Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 566 | 4 356 | 5 210 | 7 123 |
AP | Constructions | 67 060 | 36 499 | 30 561 | 19 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452 | 179 185 | 64 267 | 34 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 826 | 275 437 | 53 389 | 27 784 |
AV | Immobilisations en cours | 23 976 | |||
BF | Prêts | 22 752 | 22 752 | 16 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 486 | 497 307 | 176 178 | 129 442 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880 | 51 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 514 | 18 514 | 59 374 | |
BZ | Autres créances | 1 722 530 | 20 912 | 1 701 618 | 2 103 700 |
CF | Disponibilités | 18 943 | 18 943 | 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 866 | 20 912 | 1 790 954 | 2 163 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352 | 518 220 | 1 967 132 | 2 293 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 223 248 | 459 759 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434 | 440 345 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 191 | 3 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 678 | 912 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 811 | 16 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 811 | 16 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324 | 217 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283 | 364 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 097 | 372 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | |||
EA | Autres dettes | 41 742 | 404 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 218 | 5 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 643 | 1 363 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132 | 2 293 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 273 | |
FG | Production vendue services | 4 337 396 | 4 337 396 | 4 271 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 337 488 | 4 337 488 | 4 271 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 402 | 114 884 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 13 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 148 | 4 400 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 015 | 112 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 123 | 1 589 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 230 | 227 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 030 | 1 376 925 | ||
FZ | Charges sociales | 566 460 | 516 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 563 | 14 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 811 | 16 345 | ||
GE | Autres charges | 375 | 2 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 607 | 3 855 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 541 | 544 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | 5 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | 5 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 | 5 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 856 | 549 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003 | 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 056 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 477 | 107 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465 | 4 405 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032 | 3 965 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 434 | 440 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 | 1 913 | 6 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471 | 20 650 | 491 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744 | 22 563 | 497 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 | 32 811 | 16 655 | 32 811 |
6T | Sur comptes clients | 2 827 | 2 827 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 912 | 20 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | 20 912 | 2 827 | 20 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 482 | 53 723 | 19 482 | 53 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | 19 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 18 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 123 613 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796 | 1 741 044 | 22 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 248 324 | 248 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 283 | 343 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 416 | 108 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077 | 142 077 | ||
VW | T.V.A. | 20 169 | 20 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436 | 84 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742 | 41 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 218 | 10 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643 | 752 320 | 248 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 566 | 4 356 | 5 210 | 7 123 |
AP | Constructions | 67 060 | 36 499 | 30 561 | 19 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452 | 179 185 | 64 267 | 34 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 826 | 275 437 | 53 389 | 27 784 |
AV | Immobilisations en cours | 23 976 | |||
BF | Prêts | 22 752 | 22 752 | 16 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 486 | 497 307 | 176 178 | 129 442 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880 | 51 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 514 | 18 514 | 59 374 | |
BZ | Autres créances | 1 722 530 | 20 912 | 1 701 618 | 2 103 700 |
CF | Disponibilités | 18 943 | 18 943 | 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 866 | 20 912 | 1 790 954 | 2 163 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352 | 518 220 | 1 967 132 | 2 293 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 223 248 | 459 759 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434 | 440 345 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 191 | 3 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 678 | 912 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 811 | 16 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 811 | 16 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324 | 217 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283 | 364 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 097 | 372 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | |||
EA | Autres dettes | 41 742 | 404 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 218 | 5 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 643 | 1 363 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132 | 2 293 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 273 | |
FG | Production vendue services | 4 337 396 | 4 337 396 | 4 271 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 337 488 | 4 337 488 | 4 271 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 402 | 114 884 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 13 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 148 | 4 400 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 015 | 112 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 123 | 1 589 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 230 | 227 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 030 | 1 376 925 | ||
FZ | Charges sociales | 566 460 | 516 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 563 | 14 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 811 | 16 345 | ||
GE | Autres charges | 375 | 2 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 607 | 3 855 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 541 | 544 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | 5 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | 5 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 | 5 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 856 | 549 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003 | 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 056 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 477 | 107 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465 | 4 405 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032 | 3 965 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 434 | 440 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 | 1 913 | 6 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471 | 20 650 | 491 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744 | 22 563 | 497 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 | 32 811 | 16 655 | 32 811 |
