Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 157 | 24 157 | 4 026 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 | 2 523 | ||
AH | Fonds commercial | 348 741 | 348 741 | 348 741 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594 | 48 215 | 19 379 | 32 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 787 | 270 247 | 139 540 | 165 362 |
CU | Autres participations | 16 324 | 16 324 | 16 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 574 | 6 574 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 701 | 345 142 | 530 559 | 572 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 350 | 4 350 | 2 002 | |
BT | Marchandises | 550 146 | 49 481 | 500 665 | 461 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 535 | 11 535 | 21 243 | |
BZ | Autres créances | 36 035 | 36 035 | 48 792 | |
CF | Disponibilités | 37 904 | 37 904 | 75 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | 4 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 646 | 49 481 | 605 165 | 613 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348 | 394 623 | 1 135 725 | 1 186 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 623 | 166 623 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 394 | 13 170 | ||
DG | Autres réserves | 43 940 | 54 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204 | -8 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 754 | 225 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048 | 393 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335 | 144 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165 | 332 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 424 | 90 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 971 | 960 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725 | 1 186 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 850 | 1 249 | 1 147 099 | 1 220 925 |
FG | Production vendue services | 91 834 | 91 834 | 82 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 684 | 1 249 | 1 238 933 | 1 303 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157 | 32 819 | ||
FQ | Autres produits | 7 140 | 2 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 319 | 1 338 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 472 | 601 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 327 | 24 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 579 | 7 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348 | 3 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 329 | 278 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 873 | 275 700 | ||
FZ | Charges sociales | 23 915 | 25 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 985 | 49 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 481 | 39 508 | ||
GE | Autres charges | 464 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 330 | 1 313 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 989 | 24 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 994 | 23 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 994 | 23 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 940 | -23 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 951 | 1 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 | 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | 9 944 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662 | 10 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 653 | -10 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382 | 1 339 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586 | 1 347 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 204 | -8 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131 | 4 026 | 24 157 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 2 523 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503 | 38 959 | 318 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157 | 42 985 | 345 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 481 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 574 | |||
UX | Autres créances clients | 11 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821 | 62 246 | 6 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 | 1 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427 | 90 035 | 209 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 165 | 400 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 705 | 18 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330 | 22 330 | ||
VW | T.V.A. | 37 205 | 37 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 | 2 184 | ||
VI | Groupe et associés | 141 335 | 141 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971 | 713 579 | 209 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 157 | 24 157 | 4 026 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 | 2 523 | ||
AH | Fonds commercial | 348 741 | 348 741 | 348 741 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594 | 48 215 | 19 379 | 32 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 787 | 270 247 | 139 540 | 165 362 |
CU | Autres participations | 16 324 | 16 324 | 16 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 574 | 6 574 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 701 | 345 142 | 530 559 | 572 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 350 | 4 350 | 2 002 | |
BT | Marchandises | 550 146 | 49 481 | 500 665 | 461 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 535 | 11 535 | 21 243 | |
BZ | Autres créances | 36 035 | 36 035 | 48 792 | |
CF | Disponibilités | 37 904 | 37 904 | 75 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | 4 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 646 | 49 481 | 605 165 | 613 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348 | 394 623 | 1 135 725 | 1 186 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 623 | 166 623 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 394 | 13 170 | ||
DG | Autres réserves | 43 940 | 54 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204 | -8 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 754 | 225 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048 | 393 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335 | 144 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165 | 332 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 424 | 90 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 971 | 960 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725 | 1 186 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 850 | 1 249 | 1 147 099 | 1 220 925 |
FG | Production vendue services | 91 834 | 91 834 | 82 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 684 | 1 249 | 1 238 933 | 1 303 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157 | 32 819 | ||
FQ | Autres produits | 7 140 | 2 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 319 | 1 338 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 472 | 601 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 327 | 24 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 579 | 7 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348 | 3 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 329 | 278 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 873 | 275 700 | ||
FZ | Charges sociales | 23 915 | 25 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 985 | 49 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 481 | 39 508 | ||
