QUERCUS - ANAIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/12/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 89019684300027 / Siren : 890196843 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 24 890196843

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
QUERCUS

Adresse :
ZA LA TOUCHE
126 Impasse DES BOUVREUILS
16560 ANAIS

Liens de succession de l'établissement :

11/12/2020 : Succession

Prédécesseur : QUERCUS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/10/2020

Dénomination : QUERCUS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°866
NOJO : 1601MYG14659100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 890 196 843
Dénomination : QUERCUS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°229
NOJO : 1601MYG13220700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 890 196 843
Dénomination : QUERCUS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°972
NOJO : 1601MYG11580500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Angoulême 890 196 843
Dénomination : QUERCUS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/12/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°468
NOJO : 001601MYG101390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 22/12/2020
Date de commencement d'activité : 11/12/2020
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 890 196 843
Dénomination : QUERCUS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BATAILLE Pierre-Emmanuel
Montant du capital : 2000.00 EUR

04/11/2020 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°63
NOJO : 000000140782420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 27/10/2020
Date de commencement d'activité : 16/10/2020

Numéro d'identification : RCS Lisieux 890 196 843
Dénomination : QUERCUS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BATAILLE Pierre-Emmanuel
Montant du capital : 2000 EUR

Historique de l'unité légale :

11/12/2020 : code NIC

Code NIC : 00027

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 141 du 11/01/2023
Numéro de gestion : 2020B00843
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	165 153		165 153
BB	Créances rattachées à des participations	165 000		165 000
BJ	TOTAL (I)	330 153		330 153
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050
BZ	Autres créances	554		554
CF	Disponibilités	1 239		1 239
CJ	TOTAL (II)	17 843		17 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 996		347 996
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-804
DL	TOTAL (I)	1 196
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 655
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
DY	Dettes fiscales et sociales	2 705
EA	Autres dettes	5 600
EC	TOTAL (IV)	346 800
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	347 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	52 000		52 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	52 000		52 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			52 000
FW	Autres achats et charges externes			49 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			206
FZ	Charges sociales			328
GF	Total des charges d’exploitation (II)			50 363
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 637
GR	Intérêts et charges assimilées			2 441
GU	Total des charges financières (VI)			2 441
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 441
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 804
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 48 du 05/01/2022
Numéro de gestion : 2020B00843
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	165 153		165 153
BB	Créances rattachées à des participations	165 000		165 000
BJ	TOTAL (I)	330 153		330 153
BX	Clients et comptes rattachés	16 050		16 050
BZ	Autres créances	554		554
CF	Disponibilités	1 239		1 239
CJ	TOTAL (II)	17 843		17 843
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 996		347 996
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-804
DL	TOTAL (I)	1 196
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 655
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
DY	Dettes fiscales et sociales	2 705
EA	Autres dettes	5 600
EC	TOTAL (IV)	346 800
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	347 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	52 000		52 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	52 000		52 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			52 000
FW	Autres achats et charges externes			49 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			206
FZ	Charges sociales			328
GF	Total des charges d’exploitation (II)			50 363
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 637
GR	Intérêts et charges assimilées			2 441
GU	Total des charges financières (VI)			2 441
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 441
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52 804
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-804
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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