Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 483 | 166 868 | 19 614 | 27 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 926 | 41 661 | 24 264 | 25 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 005 | 18 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 464 | 208 530 | 61 934 | 54 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 417 | 328 417 | 249 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 018 | 15 795 | 289 223 | 301 372 |
BZ | Autres créances | 278 003 | 278 003 | 63 519 | |
CF | Disponibilités | 135 845 | 135 845 | 370 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 172 | 21 172 | 2 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 456 | 15 795 | 1 056 661 | 991 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 919 | 224 325 | 1 118 594 | 1 046 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 533 513 | 337 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103 | 195 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 616 | 643 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839 | 37 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 026 | 58 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 423 | 236 293 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 14 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | 1 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 978 | 348 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 594 | 1 046 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 978 | 348 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 654 | |||
FG | Production vendue services | 1 804 598 | 1 804 598 | 2 506 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 598 | 1 804 598 | 2 513 618 | |
FM | Production stockée | -133 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 056 | 16 150 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 727 | 2 396 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 337 | 553 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 595 | 99 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 030 | 770 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 919 | 18 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 751 | 487 260 | ||
FZ | Charges sociales | 153 187 | 116 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 232 | 63 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 40 126 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 780 | 2 165 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 947 | 230 632 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 766 | 3 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 766 | 3 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 670 | 234 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148 | 2 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151 | 5 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298 | 7 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 298 | 41 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 | 79 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 493 | 2 449 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 390 | 2 253 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 103 | 195 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 336 | 14 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 056 | 16 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 148 | 19 232 | 1 849 | 208 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 148 | 19 232 | 1 849 | 208 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 6 000 | 49 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 795 | 15 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 795 | 15 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 15 795 | 6 000 | 64 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 6 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 908 | |||
UX | Autres créances clients | 267 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 777 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 174 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 198 | 604 193 | 18 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 026 | 181 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 250 | 84 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 418 | 63 418 | ||
VW | T.V.A. | 51 741 | 51 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014 | 10 014 | ||
VI | Groupe et associés | 4 839 | 4 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 337 | 399 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 483 | 166 868 | 19 614 | 27 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 926 | 41 661 | 24 264 | 25 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 005 | 18 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 464 | 208 530 | 61 934 | 54 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 328 417 | 328 417 | 249 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 018 | 15 795 | 289 223 | 301 372 |
BZ | Autres créances | 278 003 | 278 003 | 63 519 | |
CF | Disponibilités | 135 845 | 135 845 | 370 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 172 | 21 172 | 2 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 456 | 15 795 | 1 056 661 | 991 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 919 | 224 325 | 1 118 594 | 1 046 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 533 513 | 337 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103 | 195 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 616 | 643 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | 55 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839 | 37 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 026 | 58 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 423 | 236 293 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 14 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 880 | 1 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 978 | 348 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 594 | 1 046 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 978 | 348 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 654 | |||
FG | Production vendue services | 1 804 598 | 1 804 598 | 2 506 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 598 | 1 804 598 | 2 513 618 | |
FM | Production stockée | -133 623 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 056 | 16 150 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 727 | 2 396 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 337 | 553 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 595 | 99 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 030 | 770 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 919 | 18 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 563 751 | 487 260 | ||
FZ | Charges sociales | 153 187 | 116 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 232 | 63 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 40 126 | 1 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 780 | 2 165 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 947 | 230 632 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 766 | 3 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 766 | 3 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 670 | 234 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 784 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148 | 2 081 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151 | 5 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298 | 7 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 298 | 41 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 | 79 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 493 | 2 449 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 390 | 2 253 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 103 | 195 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 336 | 14 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 056 | 16 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 148 | 19 232 | 1 849 | 208 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 148 | 19 232 | 1 849 | 208 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 6 000 | 49 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 795 | 15 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 795 | 15 795 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 15 795 | 6 000 | 64 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 795 | 6 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 908 | |||
UX | Autres créances clients | 267 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 777 | |||
VP | Divers | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 174 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 198 | 604 193 | 18 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 026 | 181 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 250 | 84 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 418 | 63 418 | ||
VW | T.V.A. | 51 741 | 51 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014 | 10 014 | ||
VI | Groupe et associés | 4 839 | 4 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 337 | 399 337 |