GE | Autres charges | 464 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 330 | 1 313 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 989 | 24 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 994 | 23 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 994 | 23 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 940 | -23 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 951 | 1 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 | 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | 9 944 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662 | 10 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 653 | -10 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382 | 1 339 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586 | 1 347 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 204 | -8 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131 | 4 026 | 24 157 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 2 523 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503 | 38 959 | 318 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157 | 42 985 | 345 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 481 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 574 | |||
UX | Autres créances clients | 11 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821 | 62 246 | 6 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 | 1 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427 | 90 035 | 209 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 165 | 400 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 705 | 18 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330 | 22 330 | ||
VW | T.V.A. | 37 205 | 37 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 | 2 184 | ||
VI | Groupe et associés | 141 335 | 141 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971 | 713 579 | 209 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 157 | 24 157 | 4 026 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 | 2 523 | ||
AH | Fonds commercial | 348 741 | 348 741 | 348 741 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594 | 48 215 | 19 379 | 32 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 787 | 270 247 | 139 540 | 165 362 |
CU | Autres participations | 16 324 | 16 324 | 16 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 574 | 6 574 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 701 | 345 142 | 530 559 | 572 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 350 | 4 350 | 2 002 | |
BT | Marchandises | 550 146 | 49 481 | 500 665 | 461 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 535 | 11 535 | 21 243 | |
BZ | Autres créances | 36 035 | 36 035 | 48 792 | |
CF | Disponibilités | 37 904 | 37 904 | 75 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | 4 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 646 | 49 481 | 605 165 | 613 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348 | 394 623 | 1 135 725 | 1 186 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 623 | 166 623 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 394 | 13 170 | ||
DG | Autres réserves | 43 940 | 54 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204 | -8 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 754 | 225 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048 | 393 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335 | 144 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165 | 332 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 424 | 90 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 971 | 960 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725 | 1 186 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 850 | 1 249 | 1 147 099 | 1 220 925 |
FG | Production vendue services | 91 834 | 91 834 | 82 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 684 | 1 249 | 1 238 933 | 1 303 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157 | 32 819 | ||
FQ | Autres produits | 7 140 | 2 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 319 | 1 338 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 472 | 601 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 327 | 24 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 579 | 7 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348 | 3 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 329 | 278 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 873 | 275 700 | ||
FZ | Charges sociales | 23 915 | 25 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 985 | 49 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 481 | 39 508 | ||
GE | Autres charges | 464 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 330 | 1 313 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 989 | 24 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 994 | 23 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 994 | 23 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 940 | -23 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 951 | 1 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 | 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | 9 944 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662 | 10 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 653 | -10 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382 | 1 339 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586 | 1 347 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 204 | -8 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131 | 4 026 | 24 157 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 2 523 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503 | 38 959 | 318 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157 | 42 985 | 345 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 481 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 574 | |||
UX | Autres créances clients | 11 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821 | 62 246 | 6 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 | 1 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427 | 90 035 | 209 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 165 | 400 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 705 | 18 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330 | 22 330 | ||
VW | T.V.A. | 37 205 | 37 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 | 2 184 | ||
VI | Groupe et associés | 141 335 | 141 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971 | 713 579 | 209 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 157 | 24 157 | 4 026 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 | 2 523 | ||
AH | Fonds commercial | 348 741 | 348 741 | 348 741 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594 | 48 215 | 19 379 | 32 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 787 | 270 247 | 139 540 | 165 362 |
CU | Autres participations | 16 324 | 16 324 | 16 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 574 | 6 574 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 701 | 345 142 | 530 559 | 572 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 350 | 4 350 | 2 002 | |
BT | Marchandises | 550 146 | 49 481 | 500 665 | 461 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 535 | 11 535 | 21 243 | |
BZ | Autres créances | 36 035 | 36 035 | 48 792 | |
CF | Disponibilités | 37 904 | 37 904 | 75 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | 4 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 646 | 49 481 | 605 165 | 613 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348 | 394 623 | 1 135 725 | 1 186 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 623 | 166 623 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 394 | 13 170 | ||
DG | Autres réserves | 43 940 | 54 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204 | -8 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 754 | 225 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048 | 393 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335 | 144 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165 | 332 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 424 | 90 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 971 | 960 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725 | 1 186 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 850 | 1 249 | 1 147 099 | 1 220 925 |
