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de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Déposant 1 : PTV LOXANE (SAS) SAS
Numéro de SIREN : 393433586
Mandataire 1 : PTV LOXANE SAS
Déposant 1 : PTV LOXANE, SAS
Numéro de SIREN : 393433586
Adresse :
IMMEUBLE GRAND AXE, 10 BLD DE L'OISE
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
FR
Mandataire 1 : PTV LOXANE, Mme GAUDIN DELPHINE
Adresse :
IMMEUBLE GRAND AXE, 10 BLD DE L'OISE
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 164 | 35 436 | 7 728 | 16 180 |
AH | Fonds commercial | 527 615 | 527 615 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 818 | 292 293 | 71 525 | 107 075 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 600 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 982 | 46 982 | 46 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 658 | 855 343 | 126 315 | 770 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 670 133 | 2 670 133 | 1 982 145 | |
BZ | Autres créances | 50 252 | 50 252 | 56 241 | |
CF | Disponibilités | 1 912 681 | 1 912 681 | 1 377 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 051 | 614 051 | 666 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 117 | 5 247 117 | 4 083 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776 | 855 343 | 5 373 432 | 4 853 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080 | 400 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 380 080 | 1 170 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 | 1 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855 | 818 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 575 890 | 933 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168 | 1 927 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 993 353 | 3 683 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432 | 4 853 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 663 | |||
FD | Production vendue biens | 2 541 757 | 349 819 | 2 891 576 | 3 227 641 |
FG | Production vendue services | 4 066 855 | 933 740 | 5 000 595 | 3 996 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 612 | 1 283 559 | 7 892 171 | 7 236 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 893 | 6 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 273 | 11 335 | ||
FQ | Autres produits | 15 712 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 932 049 | 7 254 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 892 | 3 514 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 822 | 119 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 741 | 2 118 841 | ||
FZ | Charges sociales | 937 103 | 868 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 421 | 37 572 | ||
GE | Autres charges | 9 658 | 9 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 636 | 6 675 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 412 | 578 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 808 | 15 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 809 | 15 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 809 | 15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 912 221 | 594 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 | 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 495 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031 | 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 536 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 606 | 194 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353 | 7 270 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273 | 6 870 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 080 | 400 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259 | 8 453 | 10 276 | 35 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928 | 45 000 | 23 636 | 292 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187 | 53 452 | 33 911 | 327 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 527 615 | 527 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 918 | 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 528 533 | 918 | 527 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 528 533 | 918 | 527 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 918 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 982 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 611 | |||
VB | T. V. A. | 31 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418 | 3 334 436 | 46 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 | 1 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 855 | 840 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 466 | 331 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239 | 279 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 608 | 59 608 | ||
VW | T.V.A. | 474 107 | 474 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444 | 31 444 | ||
VI | Groupe et associés | 400 026 | 400 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 571 168 | 1 571 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353 | 3 993 353 |