6T | Sur comptes clients | 2 827 | 2 827 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 912 | 20 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | 20 912 | 2 827 | 20 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 482 | 53 723 | 19 482 | 53 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | 19 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 18 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 123 613 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796 | 1 741 044 | 22 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 248 324 | 248 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 283 | 343 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 416 | 108 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077 | 142 077 | ||
VW | T.V.A. | 20 169 | 20 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436 | 84 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742 | 41 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 218 | 10 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643 | 752 320 | 248 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 566 | 4 356 | 5 210 | 7 123 |
AP | Constructions | 67 060 | 36 499 | 30 561 | 19 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452 | 179 185 | 64 267 | 34 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 826 | 275 437 | 53 389 | 27 784 |
AV | Immobilisations en cours | 23 976 | |||
BF | Prêts | 22 752 | 22 752 | 16 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 486 | 497 307 | 176 178 | 129 442 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880 | 51 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 514 | 18 514 | 59 374 | |
BZ | Autres créances | 1 722 530 | 20 912 | 1 701 618 | 2 103 700 |
CF | Disponibilités | 18 943 | 18 943 | 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 866 | 20 912 | 1 790 954 | 2 163 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352 | 518 220 | 1 967 132 | 2 293 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 223 248 | 459 759 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434 | 440 345 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 191 | 3 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 678 | 912 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 811 | 16 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 811 | 16 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324 | 217 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283 | 364 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 097 | 372 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | |||
EA | Autres dettes | 41 742 | 404 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 218 | 5 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 643 | 1 363 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132 | 2 293 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 273 | |
FG | Production vendue services | 4 337 396 | 4 337 396 | 4 271 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 337 488 | 4 337 488 | 4 271 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 402 | 114 884 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 13 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 148 | 4 400 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 015 | 112 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 123 | 1 589 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 230 | 227 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 030 | 1 376 925 | ||
FZ | Charges sociales | 566 460 | 516 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 563 | 14 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 811 | 16 345 | ||
GE | Autres charges | 375 | 2 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 607 | 3 855 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 541 | 544 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | 5 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | 5 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 | 5 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 856 | 549 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003 | 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 056 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 477 | 107 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465 | 4 405 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032 | 3 965 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 434 | 440 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 | 1 913 | 6 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471 | 20 650 | 491 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744 | 22 563 | 497 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 | 32 811 | 16 655 | 32 811 |
6T | Sur comptes clients | 2 827 | 2 827 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 912 | 20 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | 20 912 | 2 827 | 20 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 482 | 53 723 | 19 482 | 53 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | 19 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 18 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 123 613 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796 | 1 741 044 | 22 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 248 324 | 248 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 283 | 343 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 416 | 108 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077 | 142 077 | ||
VW | T.V.A. | 20 169 | 20 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436 | 84 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742 | 41 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 218 | 10 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643 | 752 320 | 248 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 566 | 4 356 | 5 210 | 7 123 |
AP | Constructions | 67 060 | 36 499 | 30 561 | 19 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452 | 179 185 | 64 267 | 34 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 826 | 275 437 | 53 389 | 27 784 |
AV | Immobilisations en cours | 23 976 | |||
BF | Prêts | 22 752 | 22 752 | 16 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 486 | 497 307 | 176 178 | 129 442 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880 | 51 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 514 | 18 514 | 59 374 | |
BZ | Autres créances | 1 722 530 | 20 912 | 1 701 618 | 2 103 700 |
CF | Disponibilités | 18 943 | 18 943 | 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 866 | 20 912 | 1 790 954 | 2 163 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352 | 518 220 | 1 967 132 | 2 293 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 223 248 | 459 759 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434 | 440 345 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 191 | 3 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 678 | 912 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 811 | 16 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 811 | 16 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324 | 217 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283 | 364 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 097 | 372 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | |||
EA | Autres dettes | 41 742 | 404 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 218 | 5 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 643 | 1 363 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132 | 2 293 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 273 | |
