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de Chaville

QUENTHIS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/11/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47823272100025 / Siren : 478232721 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 81 478232721
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
QUENTHIS
Adresse :
30 Avenue DU BRUGUET
31150 BRUGUIERES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 31/07/2004
Dénomination : QUENTHIS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
03/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3257
NOJO : 310200008994220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1743
NOJO : 310200008097080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
29/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2354
NOJO : 310200007379410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2572
NOJO : 310200006835620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1863
NOJO : 310200006179220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1296
NOJO : 310200005500570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2587
NOJO : 310200004957040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°944
NOJO : 310200004437180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2395
NOJO : 310200003903210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4272
NOJO : 310200003456580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
10/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4023
NOJO : BXC131440097142
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
11/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3206
NOJO : BXC12146002331Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Toulouse 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
30/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7627
NOJO : BXC12020004644T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11346
NOJO : BXC11213024048B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7438
NOJO : BXC10145003789W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/05/2010 : Modifications générales

Annonce N°670
NOJO : BXB10131001301U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Gérant(e) : LIOGIER Eric, Jean-Baptiste Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COTTIER Pascal
09/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6656
NOJO : BXC081830122075
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Clermont-Ferrand 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Champs des Grelieres,
63780 Saint-Georges-de-Mons
31/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7677
NOJO : BXC08234002140Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RIOM (63)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Riom 478 232 721
Dénomination : QUENTHIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Champs des Grelieres,
63780 Saint-Georges-de-Mons
Historique de l'unité légale :
13/05/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
10/11/2011 : code NIC
Code NIC : 00025
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
11/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Type : Personne Physique

Nom : LIOGER Eric
Né le 14/05/1969 à Yssingeaux (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
30 Rue de la Treille
31180 Saint-Geniès-Bellevue
France
11/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES
Siren : 503802290
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
14 Avenue Pierre et Marie Curie
43770 Chadrac
France
11/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Type : Personne Physique

Nom : COTTIER Pascal
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Rue Petin Gaudet
42400 Saint-Chamond
France
Dépôts des actes :
10/11/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°018039 déposé le 02/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
10/11/2011 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°018039 déposé le 02/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
10/11/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°018039 déposé le 02/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Etablissements :
11/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Type : Siège

Adresse :
30 Avenue du Bruguet
31150 Bruguières
France
11/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 6
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Type : Etablissement principal

Adresse :
30 Avenue du Bruguet
31150 Bruguières
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/11/2011
Activité : Acquisition, gestion, détention de participations dans sociétés (avec enseignes du groupe systèmes u), toutes opérations de trésorerie avec sociétés liées toutes prestations de services aux entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
11/04/2017 : Ajout
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : F11/030024
Date d’ajout de l’observation : 02/12/2011
Texte de l'observation : Dépôt des actes constitutifs au Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 20 août 2004 numéro A549.
11/04/2017 : Ajout
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : F11/031264
Date d’ajout de l’observation : 15/12/2011
Texte de l'observation : Suivant décision de la Mairie de Bruguières en date du 19/09/2011 l'Avenue du Bruguet 31150 BRUGUIERES est devenue 30 Avenue du Bruguet 31150 BRUGUIERES -
Personnes morales :
11/04/2017 : QUENTHIS
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, gestion, détention de participations dans sociétés (avec enseignes du groupe systèmes u), toutes opérations de trésorerie avec sociétés liées toutes prestations de services aux entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/12/2011
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 31/07/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 60000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°006685 déposé le 11/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°007383 déposé le 21/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°005386 déposé le 13/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°006318 déposé le 29/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°006913 déposé le 15/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2011B04196
Dépôt : N°008391 déposé le 15/05/2012
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/010401 du 21/04/2022
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/010839 du 21/04/2021
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/012053 du 06/07/2020
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/009428 du 15/05/2019
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/005927 du 10/04/2018
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/006685 du 11/04/2017
Numéro de gestion : 2011B04196
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles45 02214 35730 66539 669
CUAutres participations5 296 0005 296 0005 296 000
BHAutres immobilisations financières32 00032 000332 000
BJTOTAL (I)5 373 02214 3575 358 6655 667 669
BXClients et comptes rattachés30 000
BZAutres créances457 733457 733327 495
CDValeurs mobilières de placement275 000275 000350 000
CFDisponibilités372 971372 97135 776
CHCharges constatées d’avance6596599 711
CJTOTAL (II)1 106 3631 106 363752 981
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 479 38514 3576 465 0286 420 650
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 00060 000
DDRéserve légale (1)6 0006 000
DGAutres réserves3 154 5702 711 440
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)506 803543 129
DLTOTAL (I)3 727 3723 320 570
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 662 6093 021 720
DVEmprunts et dettes financières divers (4)27 76328 145
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 5954 050
DYDettes fiscales et sociales25 93930 499
EBProduits constatés d’avance (2)17 75015 667
ECTOTAL (IV)2 737 6563 100 081
EETOTAL GENERAL (I à V)6 465 0286 420 650
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an445 042440 142
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services214 076214 076214 082
FJChiffres d’affaires nets214 076214 076214 082
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 4004 344
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 479218 427
FWAutres achats et charges externes24 75527 802
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 26412 892
FYSalaires et traitements110 593108 034
FZCharges sociales44 58745 194
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements9 0049 155
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 205203 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 27515 347
GJProduits financiers de participations560 750597 450
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé2 5891 914
GLAutres intérêts et produits assimilés1 27514 917
GPTotal des produits financiers (V)564 614614 281
GRIntérêts et charges assimilées95 560111 934
GUTotal des charges financières (VI)95 560111 934
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)469 054502 347
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)488 329517 695
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion932393
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital300 00014 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)300 93214 893
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4 73045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital300 00012 445
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)304 73012 490
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 7982 403
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 272-23 032
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 085 025847 601
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)578 223304 472
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)506 803543 129
A1Renvois : Transfert de charges5 4004 344
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 3539 00414 357
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3539 00414 357

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