Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 698 | 15 523 | 84 175 | 3 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 900 398 | 441 191 | 1 459 207 | 1 558 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 901 | 170 203 | 221 698 | 89 053 |
AV | Immobilisations en cours | 64 187 | |||
CU | Autres participations | 6 289 | 6 289 | 6 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | 19 892 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 418 679 | 626 917 | 1 791 762 | 1 741 485 |
BP | En cours de production de services | 4 935 | 4 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 494 | 214 480 | 1 146 015 | 1 203 580 |
BZ | Autres créances | 154 380 | 154 380 | 73 180 | |
CF | Disponibilités | 5 649 | 5 649 | 38 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 128 | 67 128 | 76 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 592 587 | 214 480 | 1 378 107 | 1 391 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 265 | 841 397 | 3 169 869 | 3 133 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 009 915 | 111 669 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 | 895 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 167 | 11 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 594 | 2 898 | ||
DH | Report à nouveau | 229 664 | 223 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 | 6 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 625 | 1 251 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 990 | 831 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 406 | 132 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 790 | 135 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 809 | 626 913 | ||
EA | Autres dettes | 56 830 | 49 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 420 | 106 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 244 | 1 881 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 869 | 3 133 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 839 681 | 2 839 681 | 2 299 688 | |
FM | Production stockée | 3 690 | |||
FN | Production immobilisée | 63 778 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 633 | 6 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | 89 507 | ||
FQ | Autres produits | 4 409 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 053 | 2 395 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 347 | 434 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 262 | 89 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 479 | 1 162 899 | ||
FZ | Charges sociales | 462 648 | 453 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 833 | 105 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 702 | 27 538 | ||
GE | Autres charges | 73 814 | 75 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 085 | 2 347 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 968 | 47 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 636 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 636 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 632 | -42 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 335 | 5 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978 | 7 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 965 | -5 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 903 | -6 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 557 | 2 397 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 283 | 2 391 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 274 | 6 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 611 | 36 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 155 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688 | 107 026 | 456 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655 | 28 807 | 2 259 | 170 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 343 | 135 833 | 2 259 | 626 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 835 | 33 702 | 76 058 | 214 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 702 | 76 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 392 | 20 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 865 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 454 | |||
VB | T. V. A. | 48 554 | |||
VC | Groupe et associés | 37 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 395 | 1 582 003 | 20 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 203 | 344 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 787 | 157 092 | 320 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 790 | 258 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 793 | 77 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651 | 118 651 | ||
VW | T.V.A. | 270 908 | 270 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 | 4 457 | ||
VI | Groupe et associés | 90 406 | 90 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 830 | 56 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 420 | 102 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 244 | 1 481 549 | 320 549 | 112 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641 |