Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 | 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342 | 4 643 | 3 699 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 995 | 12 684 | 22 311 | 12 080 |
BJ | TOTAL (I) | 43 616 | 17 607 | 26 009 | 16 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 009 | 23 009 | 16 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 514 | 40 728 | 129 786 | 56 077 |
BZ | Autres créances | 80 453 | 80 453 | 7 688 | |
CF | Disponibilités | 64 687 | 64 687 | 34 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 180 | 40 728 | 299 452 | 115 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 796 | 58 335 | 325 461 | 131 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 396 | 28 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895 | 23 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 591 | 55 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507 | 31 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307 | 12 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 118 | 31 780 | ||
EA | Autres dettes | 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 870 | 76 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 461 | 131 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 186 | 55 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 731 | 767 731 | 460 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 731 | 767 731 | 460 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | 7 003 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 715 | 467 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 355 | 192 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 160 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 115 | 100 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 3 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 385 | 108 489 | ||
FZ | Charges sociales | 42 954 | 32 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 475 | 6 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 728 | |||
GE | Autres charges | 10 | 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 443 | 439 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 272 | 28 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 | 1 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 | 1 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 112 | 26 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 | 29 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 163 | 3 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 751 | 467 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 856 | 444 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 895 | 23 586 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 704 | 4 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | 7 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 | 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 | 8 475 | 17 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 | 8 475 | 17 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 728 | 40 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 728 | 40 728 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 728 | 40 728 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 747 | |||
UX | Autres créances clients | 72 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 643 | |||
VB | T. V. A. | 18 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 483 | 252 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 264 | 16 579 | 19 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 307 | 151 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373 | 17 373 | ||
VW | T.V.A. | 30 012 | 30 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 | 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 870 | 223 186 | 19 685 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 | 280 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342 | 4 643 | 3 699 | 4 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 995 | 12 684 | 22 311 | 12 080 |
BJ | TOTAL (I) | 43 616 | 17 607 | 26 009 | 16 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 009 | 23 009 | 16 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 514 | 40 728 | 129 786 | 56 077 |
BZ | Autres créances | 80 453 | 80 453 | 7 688 | |
CF | Disponibilités | 64 687 | 64 687 | 34 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 180 | 40 728 | 299 452 | 115 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 796 | 58 335 | 325 461 | 131 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 52 396 | 28 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895 | 23 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 591 | 55 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507 | 31 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307 | 12 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 118 | 31 780 | ||
EA | Autres dettes | 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 870 | 76 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 461 | 131 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 186 | 55 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 731 | 767 731 | 460 603 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 731 | 767 731 | 460 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | 7 003 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 715 | 467 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 355 | 192 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 160 | -4 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 115 | 100 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 3 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 385 | 108 489 | ||
FZ | Charges sociales | 42 954 | 32 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 475 | 6 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 728 | |||
GE | Autres charges | 10 | 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 443 | 439 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 272 | 28 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 | 1 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 | 1 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 112 | 26 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 | 29 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 163 | 3 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 751 | 467 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 856 | 444 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 895 | 23 586 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 704 | 4 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | 7 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 | 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 | 8 475 | 17 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 | 8 475 | 17 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 728 | 40 728 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 728 | 40 728 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 728 | 40 728 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 747 | |||
UX | Autres créances clients | 72 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 643 | |||
VB | T. V. A. | 18 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 483 | 252 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 264 | 16 579 | 19 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 307 | 151 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373 | 17 373 | ||
VW | T.V.A. | 30 012 | 30 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 | 1 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 | 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 870 | 223 186 | 19 685 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365 |