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Déposant 1 : RAUTUREAU APPLE SHOES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302640008
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2, rue des Boutons d'Or
85130 LA GAUBRETIERE
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Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
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Bénéficiare 1 : RAS KIDS
Bénéficiare 1 : SHOEMAKERS
Déposant 1 : RAUTUREAU APPLE SHOES, société par actions simplifiée
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Adresse :
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75017 PARIS
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Déposant 1 : RAUTUREAU APPLE SHOES, SAS
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Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William
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87 RUE de la Saussière
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Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
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Bénéficiare 1 : RAS KIDS
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Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William
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Bénéficiare 1 : MADE AT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 708 | 3 708 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 675 | 667 369 | 1 666 306 | 1 654 441 |
AH | Fonds commercial | 2 093 084 | 2 093 084 | 1 797 774 | |
AN | Terrains | 15 585 | 15 585 | 15 585 | |
AP | Constructions | 4 039 080 | 2 643 869 | 1 395 211 | 1 249 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 205 | 1 510 193 | 493 012 | 470 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 378 | 838 934 | 315 444 | 346 001 |
AV | Immobilisations en cours | 11 600 | 11 600 | ||
CU | Autres participations | 613 541 | 166 996 | 446 545 | 3 300 725 |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 254 417 | 57 762 | 90 396 |
BF | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | 127 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 744 190 | 6 087 901 | 6 656 289 | 9 053 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 181 | 1 806 697 | 966 484 | 1 013 604 |
BN | En cours de production de biens | 67 464 | 67 464 | 95 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 952 654 | 1 187 239 | 6 765 415 | 6 952 993 |
BT | Marchandises | 2 417 357 | 282 985 | 2 134 372 | 2 289 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 137 133 | 511 365 | 4 625 768 | 4 966 294 |
BZ | Autres créances | 2 711 858 | 215 446 | 2 496 412 | 2 538 336 |
CF | Disponibilités | 1 793 637 | 1 793 637 | 218 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 554 | 186 554 | 247 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 039 837 | 4 003 731 | 19 036 106 | 18 321 680 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 024 | 24 024 | 25 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 808 051 | 10 091 632 | 25 716 419 | 27 400 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 297 875 | 5 297 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 529 788 | 529 788 | ||
DG | Autres réserves | 2 985 523 | 3 381 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 460 | 567 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 989 645 | 9 776 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 694 | 296 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 694 | 296 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 369 | 3 953 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 598 | 2 812 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 149 | 5 078 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 488 542 | 2 945 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 191 147 | ||
EA | Autres dettes | 1 805 562 | 2 241 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 412 119 | 17 223 018 | ||
ED | (V) | 2 960 | 104 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 419 | 27 400 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 895 447 | 5 857 082 | 18 752 529 | 15 768 496 |
FD | Production vendue biens | 17 724 609 | 1 405 338 | 19 129 948 | 20 508 447 |
FG | Production vendue services | 1 554 790 | 177 730 | 1 732 520 | 1 625 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 174 846 | 7 440 151 | 39 614 997 | 37 902 118 |
FM | Production stockée | -327 635 | 391 484 | ||
FN | Production immobilisée | 6 998 | 9 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 960 | 16 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 603 512 | 635 427 | ||
FQ | Autres produits | 242 995 | 25 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 164 826 | 38 980 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 820 107 | 9 837 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 689 | -598 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 929 649 | 4 636 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 878 | -106 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 891 702 | 12 544 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 295 | 529 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 791 316 | 6 387 700 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 152 | 2 505 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 368 | 595 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 725 | 904 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 112 | 221 325 | ||
GE | Autres charges | 1 147 582 | 88 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 373 575 | 37 547 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 791 251 | 1 433 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 514 | 17 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 135 | 35 985 | ||
GN | Différences positives de change | 112 469 | 128 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 117 | 182 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 653 | 272 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 997 | 194 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 866 | 259 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 515 | 726 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 398 | -544 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 489 854 | 888 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 246 | 11 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238 441 | 11 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 038 | 125 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 428 | 49 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 466 | 175 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 944 975 | -163 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 942 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 426 | 156 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 551 384 | 39 173 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 374 924 | 38 606 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 176 460 | 567 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708 | 3 708 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 497 | 22 782 | 230 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 089 | 627 586 | 490 679 | 4 992 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 294 | 650 368 | 490 679 | 5 226 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 465 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 024 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 238 | 101 238 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 459 | 308 136 | 292 902 | 311 694 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 437 089 | 437 089 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 166 996 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 335 021 | 64 950 | 123 050 | 3 276 921 |
6T | Sur comptes clients | 1 367 103 | 299 314 | 1 155 052 | 511 365 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 985 | 200 460 | 215 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 404 398 | 738 353 | 1 278 102 | 4 864 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 700 857 | 1 046 489 | 1 571 004 | 5 176 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 848 836 | 1 545 869 | ||
UG | - Financières | 197 653 | 25 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 312 179 | ||
UP | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 305 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 831 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 | |||
