Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AH | Fonds commercial | 43 875 | 43 875 | 43 875 | |
AN | Terrains | 429 945 | 118 446 | 311 498 | 312 312 |
AP | Constructions | 2 886 232 | 1 904 916 | 981 315 | 1 058 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177 | 176 617 | 48 560 | 52 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 953 | 184 315 | 105 638 | 78 391 |
AV | Immobilisations en cours | 10 800 | 10 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 833 | 5 833 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 903 036 | 2 384 294 | 1 518 742 | 1 555 852 |
BT | Marchandises | 11 151 | 11 151 | 12 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 962 | 198 962 | ||
BZ | Autres créances | 50 364 | 50 364 | 55 176 | |
CF | Disponibilités | 92 875 | 92 875 | 59 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 833 | 42 833 | 36 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 185 | 396 185 | 163 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 222 | 2 384 294 | 1 914 927 | 1 719 386 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 612 361 | 612 361 | ||
DH | Report à nouveau | 293 263 | 538 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263 | -245 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 810 | 947 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569 | 157 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349 | 101 633 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 987 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532 | 36 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 739 | 112 437 | ||
EA | Autres dettes | 181 941 | 363 588 | ||
EC | TOTAL (IV) | 880 117 | 771 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 927 | 1 719 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 651 | 626 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 701 | 361 701 | ||
FG | Production vendue services | 1 388 902 | 1 388 902 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 602 | 1 750 602 | 1 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 781 | 1 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 432 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 032 | 106 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 576 | 6 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 105 | 53 922 | ||
FZ | Charges sociales | 121 638 | 22 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 973 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 11 411 | 7 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 772 | 246 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 008 | -245 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 283 | 1 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 283 | 1 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 283 | -1 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 725 | -247 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 | 7 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 | 7 530 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491 | 5 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963 | 5 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 462 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 282 | 9 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 019 | 254 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 263 | -245 113 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 758 | 39 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 064 | 210 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 193 | 48 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 594 | 205 973 | 57 272 | 2 384 294 |