Déposant 1 : PROTCLIM, SARL
Numéro de SIREN : 487540072
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ROUTE DE BORDEAUX
16210 CHALAIS
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Mandataire 1 : M. PROT Damien
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Mandataire 1 : M. PROT DAMIEN
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Mandataire 1 : M. Damien PROT
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Mandataire 1 : M. DAMIEN PROT
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Mandataire 1 : M. Damien PROT
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 247 800 | 247 800 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 211 | 35 211 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 2 636 | 1 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 804 | 62 184 | 40 620 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 395 252 | 100 031 | 295 220 | |
BT | Marchandises | 377 431 | 11 539 | 365 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 333 | 3 982 | 235 350 | |
BZ | Autres créances | 5 112 | 5 112 | ||
CF | Disponibilités | 42 755 | 42 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 302 | 15 521 | 655 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554 | 115 553 | 951 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 539 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 215 | 149 537 | 1 442 752 | |
FG | Production vendue services | 283 752 | 4 197 | 287 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 967 | 153 734 | 1 730 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003 | |||
FQ | Autres produits | 652 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 370 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 949 | |||
FZ | Charges sociales | 65 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 326 | |||
GN | Différences positives de change | 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 554 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647 | 12 564 | 35 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891 | 14 930 | 64 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538 | 27 493 | 100 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 887 | 653 | 11 539 | |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 1 796 | 310 | 3 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 449 | 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 | |||
UX | Autres créances clients | 239 333 | |||
VB | T. V. A. | 5 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211 | 251 116 | 95 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187 | 58 135 | 150 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 569 | 152 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 901 | 26 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000 | 50 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 478 | 19 478 | ||
VW | T.V.A. | 16 886 | 16 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694 | 3 694 | ||
VI | Groupe et associés | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966 | 375 914 | 150 987 | 13 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 247 800 | 247 800 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 211 | 35 211 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 2 636 | 1 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 804 | 62 184 | 40 620 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 395 252 | 100 031 | 295 220 | |
BT | Marchandises | 377 431 | 11 539 | 365 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 333 | 3 982 | 235 350 | |
BZ | Autres créances | 5 112 | 5 112 | ||
CF | Disponibilités | 42 755 | 42 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 302 | 15 521 | 655 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554 | 115 553 | 951 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 539 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 215 | 149 537 | 1 442 752 | |
FG | Production vendue services | 283 752 | 4 197 | 287 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 967 | 153 734 | 1 730 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003 | |||
FQ | Autres produits | 652 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 370 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 949 | |||
FZ | Charges sociales | 65 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 326 | |||
GN | Différences positives de change | 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 554 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647 | 12 564 | 35 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891 | 14 930 | 64 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538 | 27 493 | 100 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 887 | 653 | 11 539 | |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 1 796 | 310 | 3 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 449 | 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 | |||
UX | Autres créances clients | 239 333 | |||
VB | T. V. A. | 5 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211 | 251 116 | 95 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187 | 58 135 | 150 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 569 | 152 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 901 | 26 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000 | 50 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 478 | 19 478 | ||
VW | T.V.A. | 16 886 | 16 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694 | 3 694 | ||
VI | Groupe et associés | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966 | 375 914 | 150 987 | 13 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 247 800 | 247 800 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 211 | 35 211 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 2 636 | 1 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 804 | 62 184 | 40 620 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 395 252 | 100 031 | 295 220 | |
BT | Marchandises | 377 431 | 11 539 | 365 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 333 | 3 982 | 235 350 | |
BZ | Autres créances | 5 112 | 5 112 | ||
CF | Disponibilités | 42 755 | 42 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 302 | 15 521 | 655 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554 | 115 553 | 951 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 539 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 215 | 149 537 | 1 442 752 | |
FG | Production vendue services | 283 752 | 4 197 | 287 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 967 | 153 734 | 1 730 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003 | |||
FQ | Autres produits | 652 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 370 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 949 | |||
FZ | Charges sociales | 65 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 326 | |||
GN | Différences positives de change | 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 554 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647 | 12 564 | 35 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891 | 14 930 | 64 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538 | 27 493 | 100 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 887 | 653 | 11 539 | |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 1 796 | 310 | 3 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 449 | 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 | |||
UX | Autres créances clients | 239 333 | |||
VB | T. V. A. | 5 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211 | 251 116 | 95 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187 | 58 135 | 150 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 569 | 152 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 901 | 26 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000 | 50 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 478 | 19 478 | ||
VW | T.V.A. | 16 886 | 16 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694 | 3 694 | ||
VI | Groupe et associés | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966 | 375 914 | 150 987 | 13 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 247 800 | 247 800 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 211 | 35 211 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 2 636 | 1 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 804 | 62 184 | 40 620 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 395 252 | 100 031 | 295 220 | |
BT | Marchandises | 377 431 | 11 539 | 365 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 333 | 3 982 | 235 350 | |
BZ | Autres créances | 5 112 | 5 112 | ||
CF | Disponibilités | 42 755 | 42 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 302 | 15 521 | 655 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554 | 115 553 | 951 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 539 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 215 | 149 537 | 1 442 752 | |
FG | Production vendue services | 283 752 | 4 197 | 287 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 967 | 153 734 | 1 730 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003 | |||
FQ | Autres produits | 652 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 370 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 949 | |||
FZ | Charges sociales | 65 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 326 | |||
GN | Différences positives de change | 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 554 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647 | 12 564 | 35 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891 | 14 930 | 64 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538 | 27 493 | 100 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 887 | 653 | 11 539 | |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 1 796 | 310 | 3 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 449 | 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 | |||
UX | Autres créances clients | 239 333 | |||
VB | T. V. A. | 5 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211 | 251 116 | 95 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187 | 58 135 | 150 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 569 | 152 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 901 | 26 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000 | 50 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 478 | 19 478 | ||
VW | T.V.A. | 16 886 | 16 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694 | 3 694 | ||
VI | Groupe et associés | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966 | 375 914 | 150 987 | 13 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 247 800 | 247 800 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 211 | 35 211 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 | 2 636 | 1 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 804 | 62 184 | 40 620 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
BJ | TOTAL (I) | 395 252 | 100 031 | 295 220 | |
BT | Marchandises | 377 431 | 11 539 | 365 891 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 333 | 3 982 | 235 350 | |
BZ | Autres créances | 5 112 | 5 112 | ||
CF | Disponibilités | 42 755 | 42 755 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 302 | 15 521 | 655 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554 | 115 553 | 951 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 280 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 411 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 539 966 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 293 215 | 149 537 | 1 442 752 | |
FG | Production vendue services | 283 752 | 4 197 | 287 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 967 | 153 734 | 1 730 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 003 | |||
FQ | Autres produits | 652 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 370 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 421 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 949 | |||
FZ | Charges sociales | 65 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 326 | |||
GN | Différences positives de change | 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 562 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 135 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 554 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647 | 12 564 | 35 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891 | 14 930 | 64 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538 | 27 493 | 100 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 887 | 653 | 11 539 | |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 1 796 | 310 | 3 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 382 | 2 449 | 310 | 15 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 449 | 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 | |||
UX | Autres créances clients | 239 333 | |||
VB | T. V. A. | 5 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211 | 251 116 | 95 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187 | 58 135 | 150 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 569 | 152 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 901 | 26 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000 | 50 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 478 | 19 478 | ||
VW | T.V.A. | 16 886 | 16 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694 | 3 694 | ||
VI | Groupe et associés | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966 | 375 914 | 150 987 | 13 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496 |