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de Lampaul-Plouarzel
de Lampaul-Plouarzel
Déposant 1 : REVES DE MER, SAS
Numéro de SIREN : 533641262
Adresse :
3 PLACE DE LA MAIRIE
29890 PLOUNEOUR-TREZ
FR
Mandataire 1 : REVES DE MER, M. Pascal GOULAOUIC
Adresse :
3 PLACE DE LA MAIRIE
29890 PLOUNEOUR-TREZ
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Déposant 1 : REVES DE MER, SAS
Numéro de SIREN : 533641262
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3 PLACE DE LA MAIRIE
29890 PLOUNEOUR-TREZ
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Mandataire 1 : REVES DE MER, M. GOULAOUIC Pascal
Adresse :
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29890 PLOUNEOUR-TREZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 631 | 23 759 | 6 872 | 27 663 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 | 593 | 1 902 | 2 116 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 267 | 35 959 | 35 308 | 15 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502 | 538 163 | 125 339 | 82 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 389 | 731 383 | 599 006 | 611 569 |
AV | Immobilisations en cours | 33 805 | 33 805 | 7 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 500 | 90 500 | 55 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 266 | 48 266 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 856 | 1 329 857 | 1 000 999 | 908 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 767 | 19 767 | 18 961 | |
BT | Marchandises | 4 711 | 4 711 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 | 3 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 718 | 46 321 | 489 397 | 259 457 |
BZ | Autres créances | 369 699 | 369 699 | 181 851 | |
CF | Disponibilités | 232 002 | 232 002 | 368 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 608 | 83 608 | 83 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 806 | 46 321 | 1 217 485 | 923 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662 | 1 376 178 | 2 218 484 | 1 832 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 220 | 553 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 022 | 3 167 | ||
DH | Report à nouveau | -70 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358 | 113 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 972 | 72 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 578 | 671 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372 | 385 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992 | 53 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537 | 196 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 299 | 519 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 355 | 2 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 906 | 1 160 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484 | 1 832 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 132 | 3 132 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 3 797 467 | 3 797 467 | 3 623 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 800 599 | 3 800 599 | 3 625 086 | |
FN | Production immobilisée | 88 250 | 87 001 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 1 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 442 | 77 891 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 124 | 3 791 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545 | 15 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 013 | 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 356 | 285 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806 | 8 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 531 | 1 182 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 867 | 106 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 318 | 1 318 853 | ||
FZ | Charges sociales | 440 640 | 413 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 208 | 185 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 141 | 26 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 388 | 976 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 18 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 546 | 3 562 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 578 | 229 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 573 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 13 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 13 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 489 | -13 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 089 | 216 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175 | 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425 | 2 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600 | 3 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182 | 6 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659 | 88 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841 | 95 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 759 | -91 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970 | 10 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298 | 3 795 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940 | 3 681 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 358 | 113 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482 | 14 287 | 38 009 | 23 759 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064 | 7 488 | 36 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819 | 185 433 | 89 705 | 1 269 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364 | 207 208 | 127 714 | 1 329 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 926 | |||
UX | Autres créances clients | 475 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 990 | |||
VB | T. V. A. | 17 140 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588 | |||
VP | Divers | 131 823 | |||
VC | Groupe et associés | 91 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292 | 989 025 | 48 266 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372 | 134 542 | 238 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 269 | 59 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 537 | 274 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 512 | 264 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750 | 144 750 | ||
VW | T.V.A. | 45 970 | 45 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066 | 78 066 | ||
VI | Groupe et associés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554 | 1 005 724 | 238 394 | 7 436 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 631 | 23 759 | 6 872 | 27 663 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 | 593 | 1 902 | 2 116 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 267 | 35 959 | 35 308 | 15 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502 | 538 163 | 125 339 | 82 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 389 | 731 383 | 599 006 | 611 569 |
AV | Immobilisations en cours | 33 805 | 33 805 | 7 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 500 | 90 500 | 55 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 266 | 48 266 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 856 | 1 329 857 | 1 000 999 | 908 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 767 | 19 767 | 18 961 | |
BT | Marchandises | 4 711 | 4 711 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 | 3 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 718 | 46 321 | 489 397 | 259 457 |
BZ | Autres créances | 369 699 | 369 699 | 181 851 | |
CF | Disponibilités | 232 002 | 232 002 | 368 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 608 | 83 608 | 83 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 806 | 46 321 | 1 217 485 | 923 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662 | 1 376 178 | 2 218 484 | 1 832 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 220 | 553 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 022 | 3 167 | ||
DH | Report à nouveau | -70 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358 | 113 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 972 | 72 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 578 | 671 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372 | 385 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992 | 53 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537 | 196 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 299 | 519 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 355 | 2 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 906 | 1 160 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484 | 1 832 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 132 | 3 132 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 3 797 467 | 3 797 467 | 3 623 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 800 599 | 3 800 599 | 3 625 086 | |
FN | Production immobilisée | 88 250 | 87 001 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 1 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 442 | 77 891 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 124 | 3 791 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545 | 15 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 013 | 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 356 | 285 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806 | 8 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 531 | 1 182 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 867 | 106 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 318 | 1 318 853 | ||
