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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 244 | 224 823 | 17 420 | 67 809 |
AH | Fonds commercial | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
AN | Terrains | 55 242 | 43 244 | 11 997 | 13 775 |
AP | Constructions | 406 943 | 287 712 | 119 231 | 106 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 804 | 1 462 496 | 366 307 | 414 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 384 815 | 584 139 | 800 675 | 807 839 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 1 581 997 | 1 581 997 | 1 581 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 578 547 | 2 602 416 | 2 976 130 | 3 071 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 993 | 99 993 | 37 157 | |
BN | En cours de production de biens | 332 665 | 332 665 | 205 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 233 | 25 928 | 675 305 | 637 328 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 966 165 | 1 966 165 | 1 408 062 | |
BZ | Autres créances | 2 068 043 | 2 068 043 | 2 850 344 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 827 889 | 1 827 889 | 935 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 226 | 136 226 | 128 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 132 216 | 25 928 | 8 106 288 | 7 233 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 763 | 2 628 344 | 11 082 418 | 10 304 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 724 | 370 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 755 772 | 7 212 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150 | 543 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 933 647 | 8 357 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824 | 96 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 911 | 116 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 752 | 985 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 953 | 540 725 | ||
EA | Autres dettes | 9 851 | 89 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 148 770 | 1 947 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 418 | 10 304 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 884 | 1 947 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 255 221 | 400 | 9 255 621 | 8 454 616 |
FG | Production vendue services | 279 | 279 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 255 500 | 400 | 9 255 900 | 8 454 616 |
FM | Production stockée | 119 758 | 229 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 189 | 48 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 234 | 5 057 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 512 094 | 8 737 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 320 | 164 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 835 | -25 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 130 116 | 3 606 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 302 | 217 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 482 | 2 532 816 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 764 | 1 092 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 174 | 314 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 928 | 71 640 | ||
GE | Autres charges | 72 | 3 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 702 327 | 7 976 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 767 | 760 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 578 | 62 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 578 | 62 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 323 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 323 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 254 | 60 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 022 | 820 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150 | 27 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547 | 27 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 | 1 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555 | 25 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210 | 26 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 336 | 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 767 | 29 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 441 | 248 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 220 | 8 826 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 069 | 8 283 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 150 | 543 456 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 511 460 | 417 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 406 | 76 918 | 1 500 | 224 824 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 574 | 306 657 | 112 638 | 2 377 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 980 | 383 574 | 114 138 | 2 602 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 641 | 25 928 | 71 641 | 25 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 928 | 71 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 966 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 282 020 | |||
VP | Divers | 15 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 436 | 4 170 436 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 | 1 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 825 | 47 939 | 52 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 | 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 753 | 1 293 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 692 | 211 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 358 | 299 358 | ||
VW | T.V.A. | 36 122 | 36 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781 | 18 781 | ||
VI | Groupe et associés | 176 702 | 176 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852 | 9 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 771 | 2 095 885 | 52 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090 |