Déposant 1 : Recyclage FMC SA au capital de 200 022 Euros
Numéro de SIREN : 388266629
Mandataire 1 : Recyclage FMC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 307 901 | 307 901 | ||
AP | Constructions | 444 855 | 347 065 | 97 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 069 | 551 418 | 8 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 070 | 256 070 | ||
CU | Autres participations | 132 800 | 132 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 110 | 110 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 607 | 5 607 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 730 279 | 1 154 554 | 575 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 504 405 | 504 405 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 386 | 93 722 | 337 665 | |
BZ | Autres créances | 302 891 | 302 891 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 | 122 | ||
CF | Disponibilités | 126 408 | 126 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 177 | 8 177 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 389 | 93 722 | 1 279 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 668 | 1 248 276 | 1 855 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 022 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 002 | |||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 308 578 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 537 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 245 091 | |||
DQ | Provisions pour charges | 180 446 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 446 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 023 | |||
EA | Autres dettes | 184 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 181 | 39 181 | ||
FD | Production vendue biens | 2 535 775 | 2 535 775 | ||
FG | Production vendue services | 481 533 | 481 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 056 489 | 3 056 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 020 | |||
FQ | Autres produits | 8 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 711 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 953 548 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 148 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 304 | |||
FZ | Charges sociales | 209 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 314 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 188 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 394 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 537 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 116 | 45 314 | 30 876 | 1 154 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 116 | 45 314 | 30 876 | 1 154 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 446 | 150 000 | 30 000 | 180 446 |
6T | Sur comptes clients | 93 982 | 260 | 93 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 982 | 260 | 93 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 429 | 150 000 | 30 260 | 274 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 30 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 607 | 5 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 508 | |||
UX | Autres créances clients | 288 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 386 | |||
VB | T. V. A. | 134 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 061 | 748 061 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 | 1 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 096 072 | 3 096 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 703 | 294 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 680 | 99 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 130 | 85 130 | ||
VW | T.V.A. | 70 359 | 70 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 611 | 54 611 | ||
VI | Groupe et associés | 33 837 | 33 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 147 | 184 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 038 | 3 920 038 |