FG | Production vendue services | 4 337 396 | 4 337 396 | 4 271 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 337 488 | 4 337 488 | 4 271 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 402 | 114 884 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 13 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 148 | 4 400 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 015 | 112 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 123 | 1 589 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 230 | 227 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 030 | 1 376 925 | ||
FZ | Charges sociales | 566 460 | 516 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 563 | 14 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 811 | 16 345 | ||
GE | Autres charges | 375 | 2 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 607 | 3 855 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 541 | 544 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | 5 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | 5 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 | 5 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 856 | 549 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003 | 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 056 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 477 | 107 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465 | 4 405 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032 | 3 965 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 434 | 440 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 | 1 913 | 6 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471 | 20 650 | 491 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744 | 22 563 | 497 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 | 32 811 | 16 655 | 32 811 |
6T | Sur comptes clients | 2 827 | 2 827 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 912 | 20 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | 20 912 | 2 827 | 20 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 482 | 53 723 | 19 482 | 53 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | 19 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 18 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 123 613 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796 | 1 741 044 | 22 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 248 324 | 248 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 283 | 343 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 416 | 108 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077 | 142 077 | ||
VW | T.V.A. | 20 169 | 20 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436 | 84 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742 | 41 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 218 | 10 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643 | 752 320 | 248 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 566 | 4 356 | 5 210 | 7 123 |
AP | Constructions | 67 060 | 36 499 | 30 561 | 19 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452 | 179 185 | 64 267 | 34 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 826 | 275 437 | 53 389 | 27 784 |
AV | Immobilisations en cours | 23 976 | |||
BF | Prêts | 22 752 | 22 752 | 16 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 673 486 | 497 307 | 176 178 | 129 442 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880 | 51 880 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 514 | 18 514 | 59 374 | |
BZ | Autres créances | 1 722 530 | 20 912 | 1 701 618 | 2 103 700 |
CF | Disponibilités | 18 943 | 18 943 | 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 811 866 | 20 912 | 1 790 954 | 2 163 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352 | 518 220 | 1 967 132 | 2 293 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 223 248 | 459 759 | ||
DH | Report à nouveau | 5 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434 | 440 345 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 191 | 3 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 678 | 912 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 811 | 16 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 811 | 16 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324 | 217 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283 | 364 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 097 | 372 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | |||
EA | Autres dettes | 41 742 | 404 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 218 | 5 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 643 | 1 363 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132 | 2 293 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 | 92 | 273 | |
FG | Production vendue services | 4 337 396 | 4 337 396 | 4 271 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 337 488 | 4 337 488 | 4 271 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 402 | 114 884 | ||
FQ | Autres produits | 259 | 13 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 148 | 4 400 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 015 | 112 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 519 123 | 1 589 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 230 | 227 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 030 | 1 376 925 | ||
FZ | Charges sociales | 566 460 | 516 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 563 | 14 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 811 | 16 345 | ||
GE | Autres charges | 375 | 2 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 607 | 3 855 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 541 | 544 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | 5 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | 5 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 | 5 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 856 | 549 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003 | 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947 | 1 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 056 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 477 | 107 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465 | 4 405 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032 | 3 965 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 434 | 440 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 | 1 913 | 6 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471 | 20 650 | 491 121 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744 | 22 563 | 497 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 | 32 811 | 16 655 | 32 811 |
6T | Sur comptes clients | 2 827 | 2 827 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 912 | 20 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 827 | 20 912 | 2 827 | 20 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 482 | 53 723 | 19 482 | 53 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 811 | 19 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 752 | |||
UX | Autres créances clients | 18 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 123 613 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796 | 1 741 044 | 22 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 248 324 | 248 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 283 | 343 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 416 | 108 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077 | 142 077 | ||
VW | T.V.A. | 20 169 | 20 169 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436 | 84 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742 | 41 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 218 | 10 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643 | 752 320 | 248 324 |