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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 | | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 | 77 | 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 368 | 4 423 | 16 945 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 491 | | 23 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 092 | 4 500 | 40 592 | |
BN | En cours de production de biens | 6 955 | | 6 955 | |
BT | Marchandises | 18 460 | | 18 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 795 | 7 713 | 150 081 | |
BZ | Autres créances | 25 960 | | 25 960 | |
CF | Disponibilités | 55 509 | | 55 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 044 | | 2 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 722 | 7 713 | 259 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 814 | 12 213 | 299 601 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 838 | | | |
DL | TOTAL (I) | -23 838 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 423 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 846 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 786 | | | |
EA | Autres dettes | 9 084 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 323 439 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 601 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 632 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 187 848 | 8 300 | 1 196 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 848 | 8 300 | 1 196 148 | |
FM | Production stockée | | | 6 955 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 | |
FQ | Autres produits | | | 30 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 316 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 028 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -18 460 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 580 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 360 588 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529 | |
FY | Salaires et traitements | | | 363 152 | |
FZ | Charges sociales | | | 193 910 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 500 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 713 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 541 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -30 225 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 142 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 142 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 142 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -33 367 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -470 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 316 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 153 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 838 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 183 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 500 | | 4 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 500 | | 4 500 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 7 713 | | 7 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 7 713 | | 7 713 |
7C | TOTAL GENERAL | | 7 713 | | 7 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 7 713 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 23 491 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 265 | | | |
UX | Autres créances clients | 116 529 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 690 | | | |
VB | T. V. A. | 11 230 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 044 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 290 | 185 799 | 23 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423 | 21 617 | 24 806 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 846 | 138 846 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 848 | 70 848 | | |
VW | T.V.A. | 29 539 | 29 539 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | | |
VI | Groupe et associés | 3 300 | 3 300 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084 | 9 084 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 439 | 298 632 | 24 806 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658 | | | |