FZ | Charges sociales | 440 640 | 413 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 208 | 185 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 141 | 26 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 388 | 976 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 18 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 546 | 3 562 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 578 | 229 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 573 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 13 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 13 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 489 | -13 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 089 | 216 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175 | 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425 | 2 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600 | 3 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182 | 6 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659 | 88 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841 | 95 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 759 | -91 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970 | 10 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298 | 3 795 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940 | 3 681 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 358 | 113 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482 | 14 287 | 38 009 | 23 759 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064 | 7 488 | 36 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819 | 185 433 | 89 705 | 1 269 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364 | 207 208 | 127 714 | 1 329 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 926 | |||
UX | Autres créances clients | 475 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 990 | |||
VB | T. V. A. | 17 140 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588 | |||
VP | Divers | 131 823 | |||
VC | Groupe et associés | 91 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292 | 989 025 | 48 266 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372 | 134 542 | 238 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 269 | 59 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 537 | 274 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 512 | 264 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750 | 144 750 | ||
VW | T.V.A. | 45 970 | 45 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066 | 78 066 | ||
VI | Groupe et associés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554 | 1 005 724 | 238 394 | 7 436 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 631 | 23 759 | 6 872 | 27 663 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 | 593 | 1 902 | 2 116 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 267 | 35 959 | 35 308 | 15 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502 | 538 163 | 125 339 | 82 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 389 | 731 383 | 599 006 | 611 569 |
AV | Immobilisations en cours | 33 805 | 33 805 | 7 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 500 | 90 500 | 55 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 266 | 48 266 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 856 | 1 329 857 | 1 000 999 | 908 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 767 | 19 767 | 18 961 | |
BT | Marchandises | 4 711 | 4 711 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 | 3 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 718 | 46 321 | 489 397 | 259 457 |
BZ | Autres créances | 369 699 | 369 699 | 181 851 | |
CF | Disponibilités | 232 002 | 232 002 | 368 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 608 | 83 608 | 83 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 806 | 46 321 | 1 217 485 | 923 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662 | 1 376 178 | 2 218 484 | 1 832 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 220 | 553 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 022 | 3 167 | ||
DH | Report à nouveau | -70 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358 | 113 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 972 | 72 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 578 | 671 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372 | 385 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992 | 53 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537 | 196 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 299 | 519 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 355 | 2 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 906 | 1 160 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484 | 1 832 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 132 | 3 132 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 3 797 467 | 3 797 467 | 3 623 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 800 599 | 3 800 599 | 3 625 086 | |
FN | Production immobilisée | 88 250 | 87 001 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 1 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 442 | 77 891 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 124 | 3 791 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545 | 15 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 013 | 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 356 | 285 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806 | 8 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 531 | 1 182 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 867 | 106 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 318 | 1 318 853 | ||
FZ | Charges sociales | 440 640 | 413 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 208 | 185 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 141 | 26 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 388 | 976 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 18 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 546 | 3 562 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 578 | 229 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 573 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 13 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 13 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 489 | -13 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 089 | 216 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175 | 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425 | 2 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600 | 3 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182 | 6 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659 | 88 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841 | 95 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 759 | -91 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970 | 10 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298 | 3 795 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940 | 3 681 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 358 | 113 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482 | 14 287 | 38 009 | 23 759 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064 | 7 488 | 36 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819 | 185 433 | 89 705 | 1 269 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364 | 207 208 | 127 714 | 1 329 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 926 | |||
UX | Autres créances clients | 475 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 990 | |||
VB | T. V. A. | 17 140 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588 | |||
VP | Divers | 131 823 | |||
VC | Groupe et associés | 91 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292 | 989 025 | 48 266 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372 | 134 542 | 238 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 269 | 59 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 537 | 274 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 512 | 264 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750 | 144 750 | ||
VW | T.V.A. | 45 970 | 45 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066 | 78 066 | ||
VI | Groupe et associés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554 | 1 005 724 | 238 394 | 7 436 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 631 | 23 759 | 6 872 | 27 663 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 | 593 | 1 902 | 2 116 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 267 | 35 959 | 35 308 | 15 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502 | 538 163 | 125 339 | 82 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 389 | 731 383 | 599 006 | 611 569 |
AV | Immobilisations en cours | 33 805 | 33 805 | 7 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 500 | 90 500 | 55 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 266 | 48 266 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 856 | 1 329 857 | 1 000 999 | 908 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 767 | 19 767 | 18 961 | |
BT | Marchandises | 4 711 | 4 711 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 | 3 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 718 | 46 321 | 489 397 | 259 457 |
BZ | Autres créances | 369 699 | 369 699 | 181 851 | |
CF | Disponibilités | 232 002 | 232 002 | 368 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 608 | 83 608 | 83 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 806 | 46 321 | 1 217 485 | 923 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662 | 1 376 178 | 2 218 484 | 1 832 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 220 | 553 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 022 | 3 167 | ||
