Déposant 1 : PUBLICATIONS A.P.I., SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
4 rue des Olivettes Passage Douard
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme. Marie GAURIER
Adresse :
8 rue Linné
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : PUBLICATIONS A.P.I., SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
4 rue des Olivettes Passage Douard
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme. Marie GAURIER
Adresse :
8 rue Linné
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : PUBLICATIONS A.P.I., SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
4 rue des Olivettes Passage Douard
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme. Marie GAURIER
Adresse :
8 rue Linné
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : PUBLICATIONS A.P.I., SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
4 rue des Olivettes Passage Douard
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme GAURIER Marie
Adresse :
8 rue Linné
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : PUBLICATIONS A.P.I., SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
4 rue des Olivettes Passage Douard
44000 NANTES
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Mandataire 1 : AVOCATS ASSOCIES SJOA, Mme. Marie GAURIER
Adresse :
8 rue Linné
44100 NANTES
FR
Déposant 1 : Publications API, SARL
Numéro de SIREN : 381802982
Adresse :
5 Passage Douard, BP 10323
44003 Nantes Cedex 1
FR
Mandataire 1 : MPL Avocats, Mme. Marie-Pierre L'HOPITALIER
Adresse :
72 rue Gambetta
44000 Nantes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 661 | 22 218 | 108 443 | 10 901 |
AH | Fonds commercial | 74 394 | 74 394 | 74 394 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 197 | 15 701 | 7 496 | 67 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 469 | 52 408 | 13 061 | 14 573 |
AX | Avances et acomptes | 2 272 | 2 272 | ||
CU | Autres participations | 18 846 | 18 846 | 18 846 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 31 | 8 | 8 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 687 | 7 687 | 7 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 564 | 90 359 | 232 205 | 193 436 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 112 | 9 712 | 23 400 | 30 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 105 | 2 800 | 315 306 | 306 481 |
BZ | Autres créances | 39 645 | 39 645 | 30 740 | |
CF | Disponibilités | 282 886 | 282 886 | 296 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 476 | 5 476 | 8 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 223 | 12 512 | 670 712 | 672 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787 | 102 870 | 902 917 | 865 540 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 500 | 63 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074 | 96 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | 6 076 | ||
DG | Autres réserves | 228 887 | 210 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368 | 18 479 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 619 | 1 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 348 012 | 396 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449 | 38 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 | 3 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182 | 32 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 292 | 176 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | |||
EA | Autres dettes | 3 977 | 8 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 011 | 209 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 554 905 | 469 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917 | 865 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 163 | 1 010 163 | 931 571 | |
FM | Production stockée | -4 667 | 15 664 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 423 | 4 367 | ||
FQ | Autres produits | 3 481 | 2 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 400 | 950 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 163 | 228 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | 6 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 996 | 465 130 | ||
FZ | Charges sociales | 190 180 | 161 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 180 | 30 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 712 | 7 430 | ||
GE | Autres charges | 1 279 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 128 | 900 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 728 | 49 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 765 | 5 392 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 765 | 5 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 316 | 5 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 412 | 54 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 4 477 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 3 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 | 26 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 956 | -21 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721 | 960 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089 | 941 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 368 | 18 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563 | 19 941 | 335 585 | 37 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745 | 5 742 | 2 079 | 52 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308 | 25 683 | 337 663 | 90 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 430 | 9 712 | 7 430 | 9 712 |
6T | Sur comptes clients | 3 282 | 482 | 2 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 743 | 9 712 | 7 912 | 12 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 712 | 7 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 016 | |||
UX | Autres créances clients | 315 090 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 143 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 561 | |||
VB | T. V. A. | 15 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912 | 360 209 | 10 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395 | 41 662 | 44 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 182 | 69 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 287 | 32 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939 | 73 939 | ||
VW | T.V.A. | 54 067 | 54 067 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358 | 17 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 | 3 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 011 | 213 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978 | 506 245 | 44 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529 |