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699 | 19 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060 | 60 771 | 1 289 | 214 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760 | 60 771 | 1 289 | 234 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 694 | 15 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 694 | 15 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 428 | 2 343 900 | 34 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 408 | 1 153 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 175 | 865 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 467 | 3 237 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 877 | 19 699 | 178 | 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 | 1 015 | 656 | 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 266 | 213 528 | 309 738 | 175 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 020 | 114 020 | 75 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 528 | 34 528 | 25 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 693 362 | 234 242 | 459 120 | 277 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 495 | 17 495 | 14 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 043 357 | 2 043 357 | 930 234 | |
BZ | Autres créances | 279 304 | 279 304 | 418 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 255 421 | 2 847 | 1 252 574 | 1 030 192 |
CF | Disponibilités | 1 834 178 | 1 834 178 | 1 151 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 239 | 21 239 | 9 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 450 993 | 2 847 | 5 448 146 | 3 555 098 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 694 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 355 | 237 089 | 5 907 266 | 3 848 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 624 067 | 1 430 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 415 | 483 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 660 283 | 1 922 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 408 | 1 091 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 205 135 | 523 271 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 5 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 175 | 289 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 237 467 | 1 910 115 | ||
ED | (V) | 9 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 266 | 3 848 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 717 627 | 6 436 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 937 | 1 598 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 080 717 | 6 437 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 210 | 4 476 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 577 | 31 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 026 | 906 692 | ||
FZ | Charges sociales | 440 261 | 321 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 771 | 35 053 | ||
GE | Autres charges | 361 178 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 614 023 | 5 771 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 466 694 | 665 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 578 | 25 022 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 554 | |||
GN | Différences positives de change | 1 197 | 3 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 507 | 20 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 836 | 49 220 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 937 | 17 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 974 | 4 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 863 | 9 757 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 876 | 7 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 650 | 38 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 186 | 10 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 880 | 676 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578 | 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 | 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 839 | 192 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 809 | 6 487 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 393 | 6 003 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 415 | 483 590 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 484 | 6 484 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699 | 19 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060 | 60 771 | 1 289 | 214 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760 | 60 771 | 1 289 | 234 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 694 | 15 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 694 | 15 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 428 | 2 343 900 | 34 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 408 | 1 153 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 175 | 865 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 467 | 3 237 467 |