Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985 | 10 478 | 507 | 2 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 789 | 37 881 | 21 908 | 24 535 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 934 | 48 359 | 24 575 | 26 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 659 | 68 543 | 363 117 | 415 832 |
BZ | Autres créances | 54 837 | 54 837 | 48 043 | |
CF | Disponibilités | 31 699 | 31 699 | 54 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 223 | 24 223 | 27 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 418 | 68 543 | 473 875 | 545 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 352 | 116 901 | 498 450 | 572 703 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 92 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 794 | 108 794 | ||
DH | Report à nouveau | -17 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543 | -17 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 598 | 102 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 498 | 121 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 902 | 205 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 108 | 94 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 056 | 20 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 852 | 442 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 498 450 | 572 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 463 | 357 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 | 1 139 | 6 040 | |
FG | Production vendue services | 1 187 270 | 289 508 | 1 476 778 | 1 249 420 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 409 | 289 508 | 1 477 917 | 1 255 460 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 504 | 874 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 504 | 1 256 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 194 | 48 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 749 | 949 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 720 | 16 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 664 | 134 519 | ||
FZ | Charges sociales | 50 092 | 48 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 140 | 10 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 058 | 34 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 816 | |||
GE | Autres charges | 23 105 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 722 | 1 270 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 218 | -13 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 075 | 3 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 075 | 3 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 293 | -17 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 554 | 1 256 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 097 | 1 273 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 543 | -17 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 296 | 1 296 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 610 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556 | 15 140 | 1 338 | 48 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 556 | 15 140 | 1 338 | 48 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 816 | 27 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 563 | 34 058 | 13 078 | 68 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 563 | 34 058 | 13 078 | 68 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 379 | 34 058 | 40 894 | 68 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 058 | 40 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 870 | |||
UX | Autres créances clients | 338 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 699 | |||
VB | T. V. A. | 42 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 879 | 419 849 | 93 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 381 | 27 992 | 57 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 902 | 236 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980 | 19 980 | ||
VW | T.V.A. | 58 250 | 58 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213 | 2 213 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 852 | 356 463 | 57 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985 | 10 478 | 507 | 2 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 789 | 37 881 | 21 908 | 24 535 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 72 934 | 48 359 | 24 575 | 26 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 659 | 68 543 | 363 117 | 415 832 |
BZ | Autres créances | 54 837 | 54 837 | 48 043 | |
CF | Disponibilités | 31 699 | 31 699 | 54 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 223 | 24 223 | 27 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 418 | 68 543 | 473 875 | 545 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 352 | 116 901 | 498 450 | 572 703 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 92 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 794 | 108 794 | ||
DH | Report à nouveau | -17 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543 | -17 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 598 | 102 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 816 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 498 | 121 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 | 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 902 | 205 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 108 | 94 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 056 | 20 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 852 | 442 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 498 450 | 572 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 463 | 357 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 | 1 139 | 6 040 | |
FG | Production vendue services | 1 187 270 | 289 508 | 1 476 778 | 1 249 420 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 409 | 289 508 | 1 477 917 | 1 255 460 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 504 | 874 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 529 504 | 1 256 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 194 | 48 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 749 | 949 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 720 | 16 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 664 | 134 519 | ||
FZ | Charges sociales | 50 092 | 48 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 140 | 10 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 058 | 34 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 816 | |||
GE | Autres charges | 23 105 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 722 | 1 270 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 218 | -13 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 075 | 3 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 075 | 3 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 293 | -17 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300 | 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300 | 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 554 | 1 256 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 097 | 1 273 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 543 | -17 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 296 | 1 296 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 610 | 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556 | 15 140 | 1 338 | 48 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 556 | 15 140 | 1 338 | 48 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 816 | 27 816 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 563 | 34 058 | 13 078 | 68 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 563 | 34 058 | 13 078 | 68 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 379 | 34 058 | 40 894 | 68 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 058 | 40 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 870 | |||
UX | Autres créances clients | 338 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 699 | |||
VB | T. V. A. | 42 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 879 | 419 849 | 93 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 381 | 27 992 | 57 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 902 | 236 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980 | 19 980 | ||
VW | T.V.A. | 58 250 | 58 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213 | 2 213 | ||
VI | Groupe et associés | 287 | 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 852 | 356 463 | 57 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244 |