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de La Roche-Maurice
de La Roche-Maurice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 771 | 867 | 904 | 1 258 |
CU | Autres participations | 432 921 | 432 921 | 432 921 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 917 | 867 | 434 050 | 434 404 |
BZ | Autres créances | 20 266 | 20 266 | 15 036 | |
CF | Disponibilités | 4 616 | 4 616 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 883 | 24 883 | 20 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 800 | 867 | 458 933 | 455 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 53 301 | |||
DH | Report à nouveau | -4 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119 | 57 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 984 | 2 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 055 | 57 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 466 | 346 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 | 1 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 219 | 15 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 878 | 397 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 458 933 | 455 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 | 1 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 | 1 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 617 | -1 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 001 | 65 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 231 | 65 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 868 | 4 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 868 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 363 | 60 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 746 | 58 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 | 1 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -1 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 231 | 65 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 | 7 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 119 | 57 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 354 | 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 | 354 | 867 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266 | 20 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491 | 20 266 | 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 466 | 57 995 | 232 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 | 1 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219 | 15 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 878 | 109 407 | 232 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 771 | 867 | 904 | 1 258 |
CU | Autres participations | 432 921 | 432 921 | 432 921 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 917 | 867 | 434 050 | 434 404 |
BZ | Autres créances | 20 266 | 20 266 | 15 036 | |
CF | Disponibilités | 4 616 | 4 616 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 883 | 24 883 | 20 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 800 | 867 | 458 933 | 455 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 53 301 | |||
DH | Report à nouveau | -4 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119 | 57 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 984 | 2 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 055 | 57 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 466 | 346 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 | 1 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 219 | 15 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 878 | 397 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 458 933 | 455 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 | 1 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 | 1 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 617 | -1 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 001 | 65 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 231 | 65 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 868 | 4 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 868 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 363 | 60 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 746 | 58 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 | 1 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -1 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 231 | 65 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 | 7 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 119 | 57 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 354 | 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 | 354 | 867 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266 | 20 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491 | 20 266 | 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 466 | 57 995 | 232 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 | 1 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219 | 15 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 878 | 109 407 | 232 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 771 | 867 | 904 | 1 258 |
CU | Autres participations | 432 921 | 432 921 | 432 921 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 917 | 867 | 434 050 | 434 404 |
BZ | Autres créances | 20 266 | 20 266 | 15 036 | |
CF | Disponibilités | 4 616 | 4 616 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 883 | 24 883 | 20 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 800 | 867 | 458 933 | 455 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 53 301 | |||
DH | Report à nouveau | -4 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119 | 57 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 984 | 2 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 055 | 57 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 466 | 346 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 | 1 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 219 | 15 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 878 | 397 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 458 933 | 455 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 | 1 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 | 1 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 617 | -1 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 001 | 65 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 231 | 65 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 868 | 4 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 868 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 363 | 60 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 746 | 58 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 | 1 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -1 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 231 | 65 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 | 7 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 119 | 57 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 354 | 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 | 354 | 867 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266 | 20 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491 | 20 266 | 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 466 | 57 995 | 232 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 | 1 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219 | 15 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 878 | 109 407 | 232 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 771 | 867 | 904 | 1 258 |
CU | Autres participations | 432 921 | 432 921 | 432 921 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 917 | 867 | 434 050 | 434 404 |
BZ | Autres créances | 20 266 | 20 266 | 15 036 | |
CF | Disponibilités | 4 616 | 4 616 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 883 | 24 883 | 20 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 800 | 867 | 458 933 | 455 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 53 301 | |||
DH | Report à nouveau | -4 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119 | 57 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 984 | 2 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 055 | 57 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 466 | 346 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 | 1 188 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
EA | Autres dettes | 15 219 | 15 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 341 878 | 397 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 458 933 | 455 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 | 1 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 | 1 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 617 | -1 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 001 | 65 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 231 | 65 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 868 | 4 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 868 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 363 | 60 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 746 | 58 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 | 1 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 626 | -1 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 231 | 65 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 | 7 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 119 | 57 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 | 354 | 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 | 354 | 867 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 358 | 1 626 | 3 984 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 225 | 225 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 266 | 20 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491 | 20 266 | 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 466 | 57 995 | 232 471 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 194 | 1 194 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219 | 15 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 878 | 109 407 | 232 471 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836 |