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d'Aix-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 | 442 | 358 | 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 500 | 8 500 | ||
CU | Autres participations | 214 440 | 112 000 | 102 440 | 214 440 |
BF | Prêts | 54 873 | 54 873 | 53 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 200 | 177 402 | 102 798 | 268 328 |
BZ | Autres créances | 143 359 | 73 076 | 70 283 | 131 140 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 23 708 | 23 708 | 34 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 067 | 73 076 | 133 991 | 205 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 267 | 250 477 | 236 790 | 473 835 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 855 000 | 855 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 768 | 39 768 | ||
DG | Autres réserves | 501 915 | 501 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 051 016 | -2 025 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 299 | -25 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 966 | -654 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184 | 1 029 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616 | 74 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 926 | 600 | ||
EA | Autres dettes | 21 098 | 23 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 824 | 1 128 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 790 | 473 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 824 | 1 128 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | |||
FQ | Autres produits | 335 | 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 | 13 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 011 | 20 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 | 1 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 155 | |||
FZ | Charges sociales | 2 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 | 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 076 | |||
GE | Autres charges | 5 335 | 11 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 574 | 42 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 239 | -29 224 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | 1 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 | 2 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 312 | 1 802 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 | 2 062 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 008 | 2 062 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 696 | -259 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 935 | -289 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 778 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 778 | 264 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 792 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 987 | 263 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 425 | 2 080 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 126 | 2 105 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 299 | -25 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 | 160 | 8 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369 | 160 | 10 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 076 | 73 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 949 | 239 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 239 949 | 239 949 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 076 | |||
UG | - Financières | 166 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 873 | 4 873 | ||
VC | Groupe et associés | 70 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 232 | 148 232 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 616 | 74 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 | 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 661 | 8 661 | ||
VI | Groupe et associés | 83 184 | 83 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098 | 21 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 824 | 187 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 | 442 | 358 | 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 500 | 8 500 | ||
CU | Autres participations | 214 440 | 112 000 | 102 440 | 214 440 |
BF | Prêts | 54 873 | 54 873 | 53 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 200 | 177 402 | 102 798 | 268 328 |
BZ | Autres créances | 143 359 | 73 076 | 70 283 | 131 140 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 23 708 | 23 708 | 34 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 067 | 73 076 | 133 991 | 205 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 267 | 250 477 | 236 790 | 473 835 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 855 000 | 855 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 768 | 39 768 | ||
DG | Autres réserves | 501 915 | 501 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 051 016 | -2 025 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 299 | -25 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 966 | -654 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184 | 1 029 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616 | 74 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 926 | 600 | ||
EA | Autres dettes | 21 098 | 23 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 824 | 1 128 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 790 | 473 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 824 | 1 128 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | |||
FQ | Autres produits | 335 | 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 | 13 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 011 | 20 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 | 1 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 155 | |||
FZ | Charges sociales | 2 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 | 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 076 | |||
GE | Autres charges | 5 335 | 11 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 574 | 42 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 239 | -29 224 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | 1 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 | 2 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 312 | 1 802 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 | 2 062 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 008 | 2 062 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 696 | -259 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 935 | -289 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 778 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 778 | 264 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 792 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 987 | 263 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 425 | 2 080 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 126 | 2 105 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 299 | -25 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 | 160 | 8 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369 | 160 | 10 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 076 | 73 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 949 | 239 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 239 949 | 239 949 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 076 | |||
UG | - Financières | 166 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 873 | 4 873 | ||
VC | Groupe et associés | 70 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 232 | 148 232 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 616 | 74 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 | 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 661 | 8 661 | ||
VI | Groupe et associés | 83 184 | 83 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098 | 21 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 824 | 187 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 | 442 | 358 | 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 500 | 8 500 | ||
CU | Autres participations | 214 440 | 112 000 | 102 440 | 214 440 |
BF | Prêts | 54 873 | 54 873 | 53 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 200 | 177 402 | 102 798 | 268 328 |
BZ | Autres créances | 143 359 | 73 076 | 70 283 | 131 140 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 23 708 | 23 708 | 34 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 067 | 73 076 | 133 991 | 205 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 267 | 250 477 | 236 790 | 473 835 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 855 000 | 855 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 768 | 39 768 | ||
DG | Autres réserves | 501 915 | 501 915 | ||
DH | Report à nouveau | -2 051 016 | -2 025 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 299 | -25 290 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 966 | -654 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184 | 1 029 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616 | 74 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 926 | 600 | ||
EA | Autres dettes | 21 098 | 23 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 824 | 1 128 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 790 | 473 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 824 | 1 128 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | |||
FQ | Autres produits | 335 | 218 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 | 13 773 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 011 | 20 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 | 1 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 155 | |||
FZ | Charges sociales | 2 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 | 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 076 | |||
GE | Autres charges | 5 335 | 11 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 574 | 42 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 239 | -29 224 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 503 | 1 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 | 2 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 312 | 1 802 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 | 2 062 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 008 | 2 062 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 696 | -259 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 935 | -289 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 778 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 778 | 264 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 792 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 989 987 | 263 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 425 | 2 080 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 126 | 2 105 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 299 | -25 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 | 1 587 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 | 160 | 8 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369 | 160 | 10 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 076 | 73 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 949 | 239 949 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 239 949 | 239 949 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 076 | |||
UG | - Financières | 166 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 54 873 | 4 873 | ||
VC | Groupe et associés | 70 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 232 | 148 232 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 616 | 74 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 | 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 661 | 8 661 | ||
VI | Groupe et associés | 83 184 | 83 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098 | 21 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 824 | 187 824 |