FG | Production vendue services | 91 834 | 91 834 | 82 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 684 | 1 249 | 1 238 933 | 1 303 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157 | 32 819 | ||
FQ | Autres produits | 7 140 | 2 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 319 | 1 338 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 472 | 601 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 327 | 24 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 579 | 7 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348 | 3 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 329 | 278 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 873 | 275 700 | ||
FZ | Charges sociales | 23 915 | 25 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 985 | 49 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 481 | 39 508 | ||
GE | Autres charges | 464 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 330 | 1 313 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 989 | 24 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 994 | 23 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 994 | 23 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 940 | -23 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 951 | 1 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 | 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | 9 944 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662 | 10 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 653 | -10 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382 | 1 339 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586 | 1 347 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 204 | -8 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131 | 4 026 | 24 157 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 2 523 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503 | 38 959 | 318 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157 | 42 985 | 345 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 481 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 574 | |||
UX | Autres créances clients | 11 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821 | 62 246 | 6 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 | 1 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427 | 90 035 | 209 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 165 | 400 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 705 | 18 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330 | 22 330 | ||
VW | T.V.A. | 37 205 | 37 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 | 2 184 | ||
VI | Groupe et associés | 141 335 | 141 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971 | 713 579 | 209 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 157 | 24 157 | 4 026 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 | 2 523 | ||
AH | Fonds commercial | 348 741 | 348 741 | 348 741 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594 | 48 215 | 19 379 | 32 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 787 | 270 247 | 139 540 | 165 362 |
CU | Autres participations | 16 324 | 16 324 | 16 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 574 | 6 574 | 5 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 875 701 | 345 142 | 530 559 | 572 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 350 | 4 350 | 2 002 | |
BT | Marchandises | 550 146 | 49 481 | 500 665 | 461 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 535 | 11 535 | 21 243 | |
BZ | Autres créances | 36 035 | 36 035 | 48 792 | |
CF | Disponibilités | 37 904 | 37 904 | 75 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 675 | 14 675 | 4 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 646 | 49 481 | 605 165 | 613 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 348 | 394 623 | 1 135 725 | 1 186 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 623 | 166 623 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 394 | 13 170 | ||
DG | Autres réserves | 43 940 | 54 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204 | -8 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 754 | 225 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048 | 393 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335 | 144 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 165 | 332 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 424 | 90 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 971 | 960 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 725 | 1 186 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 145 850 | 1 249 | 1 147 099 | 1 220 925 |
FG | Production vendue services | 91 834 | 91 834 | 82 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 684 | 1 249 | 1 238 933 | 1 303 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157 | 32 819 | ||
FQ | Autres produits | 7 140 | 2 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 319 | 1 338 653 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 472 | 601 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 327 | 24 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 579 | 7 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348 | 3 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 329 | 278 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 907 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 873 | 275 700 | ||
FZ | Charges sociales | 23 915 | 25 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 985 | 49 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 481 | 39 508 | ||
GE | Autres charges | 464 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 330 | 1 313 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 989 | 24 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 994 | 23 657 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 994 | 23 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 940 | -23 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 951 | 1 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 | 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | 9 944 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662 | 10 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 653 | -10 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 382 | 1 339 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 586 | 1 347 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 204 | -8 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 131 | 4 026 | 24 157 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 2 523 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 503 | 38 959 | 318 462 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 157 | 42 985 | 345 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 509 | 49 481 | 39 508 | 49 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 481 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 574 | |||
UX | Autres créances clients | 11 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821 | 62 246 | 6 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 | 1 620 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427 | 90 035 | 209 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 165 | 400 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 705 | 18 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330 | 22 330 | ||
VW | T.V.A. | 37 205 | 37 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 | 2 184 | ||
VI | Groupe et associés | 141 335 | 141 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 971 | 713 579 | 209 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900 |