Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 11 056 | ||
AH | Fonds commercial | 13 960 | 13 960 | 10 460 | |
AP | Constructions | 293 395 | 169 029 | 124 365 | 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058 | 95 767 | 61 292 | 15 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 665 | 24 517 | 110 149 | 2 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 235 | 300 369 | 309 866 | 179 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 953 | 113 953 | 127 165 | |
BP | En cours de production de services | 49 755 | 49 755 | 48 038 | |
BT | Marchandises | 94 005 | 94 005 | 69 449 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 723 191 | 17 248 | 705 943 | 652 675 |
BZ | Autres créances | 60 782 | 60 782 | 67 176 | |
CF | Disponibilités | 165 658 | 165 658 | 87 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 32 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 221 392 | 17 248 | 1 204 144 | 1 087 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627 | 317 617 | 1 514 010 | 1 267 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 340 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 326 578 | 211 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803 | 114 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 450 | 436 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433 | 28 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139 | 102 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596 | 483 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 708 | 203 491 | ||
EA | Autres dettes | 4 405 | 12 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 560 | 830 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010 | 1 267 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377 | 830 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 671 | 31 950 | 1 107 621 | 526 203 |
FG | Production vendue services | 3 794 482 | 118 743 | 3 913 225 | 2 730 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 153 | 150 693 | 5 020 846 | 3 256 489 |
FM | Production stockée | 1 717 | 11 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | 41 536 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 084 833 | 3 309 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 211 | 542 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 556 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 274 | 629 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 212 | -29 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 578 | 943 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 816 | 53 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 081 | 728 459 | ||
FZ | Charges sociales | 455 429 | 279 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 737 | 37 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | 1 595 | ||
GE | Autres charges | 3 180 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 384 | 3 205 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 449 | 103 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 1 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 1 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 729 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 729 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 844 | 103 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457 | 14 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991 | 14 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921 | 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 | 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | 13 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 110 | 2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948 | 3 325 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144 | 3 210 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 803 | 114 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 984 | 90 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | 41 536 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 349 | 38 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871 | 815 | 11 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299 | 66 737 | 40 723 | 289 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170 | 66 737 | 41 538 | 300 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 422 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 502 | |||
UX | Autres créances clients | 686 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 415 | |||
VB | T. V. A. | 9 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122 | 798 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433 | 28 249 | 91 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 596 | 433 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 937 | 116 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522 | 84 522 | ||
VW | T.V.A. | 13 249 | 13 249 | ||
VI | Groupe et associés | 21 139 | 21 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 | 4 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280 | 702 097 | 91 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 11 056 | ||
AH | Fonds commercial | 13 960 | 13 960 | 10 460 | |
AP | Constructions | 293 395 | 169 029 | 124 365 | 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058 | 95 767 | 61 292 | 15 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 665 | 24 517 | 110 149 | 2 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 235 | 300 369 | 309 866 | 179 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 953 | 113 953 | 127 165 | |
BP | En cours de production de services | 49 755 | 49 755 | 48 038 | |
BT | Marchandises | 94 005 | 94 005 | 69 449 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 723 191 | 17 248 | 705 943 | 652 675 |
BZ | Autres créances | 60 782 | 60 782 | 67 176 | |
CF | Disponibilités | 165 658 | 165 658 | 87 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 32 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 221 392 | 17 248 | 1 204 144 | 1 087 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627 | 317 617 | 1 514 010 | 1 267 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 340 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 326 578 | 211 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803 | 114 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 450 | 436 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433 | 28 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139 | 102 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596 | 483 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 708 | 203 491 | ||
EA | Autres dettes | 4 405 | 12 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 560 | 830 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010 | 1 267 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377 | 830 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 671 | 31 950 | 1 107 621 | 526 203 |
FG | Production vendue services | 3 794 482 | 118 743 | 3 913 225 | 2 730 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 153 | 150 693 | 5 020 846 | 3 256 489 |
FM | Production stockée | 1 717 | 11 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | 41 536 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 084 833 | 3 309 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 211 | 542 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 556 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 274 | 629 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 212 | -29 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 578 | 943 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 816 | 53 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 081 | 728 459 | ||
FZ | Charges sociales | 455 429 | 279 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 737 | 37 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | 1 595 | ||