VB | T. V. A. | 280 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 879 | 8 206 105 | 305 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 562 | 3 731 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 807 | 123 807 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 509 598 | 1 509 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 655 149 | 3 655 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 922 364 | 1 922 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 674 | 926 674 | ||
VW | T.V.A. | 397 608 | 397 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 896 | 241 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 97 899 | ||
VI | Groupe et associés | 561 578 | 561 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 984 | 1 243 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412 119 | 14 412 119 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 708 | 3 708 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 675 | 667 369 | 1 666 306 | 1 654 441 |
AH | Fonds commercial | 2 093 084 | 2 093 084 | 1 797 774 | |
AN | Terrains | 15 585 | 15 585 | 15 585 | |
AP | Constructions | 4 039 080 | 2 643 869 | 1 395 211 | 1 249 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 205 | 1 510 193 | 493 012 | 470 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 378 | 838 934 | 315 444 | 346 001 |
AV | Immobilisations en cours | 11 600 | 11 600 | ||
CU | Autres participations | 613 541 | 166 996 | 446 545 | 3 300 725 |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 254 417 | 57 762 | 90 396 |
BF | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | 127 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 744 190 | 6 087 901 | 6 656 289 | 9 053 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 181 | 1 806 697 | 966 484 | 1 013 604 |
BN | En cours de production de biens | 67 464 | 67 464 | 95 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 952 654 | 1 187 239 | 6 765 415 | 6 952 993 |
BT | Marchandises | 2 417 357 | 282 985 | 2 134 372 | 2 289 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 137 133 | 511 365 | 4 625 768 | 4 966 294 |
BZ | Autres créances | 2 711 858 | 215 446 | 2 496 412 | 2 538 336 |
CF | Disponibilités | 1 793 637 | 1 793 637 | 218 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 554 | 186 554 | 247 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 039 837 | 4 003 731 | 19 036 106 | 18 321 680 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 024 | 24 024 | 25 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 808 051 | 10 091 632 | 25 716 419 | 27 400 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 297 875 | 5 297 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 529 788 | 529 788 | ||
DG | Autres réserves | 2 985 523 | 3 381 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 460 | 567 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 989 645 | 9 776 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 694 | 296 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 694 | 296 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 369 | 3 953 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 598 | 2 812 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 149 | 5 078 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 488 542 | 2 945 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 191 147 | ||
EA | Autres dettes | 1 805 562 | 2 241 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 412 119 | 17 223 018 | ||
ED | (V) | 2 960 | 104 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 419 | 27 400 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 895 447 | 5 857 082 | 18 752 529 | 15 768 496 |
FD | Production vendue biens | 17 724 609 | 1 405 338 | 19 129 948 | 20 508 447 |
FG | Production vendue services | 1 554 790 | 177 730 | 1 732 520 | 1 625 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 174 846 | 7 440 151 | 39 614 997 | 37 902 118 |
FM | Production stockée | -327 635 | 391 484 | ||
FN | Production immobilisée | 6 998 | 9 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 960 | 16 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 603 512 | 635 427 | ||
FQ | Autres produits | 242 995 | 25 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 164 826 | 38 980 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 820 107 | 9 837 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 689 | -598 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 929 649 | 4 636 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 878 | -106 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 891 702 | 12 544 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 295 | 529 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 791 316 | 6 387 700 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 152 | 2 505 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 368 | 595 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 725 | 904 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 112 | 221 325 | ||
GE | Autres charges | 1 147 582 | 88 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 373 575 | 37 547 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 791 251 | 1 433 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 514 | 17 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 135 | 35 985 | ||
GN | Différences positives de change | 112 469 | 128 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 117 | 182 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 653 | 272 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 997 | 194 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 866 | 259 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 515 | 726 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 398 | -544 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 489 854 | 888 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 246 | 11 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238 441 | 11 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 038 | 125 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 428 | 49 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 466 | 175 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 944 975 | -163 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 942 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 426 | 156 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 551 384 | 39 173 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 374 924 | 38 606 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 176 460 | 567 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708 | 3 708 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 497 | 22 782 | 230 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 089 | 627 586 | 490 679 | 4 992 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 294 | 650 368 | 490 679 | 5 226 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 465 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 024 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 238 | 101 238 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 459 | 308 136 | 292 902 | 311 694 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 437 089 | 437 089 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 166 996 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 335 021 | 64 950 | 123 050 | 3 276 921 |
6T | Sur comptes clients | 1 367 103 | 299 314 | 1 155 052 | 511 365 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 985 | 200 460 | 215 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 404 398 | 738 353 | 1 278 102 | 4 864 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 700 857 | 1 046 489 | 1 571 004 | 5 176 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 848 836 | 1 545 869 | ||
UG | - Financières | 197 653 | 25 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 312 179 | ||
UP | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 305 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 831 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 | |||
VB | T. V. A. | 280 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 879 | 8 206 105 | 305 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 562 | 3 731 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 807 | 123 807 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 509 598 | 1 509 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 655 149 | 3 655 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 922 364 | 1 922 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 674 | 926 674 | ||
VW | T.V.A. | 397 608 | 397 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 896 | 241 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 97 899 | ||