DH | Report à nouveau | -70 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358 | 113 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 972 | 72 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 578 | 671 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372 | 385 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992 | 53 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537 | 196 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 299 | 519 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 355 | 2 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 906 | 1 160 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484 | 1 832 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 132 | 3 132 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 3 797 467 | 3 797 467 | 3 623 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 800 599 | 3 800 599 | 3 625 086 | |
FN | Production immobilisée | 88 250 | 87 001 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 1 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 442 | 77 891 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 124 | 3 791 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545 | 15 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 013 | 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 356 | 285 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806 | 8 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 531 | 1 182 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 867 | 106 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 318 | 1 318 853 | ||
FZ | Charges sociales | 440 640 | 413 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 208 | 185 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 141 | 26 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 388 | 976 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 18 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 546 | 3 562 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 578 | 229 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 573 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 13 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 13 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 489 | -13 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 089 | 216 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175 | 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425 | 2 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600 | 3 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182 | 6 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659 | 88 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841 | 95 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 759 | -91 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970 | 10 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298 | 3 795 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940 | 3 681 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 358 | 113 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482 | 14 287 | 38 009 | 23 759 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064 | 7 488 | 36 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819 | 185 433 | 89 705 | 1 269 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364 | 207 208 | 127 714 | 1 329 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 926 | |||
UX | Autres créances clients | 475 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 990 | |||
VB | T. V. A. | 17 140 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588 | |||
VP | Divers | 131 823 | |||
VC | Groupe et associés | 91 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292 | 989 025 | 48 266 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372 | 134 542 | 238 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 269 | 59 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 537 | 274 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 512 | 264 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750 | 144 750 | ||
VW | T.V.A. | 45 970 | 45 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066 | 78 066 | ||
VI | Groupe et associés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554 | 1 005 724 | 238 394 | 7 436 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 631 | 23 759 | 6 872 | 27 663 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 495 | 593 | 1 902 | 2 116 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 267 | 35 959 | 35 308 | 15 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 502 | 538 163 | 125 339 | 82 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 389 | 731 383 | 599 006 | 611 569 |
AV | Immobilisations en cours | 33 805 | 33 805 | 7 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 90 500 | 90 500 | 55 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 266 | 48 266 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 856 | 1 329 857 | 1 000 999 | 908 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 767 | 19 767 | 18 961 | |
BT | Marchandises | 4 711 | 4 711 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 | 3 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 718 | 46 321 | 489 397 | 259 457 |
BZ | Autres créances | 369 699 | 369 699 | 181 851 | |
CF | Disponibilités | 232 002 | 232 002 | 368 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 608 | 83 608 | 83 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 806 | 46 321 | 1 217 485 | 923 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 662 | 1 376 178 | 2 218 484 | 1 832 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 220 | 553 226 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 022 | 3 167 | ||
DH | Report à nouveau | -70 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358 | 113 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 64 972 | 72 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 578 | 671 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372 | 385 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992 | 53 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 537 | 196 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 299 | 519 558 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 355 | 2 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 906 | 1 160 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 484 | 1 832 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 132 | 3 132 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 3 797 467 | 3 797 467 | 3 623 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 800 599 | 3 800 599 | 3 625 086 | |
FN | Production immobilisée | 88 250 | 87 001 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | 1 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 442 | 77 891 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 124 | 3 791 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 545 | 15 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 013 | 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 356 | 285 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -806 | 8 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 531 | 1 182 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 867 | 106 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 473 318 | 1 318 853 | ||
FZ | Charges sociales | 440 640 | 413 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 208 | 185 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 141 | 26 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 388 | 976 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 18 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 546 | 3 562 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 578 | 229 092 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 573 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 573 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 13 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 13 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 489 | -13 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 089 | 216 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175 | 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 425 | 2 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600 | 3 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182 | 6 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 659 | 88 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841 | 95 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 759 | -91 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 970 | 10 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 298 | 3 795 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 940 | 3 681 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 358 | 113 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 482 | 14 287 | 38 009 | 23 759 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064 | 7 488 | 36 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 819 | 185 433 | 89 705 | 1 269 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364 | 207 208 | 127 714 | 1 329 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 429 | 16 141 | 6 249 | 46 321 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 926 | |||
UX | Autres créances clients | 475 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 990 | |||
VB | T. V. A. | 17 140 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588 | |||
VP | Divers | 131 823 | |||
VC | Groupe et associés | 91 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 292 | 989 025 | 48 266 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 372 | 134 542 | 238 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 269 | 59 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 537 | 274 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 512 | 264 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 750 | 144 750 | ||
VW | T.V.A. | 45 970 | 45 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 066 | 78 066 | ||
VI | Groupe et associés | 723 | 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 554 | 1 005 724 | 238 394 | 7 436 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 331 |