GE | Autres charges | 3 180 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 384 | 3 205 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 449 | 103 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 1 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 1 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 729 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 729 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 844 | 103 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457 | 14 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991 | 14 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921 | 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 | 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | 13 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 110 | 2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948 | 3 325 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144 | 3 210 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 803 | 114 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 984 | 90 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | 41 536 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 349 | 38 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871 | 815 | 11 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299 | 66 737 | 40 723 | 289 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170 | 66 737 | 41 538 | 300 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 422 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 502 | |||
UX | Autres créances clients | 686 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 415 | |||
VB | T. V. A. | 9 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122 | 798 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433 | 28 249 | 91 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 596 | 433 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 937 | 116 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522 | 84 522 | ||
VW | T.V.A. | 13 249 | 13 249 | ||
VI | Groupe et associés | 21 139 | 21 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 | 4 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280 | 702 097 | 91 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 11 056 | ||
AH | Fonds commercial | 13 960 | 13 960 | 10 460 | |
AP | Constructions | 293 395 | 169 029 | 124 365 | 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058 | 95 767 | 61 292 | 15 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 665 | 24 517 | 110 149 | 2 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 235 | 300 369 | 309 866 | 179 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 953 | 113 953 | 127 165 | |
BP | En cours de production de services | 49 755 | 49 755 | 48 038 | |
BT | Marchandises | 94 005 | 94 005 | 69 449 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 723 191 | 17 248 | 705 943 | 652 675 |
BZ | Autres créances | 60 782 | 60 782 | 67 176 | |
CF | Disponibilités | 165 658 | 165 658 | 87 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 32 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 221 392 | 17 248 | 1 204 144 | 1 087 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627 | 317 617 | 1 514 010 | 1 267 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 340 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 326 578 | 211 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803 | 114 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 450 | 436 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433 | 28 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139 | 102 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596 | 483 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 708 | 203 491 | ||
EA | Autres dettes | 4 405 | 12 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 560 | 830 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010 | 1 267 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377 | 830 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 671 | 31 950 | 1 107 621 | 526 203 |
FG | Production vendue services | 3 794 482 | 118 743 | 3 913 225 | 2 730 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 153 | 150 693 | 5 020 846 | 3 256 489 |
FM | Production stockée | 1 717 | 11 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | 41 536 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 084 833 | 3 309 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 211 | 542 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 556 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 274 | 629 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 212 | -29 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 578 | 943 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 816 | 53 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 081 | 728 459 | ||
FZ | Charges sociales | 455 429 | 279 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 737 | 37 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | 1 595 | ||
GE | Autres charges | 3 180 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 384 | 3 205 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 449 | 103 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 1 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 1 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 729 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 729 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 844 | 103 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457 | 14 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991 | 14 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921 | 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 | 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | 13 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 110 | 2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948 | 3 325 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144 | 3 210 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 803 | 114 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 984 | 90 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | 41 536 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 349 | 38 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871 | 815 | 11 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299 | 66 737 | 40 723 | 289 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170 | 66 737 | 41 538 | 300 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 422 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 502 | |||
UX | Autres créances clients | 686 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 415 | |||
VB | T. V. A. | 9 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122 | 798 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433 | 28 249 | 91 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 596 | 433 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 937 | 116 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522 | 84 522 | ||
VW | T.V.A. | 13 249 | 13 249 | ||
VI | Groupe et associés | 21 139 | 21 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 | 4 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280 | 702 097 | 91 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 11 056 | ||
AH | Fonds commercial | 13 960 | 13 960 | 10 460 | |
AP | Constructions | 293 395 | 169 029 | 124 365 | 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058 | 95 767 | 61 292 | 15 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 665 | 24 517 | 110 149 | 2 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 235 | 300 369 | 309 866 | 179 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 953 | 113 953 | 127 165 | |
BP | En cours de production de services | 49 755 | 49 755 | 48 038 | |
BT | Marchandises | 94 005 | 94 005 | 69 449 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 723 191 | 17 248 | 705 943 | 652 675 |
BZ | Autres créances | 60 782 | 60 782 | 67 176 | |
CF | Disponibilités | 165 658 | 165 658 | 87 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 32 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 221 392 | 17 248 | 1 204 144 | 1 087 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627 | 317 617 | 1 514 010 | 1 267 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 340 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 326 578 | 211 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803 | 114 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 450 | 436 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433 | 28 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139 | 102 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596 | 483 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 708 | 203 491 | ||
EA | Autres dettes | 4 405 | 12 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 560 | 830 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010 | 1 267 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377 | 830 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 671 | 31 950 | 1 107 621 | 526 203 |
