Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 277 | 33 413 | 16 864 | 13 173 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 160 054 | 145 339 | 14 715 | 23 632 |
AP | Constructions | 3 892 403 | 2 240 242 | 1 652 162 | 1 802 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285 | 512 941 | 71 344 | 98 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 112 | 1 842 486 | 628 626 | 575 354 |
CU | Autres participations | 837 | 837 | 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 720 | 33 720 | 33 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 204 884 | 4 774 420 | 2 430 464 | 2 560 692 |
BT | Marchandises | 5 215 990 | 5 215 990 | 5 620 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 745 | 42 395 | 1 375 350 | 1 242 526 |
BZ | Autres créances | 392 538 | 392 538 | 432 521 | |
CF | Disponibilités | 2 385 096 | 2 385 096 | 1 490 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 135 | 66 135 | 63 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 477 504 | 42 395 | 9 435 109 | 8 849 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 388 | 4 816 816 | 11 865 572 | 11 410 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 627 608 | 3 725 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800 | 302 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 881 | 113 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 655 289 | 4 694 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 032 | 322 468 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 094 | 3 988 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 160 | 1 800 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 997 | 603 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 210 284 | 6 715 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 865 572 | 11 410 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 703 | 6 540 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 609 381 | 492 | 15 609 873 | 14 951 912 |
FG | Production vendue services | 701 177 | 701 177 | 789 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 310 558 | 492 | 16 311 050 | 15 741 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 389 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 972 | 29 499 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 341 761 | 15 773 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555 845 | 10 632 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 404 731 | 14 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 321 | 7 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 721 334 | 2 584 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 149 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 799 | 1 153 405 | ||
FZ | Charges sociales | 376 852 | 370 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 653 | 366 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 765 | 7 744 | ||
GE | Autres charges | 9 221 | 21 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 681 | 15 308 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 080 | 464 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 831 | 15 313 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 056 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 887 | 23 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 793 | 88 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 793 | 88 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 906 | -64 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 174 | 400 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 848 | 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564 | 4 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 412 | 5 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902 | 7 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115 | 8 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 297 | -2 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 671 | 95 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 060 | 15 802 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 260 | 15 500 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 800 | 302 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 396 | 8 925 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 996 | 1 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844 | 22 569 | 33 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 197 | 378 084 | 89 274 | 4 741 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 041 | 400 653 | 89 274 | 4 774 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 543 | 7 902 | 4 564 | 116 881 |
6T | Sur comptes clients | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 207 | 6 765 | 576 | 42 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 750 | 14 667 | 5 140 | 159 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 765 | 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 902 | 4 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 582 | |||
VB | T. V. A. | 4 854 | |||
VP | Divers | 37 015 | |||
VC | Groupe et associés | 75 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 418 | 1 876 418 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 033 | 162 451 | 174 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 590 | 7 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 160 | 1 877 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 749 | 186 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 367 | 178 367 | ||
VW | T.V.A. | 96 946 | 96 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936 | 96 936 | ||
VI | Groupe et associés | 4 429 504 | 4 429 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 284 | 7 035 703 | 174 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 435 |