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de Chaville

PUTOPAJUC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81378469100012 / Siren : 813784691 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 79 813784691

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/10/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PUTOPAJUC

Adresse :
102 Rue DE CHAMPOIGNY
45140 INGRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2015

Dénomination : PUTOPAJUC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2525
NOJO : 45022023S010632
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1627
NOJO : 45022022S013233
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4318
NOJO : 45022021S010368
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2457
NOJO : 45022020S007604
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3285
NOJO : 45022019S010333
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°217
NOJO : 45022018S009294
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4514
NOJO : 45022017S011305
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3279
NOJO : 45022016S008001
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°624
NOJO : BXA15280001791U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/09/2015
Date de commencement d'activité : 01/10/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 813 784 691
Dénomination : PUTOPAJUC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Puzycki, Christophe, Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION ET D'EXPERTISE.

Montant du capital : 200000 EUR

Représentants légaux :

01/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Type : Personne Physique

Nom : PUZYCKI Christophe
Né le 26/10/1968 à Soissons (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
102 rue de Champoigny Lot N° 1
45140 Ingré
France

01/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO AUDIT
Siren : 401870936
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
81 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
France

01/10/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION ET D'EXPERTISE
Siren : 602033870
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 rue La Condamine
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

15/09/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Dépôt : N°5654 déposé le 28/09/2015
Etat : Déposé

01/09/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Dépôt : N°5654 déposé le 28/09/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

01/10/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
102 rue Champoigny
45140 Ingré
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2015
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité notamment dans le secteur de la distribution, et notamment, acquérir 2380 actions de la société BELTAVIE, SAS au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à Fleury-les-Aubrais (45400) 19 rue Louis Labonne (RCS ORLEANS 433 238 169)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/10/2015 : PUTOPAJUC

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité notamment dans le secteur de la distribution, et notamment, acquérir 2380 actions de la société BELTAVIE, SAS au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à Fleury-les-Aubrais (45400) 19 rue Louis Labonne (RCS ORLEANS 433 238 169)

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/09/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B01208
Dépôt : N°8001 déposé le 15/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 13233 du 07/11/2022
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10368 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7604 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10333 du 18/10/2019
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 9294 du 10/10/2018
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11305 du 28/11/2017
Numéro de gestion : 2015B01208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 4 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	16 858	7 492	9 366
CU	Autres participations	165 200		165 200
BJ	TOTAL (I)	182 058	7 492	174 566
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	55		55
BZ	Autres créances	301 925		301 925
CF	Disponibilités	95 380		95 380
CH	Charges constatées d’avance	798		798
CJ	TOTAL (II)	398 157		398 157
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 214	7 492	572 722
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000
DH	Report à nouveau	-9 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 357
DL	TOTAL (I)	303 774
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189 614
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 197
EA	Autres dettes	50 016
EC	TOTAL (IV)	268 948
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	572 722
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82 073
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			132
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 619
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 129
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 129
GJ	Produits financiers de participations			127 235
GP	Total des produits financiers (V)			127 235
GR	Intérêts et charges assimilées			973
GU	Total des charges financières (VI)			973
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126 262
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 133
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 224
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 235
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 878
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	113 357

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