PTL HOLDING - DAGNEUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/06/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 88105651900021 / Siren : 881056519 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 79 881056519

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PTL HOLDING

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
LES CHARTINIERES
01120 DAGNEUX

Liens de succession de l'établissement :

11/06/2020 : Succession

Prédécesseur : PTL HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/01/2020

Dénomination : PTL HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17
NOJO : 0101MYG39063400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 881 056 519
Dénomination : PTL HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°150
NOJO : 0101MYG36309500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 881 056 519
Dénomination : PTL HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°143
NOJO : 0101MYG29681500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 881 056 519
Dénomination : PTL HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/07/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°12
NOJO : 000101MYG294512
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 29/06/2020
Date de commencement d'activité : 11/06/2020
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 881 056 519
Dénomination : PTL HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOSA Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Montant du capital : 5652001.00 EUR

18/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°835
NOJO : 026020000263559
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 881 056 519
Dénomination : PTL HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
SA COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes titulaire
Montant du capital : 5652001.00 EUR

Historique de l'unité légale :

11/06/2020 : code NIC

Code NIC : 00021

04/02/2020 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14255 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2020B00891
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 453 254		21 453 254
BJ	TOTAL (I)	21 453 254		21 453 254
BX	Clients et comptes rattachés	60 000		60 000
BZ	Autres créances	262 016		262 016
CF	Disponibilités	697 318		697 318
CH	Charges constatées d’avance	926		926
CJ	TOTAL (II)	1 020 260		1 020 260
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	216 089		216 089
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 689 603		22 689 603
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 652 001
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67 981
DK	Provisions réglementées	15 108
DL	TOTAL (I)	5 599 129
DS	Emprunts obligataires convertibles	6 899 398
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 013 066
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 924
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 364
DY	Dettes fiscales et sociales	52 286
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 115 436
EC	TOTAL (IV)	17 090 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 689 603
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 272 474
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 633
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	50 000		50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	50 000		50 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221 000
FQ	Autres produits			616
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 616
FW	Autres achats et charges externes			229 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			634
FY	Salaires et traitements			29 782
FZ	Charges sociales			12 486
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 911
GF	Total des charges d’exploitation (II)			276 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 276
GR	Intérêts et charges assimilées			47 597
GU	Total des charges financières (VI)			47 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 597
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 108
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15 108
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 616
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339 597
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-67 981
A1	Renvois : Transfert de charges	221 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6222 du 29/07/2020
Numéro de gestion : 2020B00891
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 2 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 453 254		21 453 254
BJ	TOTAL (I)	21 453 254		21 453 254
BX	Clients et comptes rattachés	60 000		60 000
BZ	Autres créances	262 016		262 016
CF	Disponibilités	697 318		697 318
CH	Charges constatées d’avance	926		926
CJ	TOTAL (II)	1 020 260		1 020 260
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	216 089		216 089
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 689 603		22 689 603
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 652 001
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67 981
DK	Provisions réglementées	15 108
DL	TOTAL (I)	5 599 129
DS	Emprunts obligataires convertibles	6 899 398
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 013 066
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 924
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 364
DY	Dettes fiscales et sociales	52 286
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 115 436
EC	TOTAL (IV)	17 090 474
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 689 603
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 272 474
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 633
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	50 000		50 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	50 000		50 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221 000
FQ	Autres produits			616
FR	Total des produits d’exploitation (I)			271 616
FW	Autres achats et charges externes			229 078
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			634
FY	Salaires et traitements			29 782
FZ	Charges sociales			12 486
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 911
GF	Total des charges d’exploitation (II)			276 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 276
GR	Intérêts et charges assimilées			47 597
GU	Total des charges financières (VI)			47 597
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 597
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 108
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15 108
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271 616
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339 597
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-67 981
A1	Renvois : Transfert de charges	221 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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