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de Treteau

RD3 DEVELOPPEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79411200300015 / Siren : 794112003 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 16 794112003

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
RD3 DEVELOPPEMENT

Adresse :
LES ROCHES
03220 TRETEAU

Historique de l'établissement :

01/08/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

11/11/2019 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2013

Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°151
NOJO : 0301MYG94428000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°125
NOJO : 0000301MYG89115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DACHARD Romain, Jean-Baptiste ; Gérant : DACHARD Rodolph, Renaud, Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CENTRE FRANCE

21/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°143
NOJO : 030110742000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°91
NOJO : 000000301105338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, l'administration

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DACHARD Rodolph, Renaud, Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CENTRE FRANCE (SARL)

26/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°93
NOJO : 030199242000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°36
NOJO : 030192707000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2017

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°28
NOJO : 030186262000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°163
NOJO : 030179594000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°238
NOJO : 030172926000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2014

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°256
NOJO : 030170230000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2013

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2013 : Modifications générales

Annonce N°28
NOJO : BXB13340000661B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 636900 EUR

26/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°12
NOJO : BXA13200000703S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/07/2013
Date de commencement d'activité : 01/07/2013

Numéro d'identification : RCS Cusset 794 112 003
Dénomination : RD3 DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DACHARD Rodolph, Renaud, Antoine
Montant du capital : 1500 EUR

Historique de l'unité légale :

11/11/2019 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

24/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Type : Personne Physique

Nom : DACHARD Rodolph, Renaud, Antoine
Né le 30/08/1977 à Moulins (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 rue du Commerce
03220 Treteau
FRANCE

Dépôts des actes :

04/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°2149 déposé le 29/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social par apport en nature d'actions de la société Etablissements DACHARD

16/10/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°1957 déposé le 24/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Apports en nature à la SARL RD3 DEVELOPPEMENT - apports de titres

25/06/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°1315 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

14/06/2013 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°1315 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°2149 déposé le 29/11/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

24/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
les Roches
03220 Treteau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : Acquisition, administration, gestion de la participation détenue dans la Société Ets DACHARD ou des participations détenues dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la Société Ets DACHARD
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/05/2016 : RD3 DEVELOPPEMENT

Greffe : Cusset (0301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition, administration, gestion de la participation détenue dans la Société Ets DACHARD

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/07/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 636900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/11/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°975 déposé le 24/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°996 déposé le 26/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00262
Dépôt : N°2977 déposé le 27/11/2014
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/11/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1714 du 07/06/2021
Numéro de gestion : 2013B00262
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 123 404		1 123 404
BJ	TOTAL (I)	1 123 404		1 123 404
CF	Disponibilités	3 694		3 694
CJ	TOTAL (II)	3 694		3 694
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 127 097		1 127 097
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	636 900
DD	Réserve légale (1)	4 192
DG	Autres réserves	79 653
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 888
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	826 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	298 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
EC	TOTAL (IV)	300 447
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 127 097
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 984
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 984
GJ	Produits financiers de participations			108 000
GP	Total des produits financiers (V)			108 000
GR	Intérêts et charges assimilées			708
GU	Total des charges financières (VI)			708
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107 292
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 308
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 112
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	104 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1081 du 11/06/2020
Numéro de gestion : 2013B00262
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 123 404		1 123 404
BJ	TOTAL (I)	1 123 404		1 123 404
CF	Disponibilités	3 694		3 694
CJ	TOTAL (II)	3 694		3 694
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 127 097		1 127 097
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	636 900
DD	Réserve légale (1)	4 192
DG	Autres réserves	79 653
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 888
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	826 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	298 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
EC	TOTAL (IV)	300 447
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 127 097
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 984
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 984
GJ	Produits financiers de participations			108 000
GP	Total des produits financiers (V)			108 000
GR	Intérêts et charges assimilées			708
GU	Total des charges financières (VI)			708
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107 292
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 308
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 112
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	104 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 841 du 19/04/2019
Numéro de gestion : 2013B00262
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 123 404		1 123 404
BJ	TOTAL (I)	1 123 404		1 123 404
CF	Disponibilités	3 694		3 694
CJ	TOTAL (II)	3 694		3 694
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 127 097		1 127 097
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	636 900
DD	Réserve légale (1)	4 192
DG	Autres réserves	79 653
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 888
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	826 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	298 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
EC	TOTAL (IV)	300 447
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 127 097
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 984
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 984
GJ	Produits financiers de participations			108 000
GP	Total des produits financiers (V)			108 000
GR	Intérêts et charges assimilées			708
GU	Total des charges financières (VI)			708
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107 292
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 308
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 112
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	104 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1005 du 18/05/2018
Numéro de gestion : 2013B00262
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 123 404		1 123 404
BJ	TOTAL (I)	1 123 404		1 123 404
CF	Disponibilités	3 694		3 694
CJ	TOTAL (II)	3 694		3 694
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 127 097		1 127 097
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	636 900
DD	Réserve légale (1)	4 192
DG	Autres réserves	79 653
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 888
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	826 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	298 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
EC	TOTAL (IV)	300 447
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 127 097
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 984
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 984
GJ	Produits financiers de participations			108 000
GP	Total des produits financiers (V)			108 000
GR	Intérêts et charges assimilées			708
GU	Total des charges financières (VI)			708
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107 292
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 308
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 112
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	104 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1241 du 22/05/2017
Numéro de gestion : 2013B00262
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 123 404		1 123 404
BJ	TOTAL (I)	1 123 404		1 123 404
CF	Disponibilités	3 694		3 694
CJ	TOTAL (II)	3 694		3 694
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 127 097		1 127 097
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	636 900
DD	Réserve légale (1)	4 192
DG	Autres réserves	79 653
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104 888
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	826 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	298 587
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
EC	TOTAL (IV)	300 447
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 127 097
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 984
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 984
GJ	Produits financiers de participations			108 000
GP	Total des produits financiers (V)			108 000
GR	Intérêts et charges assimilées			708
GU	Total des charges financières (VI)			708
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107 292
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 308
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	421
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	421
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 112
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	104 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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