Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | 1 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564 | 25 400 | 1 165 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 551 | 26 837 | 12 713 | 15 535 |
BF | Prêts | 1 900 | 1 900 | 3 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 205 | 53 398 | 15 808 | 23 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 401 | 5 777 | 29 624 | 37 900 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 153 | 7 993 | 82 159 | 282 061 |
BZ | Autres créances | 78 234 | 78 234 | 40 620 | |
CF | Disponibilités | 250 322 | 250 322 | 291 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 235 | 4 235 | 7 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 345 | 13 771 | 444 575 | 659 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 551 | 67 168 | 460 383 | 683 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 815 | 11 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 181 | 1 181 | ||
DG | Autres réserves | 371 666 | 285 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797 | 95 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 865 | 393 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 | 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698 | 68 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 072 | 83 375 | ||
EA | Autres dettes | 57 375 | 77 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 156 518 | 289 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383 | 683 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 518 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 804 | 732 804 | 1 142 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 845 | 2 353 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 676 | 1 144 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 908 | 257 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 277 | -6 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 325 | 410 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431 | 22 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 764 | 234 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 302 | 89 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | 8 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 615 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 567 | 1 016 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 892 | 127 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 892 | 127 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 | 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 | 652 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 476 | 1 144 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 273 | 1 049 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 797 | 95 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 413 | 19 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 | 1 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499 | 8 548 | 809 | 52 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659 | 8 548 | 809 | 53 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 778 | 1 001 | 5 777 | |
6T | Sur comptes clients | 8 222 | 2 615 | 2 844 | 7 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 2 615 | 3 845 | 13 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 615 | 3 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 900 | 1 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 685 | |||
UX | Autres créances clients | 81 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 612 | |||
VB | T. V. A. | 12 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 552 | 174 522 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 698 | 28 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042 | 43 042 | ||
VW | T.V.A. | 22 507 | 22 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 | 1 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 187 | 3 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 375 | 57 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 518 | 156 518 |