Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 246 | 14 421 | 825 | 1 247 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 423 639 | 72 630 | 351 009 | 381 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 587 | 298 039 | 114 547 | 83 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 827 | 218 415 | 18 412 | 13 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | 1 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 112 751 | 603 505 | 509 246 | 503 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 748 | 20 748 | 30 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 028 064 | 2 028 064 | 1 535 922 | |
BZ | Autres créances | 274 346 | 274 346 | 249 362 | |
CF | Disponibilités | 4 415 | 4 415 | 7 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 372 | 5 372 | 18 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 332 945 | 2 332 945 | 1 841 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 696 | 603 505 | 2 842 191 | 2 345 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 841 | 259 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805 | 43 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 | 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 878 | 358 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 500 | 11 137 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 414 | 16 107 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 914 | 27 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906 | 6 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 120 | 361 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 590 | 62 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 166 | 1 070 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 183 | 390 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 48 000 | ||
EA | Autres dettes | 5 528 | 6 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 860 | 14 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 399 | 1 960 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 191 | 2 345 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 401 | 4 401 | 679 | |
FG | Production vendue services | 5 817 851 | 5 817 851 | 3 520 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 822 252 | 5 822 252 | 3 521 133 | |
FN | Production immobilisée | 60 321 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 613 | 46 532 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 3 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 387 | 3 632 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 970 | 1 246 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 218 | -4 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 033 | 1 367 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 35 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 963 | 533 937 | ||
FZ | Charges sociales | 376 614 | 380 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 226 | 59 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 173 | 4 057 | ||
GE | Autres charges | 9 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 817 958 | 3 622 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 429 | 9 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -539 | 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 1 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 | -1 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 351 | 8 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 | 1 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906 | 1 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 866 | 1 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 588 | -33 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 310 | 3 634 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 505 | 3 590 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 805 | 43 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999 | 422 | 14 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 79 804 | 3 715 | 589 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994 | 80 226 | 3 715 | 603 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 638 | 406 | 232 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 414 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 244 | 19 807 | 11 137 | 35 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 882 | 19 807 | 11 543 | 36 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 173 | 11 137 | ||
UG | - Financières | 634 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 585 | 1 585 | ||
UX | Autres créances clients | 2 028 064 | |||
VB | T. V. A. | 145 404 | |||
VC | Groupe et associés | 118 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 367 | 2 309 014 | 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906 | 6 906 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 994 166 | 994 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 491 | 40 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484 | 55 484 | ||
VW | T.V.A. | 339 610 | 339 551 | 59 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VI | Groupe et associés | 286 120 | 286 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 | 5 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 496 860 | 496 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 809 | 2 234 750 | 59 |