Déposant 1 : RAS MARECHALERIE, SARL
Numéro de SIREN : 793969072
Adresse :
8 T LA BOISSEROTTE
77120 SAINTS
FR
Mandataire 1 : KLEM, AVOCATS, M. Dany MARIGNALE, Avocat à la Cour
Adresse :
2 rue de Logelbach
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : RAS MARECHALERIE, SARL
Numéro de SIREN : 793969072
Adresse :
8 T LA BOISSEROTTE
77120 SAINTS
FR
Mandataire 1 : KLEM, AVOCATS, M. Dany MARIGNALE, Avocat à la Cour
Adresse :
2 rue de Logelbach
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : RAS MARECHALERIE, SARL
Numéro de SIREN : 793969072
Adresse :
8 T LA BOISSEROTTE
77120 SAINTS
FR
Mandataire 1 : KLEM, AVOCATS, M. Dany MARIGNALE, Avocat à la Cour
Adresse :
2 rue de Logelbach
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 292 960 | 292 960 | 240 460 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 763 | 4 236 | 4 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 594 | 53 815 | 69 779 | 67 956 |
BJ | TOTAL (I) | 426 554 | 59 579 | 366 975 | 312 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 520 | 1 164 | 89 356 | 79 419 |
BZ | Autres créances | 13 237 | 13 237 | 2 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 988 | 57 988 | 29 732 | |
CF | Disponibilités | 59 282 | 59 282 | 37 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 285 | 6 285 | 3 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 313 | 1 164 | 226 149 | 152 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 868 | 60 743 | 593 125 | 465 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 203 | 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171 | 43 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 374 | 113 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613 | 149 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 689 | 143 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 | 16 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 516 | 42 505 | ||
EA | Autres dettes | 2 647 | 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 395 750 | 352 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 125 | 465 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 620 | 747 620 | 589 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 638 | 592 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621 | 74 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 175 | 80 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 485 078 | 360 183 | ||
FZ | Charges sociales | 11 059 | -1 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 021 | 22 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 111 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 092 | 537 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 546 | 55 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 | 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 053 | -1 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 492 | 53 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 | 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 109 | 9 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 631 | 593 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 460 | 549 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 171 | 43 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557 | 30 022 | 59 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 164 | 1 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 | 1 164 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 164 | 1 164 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 89 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 006 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 043 | 110 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614 | 43 385 | 94 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 283 | 12 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 089 | 12 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993 | 23 993 | ||
VW | T.V.A. | 32 616 | 32 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 167 690 | 167 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 | 2 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 750 | 295 521 | 94 420 | 5 808 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459 |