FG | Production vendue services | 3 794 482 | 118 743 | 3 913 225 | 2 730 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 153 | 150 693 | 5 020 846 | 3 256 489 |
FM | Production stockée | 1 717 | 11 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | 41 536 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 084 833 | 3 309 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 211 | 542 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 556 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 274 | 629 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 212 | -29 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 578 | 943 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 816 | 53 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 081 | 728 459 | ||
FZ | Charges sociales | 455 429 | 279 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 737 | 37 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | 1 595 | ||
GE | Autres charges | 3 180 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 384 | 3 205 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 449 | 103 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 1 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 1 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 729 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 729 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 844 | 103 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457 | 14 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991 | 14 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921 | 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 | 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | 13 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 110 | 2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948 | 3 325 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144 | 3 210 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 803 | 114 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 984 | 90 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | 41 536 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 349 | 38 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871 | 815 | 11 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299 | 66 737 | 40 723 | 289 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170 | 66 737 | 41 538 | 300 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 422 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 502 | |||
UX | Autres créances clients | 686 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 415 | |||
VB | T. V. A. | 9 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122 | 798 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433 | 28 249 | 91 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 596 | 433 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 937 | 116 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522 | 84 522 | ||
VW | T.V.A. | 13 249 | 13 249 | ||
VI | Groupe et associés | 21 139 | 21 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 | 4 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280 | 702 097 | 91 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 11 056 | ||
AH | Fonds commercial | 13 960 | 13 960 | 10 460 | |
AP | Constructions | 293 395 | 169 029 | 124 365 | 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058 | 95 767 | 61 292 | 15 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 665 | 24 517 | 110 149 | 2 958 |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 235 | 300 369 | 309 866 | 179 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 953 | 113 953 | 127 165 | |
BP | En cours de production de services | 49 755 | 49 755 | 48 038 | |
BT | Marchandises | 94 005 | 94 005 | 69 449 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 723 191 | 17 248 | 705 943 | 652 675 |
BZ | Autres créances | 60 782 | 60 782 | 67 176 | |
CF | Disponibilités | 165 658 | 165 658 | 87 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 32 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 221 392 | 17 248 | 1 204 144 | 1 087 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627 | 317 617 | 1 514 010 | 1 267 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 340 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 326 578 | 211 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803 | 114 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 450 | 436 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433 | 28 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139 | 102 711 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596 | 483 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 708 | 203 491 | ||
EA | Autres dettes | 4 405 | 12 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 560 | 830 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010 | 1 267 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377 | 830 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 671 | 31 950 | 1 107 621 | 526 203 |
FG | Production vendue services | 3 794 482 | 118 743 | 3 913 225 | 2 730 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 153 | 150 693 | 5 020 846 | 3 256 489 |
FM | Production stockée | 1 717 | 11 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204 | 41 536 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 084 833 | 3 309 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 211 | 542 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 556 | 20 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 274 | 629 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 212 | -29 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 578 | 943 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 816 | 53 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 081 | 728 459 | ||
FZ | Charges sociales | 455 429 | 279 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 737 | 37 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 422 | 1 595 | ||
GE | Autres charges | 3 180 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 839 384 | 3 205 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 449 | 103 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 1 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 1 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 729 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 729 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 605 | 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 844 | 103 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457 | 14 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991 | 14 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921 | 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 | 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 069 | 13 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 110 | 2 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948 | 3 325 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144 | 3 210 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 803 | 114 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 984 | 90 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | 41 536 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 349 | 38 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871 | 815 | 11 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299 | 66 737 | 40 723 | 289 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170 | 66 737 | 41 538 | 300 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 761 | 6 422 | 935 | 17 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 422 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 502 | |||
UX | Autres créances clients | 686 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 415 | |||
VB | T. V. A. | 9 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122 | 798 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433 | 28 249 | 91 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 596 | 433 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 937 | 116 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522 | 84 522 | ||
VW | T.V.A. | 13 249 | 13 249 | ||
VI | Groupe et associés | 21 139 | 21 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 | 4 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280 | 702 097 | 91 183 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971 |