VI | Groupe et associés | 561 578 | 561 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 984 | 1 243 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412 119 | 14 412 119 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 708 | 3 708 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 675 | 667 369 | 1 666 306 | 1 654 441 |
AH | Fonds commercial | 2 093 084 | 2 093 084 | 1 797 774 | |
AN | Terrains | 15 585 | 15 585 | 15 585 | |
AP | Constructions | 4 039 080 | 2 643 869 | 1 395 211 | 1 249 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 205 | 1 510 193 | 493 012 | 470 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 378 | 838 934 | 315 444 | 346 001 |
AV | Immobilisations en cours | 11 600 | 11 600 | ||
CU | Autres participations | 613 541 | 166 996 | 446 545 | 3 300 725 |
BB | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 254 417 | 57 762 | 90 396 |
BF | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | 127 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 744 190 | 6 087 901 | 6 656 289 | 9 053 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 181 | 1 806 697 | 966 484 | 1 013 604 |
BN | En cours de production de biens | 67 464 | 67 464 | 95 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 952 654 | 1 187 239 | 6 765 415 | 6 952 993 |
BT | Marchandises | 2 417 357 | 282 985 | 2 134 372 | 2 289 011 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 137 133 | 511 365 | 4 625 768 | 4 966 294 |
BZ | Autres créances | 2 711 858 | 215 446 | 2 496 412 | 2 538 336 |
CF | Disponibilités | 1 793 637 | 1 793 637 | 218 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 554 | 186 554 | 247 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 039 837 | 4 003 731 | 19 036 106 | 18 321 680 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 024 | 24 024 | 25 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 808 051 | 10 091 632 | 25 716 419 | 27 400 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 297 875 | 5 297 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 529 788 | 529 788 | ||
DG | Autres réserves | 2 985 523 | 3 381 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 460 | 567 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 989 645 | 9 776 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 694 | 296 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 694 | 296 459 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 369 | 3 953 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 598 | 2 812 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 149 | 5 078 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 488 542 | 2 945 515 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 191 147 | ||
EA | Autres dettes | 1 805 562 | 2 241 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 412 119 | 17 223 018 | ||
ED | (V) | 2 960 | 104 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 419 | 27 400 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 895 447 | 5 857 082 | 18 752 529 | 15 768 496 |
FD | Production vendue biens | 17 724 609 | 1 405 338 | 19 129 948 | 20 508 447 |
FG | Production vendue services | 1 554 790 | 177 730 | 1 732 520 | 1 625 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 174 846 | 7 440 151 | 39 614 997 | 37 902 118 |
FM | Production stockée | -327 635 | 391 484 | ||
FN | Production immobilisée | 6 998 | 9 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 960 | 16 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 603 512 | 635 427 | ||
FQ | Autres produits | 242 995 | 25 361 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 164 826 | 38 980 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 820 107 | 9 837 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 689 | -598 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 929 649 | 4 636 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 878 | -106 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 891 702 | 12 544 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 295 | 529 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 791 316 | 6 387 700 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 152 | 2 505 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 368 | 595 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 725 | 904 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 112 | 221 325 | ||
GE | Autres charges | 1 147 582 | 88 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 373 575 | 37 547 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 791 251 | 1 433 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 514 | 17 938 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 135 | 35 985 | ||
GN | Différences positives de change | 112 469 | 128 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 117 | 182 019 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 653 | 272 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 997 | 194 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 866 | 259 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 515 | 726 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 398 | -544 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 489 854 | 888 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 505 246 | 11 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238 441 | 11 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 038 | 125 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 428 | 49 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 466 | 175 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 944 975 | -163 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 942 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 854 426 | 156 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 551 384 | 39 173 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 374 924 | 38 606 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 176 460 | 567 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708 | 3 708 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 497 | 22 782 | 230 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 089 | 627 586 | 490 679 | 4 992 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 294 | 650 368 | 490 679 | 5 226 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 465 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 24 024 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 238 | 101 238 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 967 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 459 | 308 136 | 292 902 | 311 694 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 437 089 | 437 089 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 166 996 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 335 021 | 64 950 | 123 050 | 3 276 921 |
6T | Sur comptes clients | 1 367 103 | 299 314 | 1 155 052 | 511 365 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 985 | 200 460 | 215 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 404 398 | 738 353 | 1 278 102 | 4 864 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 700 857 | 1 046 489 | 1 571 004 | 5 176 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 848 836 | 1 545 869 | ||
UG | - Financières | 197 653 | 25 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 312 179 | 312 179 | ||
UP | Prêts | 2 416 | 2 416 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 161 739 | 161 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 305 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 831 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 265 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 136 | |||
VB | T. V. A. | 280 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 879 | 8 206 105 | 305 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731 562 | 3 731 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 807 | 123 807 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 509 598 | 1 509 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 655 149 | 3 655 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 922 364 | 1 922 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 674 | 926 674 | ||
VW | T.V.A. | 397 608 | 397 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 896 | 241 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 899 | 97 899 | ||
VI | Groupe et associés | 561 578 | 561 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 984 | 1 243 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412 119 | 14 412 119 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554 |