Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | ||
AN | Terrains | 32 578 | 32 578 | 32 578 | |
AP | Constructions | 1 112 503 | 405 361 | 707 142 | 774 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151 | 905 237 | 1 252 914 | 1 132 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 699 | 59 136 | 58 562 | 37 482 |
BJ | TOTAL (I) | 3 421 333 | 1 370 134 | 2 051 198 | 1 976 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 391 327 | 391 327 | 413 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 216 | 151 216 | 201 615 | |
BT | Marchandises | 1 401 | 1 401 | 63 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436 | 5 436 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 599 914 | 1 599 914 | 1 596 583 | |
BZ | Autres créances | 314 796 | 108 158 | 206 638 | 244 609 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550 | 154 550 | 154 550 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 203 | 45 203 | 36 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 896 | 108 158 | 2 555 737 | 2 647 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229 | 1 478 293 | 4 606 936 | 4 623 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 454 570 | 2 454 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730 | 272 730 | ||
DH | Report à nouveau | -344 361 | -212 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708 | -131 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 263 229 | 2 382 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 398 | 11 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 750 | 114 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 148 | 125 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049 | 393 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659 | 1 543 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 980 | 169 910 | ||
EA | Autres dettes | 29 868 | 7 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936 | 4 623 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558 | 2 114 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049 | 393 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 752 086 | 752 086 | 427 007 | |
FD | Production vendue biens | 13 602 158 | 13 602 158 | 14 288 744 | |
FG | Production vendue services | 118 670 | 118 670 | 28 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 472 915 | 14 472 915 | 14 743 752 | |
FM | Production stockée | -99 882 | 92 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376 | 14 839 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316 | 319 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 337 | 35 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801 | 12 217 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355 | 80 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 596 | 1 371 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734 | 78 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 687 | 475 215 | ||
FZ | Charges sociales | 182 364 | 175 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 487 | 268 524 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295 | 14 985 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 918 | -145 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 171 | 12 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 171 | 12 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 171 | -12 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 090 | -157 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 134 668 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 162 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 21 847 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454 | 108 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | 135 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 618 | 27 750 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378 | 15 002 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086 | 15 134 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 708 | -131 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 044 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 | 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333 | 308 487 | 1 086 | 1 369 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733 | 308 487 | 1 086 | 1 370 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 7 454 | 133 148 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 158 | 108 158 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 852 | 7 454 | 241 306 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 454 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 599 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 946 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VC | Groupe et associés | 154 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464 | 2 114 464 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049 | 419 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 247 659 | 1 247 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 462 | 92 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221 | 103 221 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478 | 17 478 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868 | 29 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558 | 2 210 558 |