de La Teste-de-Buch
Déposant 1 : ESPORTS NATURA, S.L.
Forme juridique : Société limitée de droit andorran
Adresse :
Edifici Prat de Vilella, local 2
Carretera General
300 ORDINO
AD
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Madame Sophie JACQUELINE
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PROMODIS, SAS
Numéro de SIREN : 498338235
Adresse :
2 RUE DU TERROIR
31140 SAINT ALBAN
FR
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Forme juridique : Société limitée de droit andorran
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300 ORDINO
AD
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ, Madame Sophie JACQUELINE
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Bénéficiare 1 : PROMODIS, SAS
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Bénéficiare 1 : PROMODIS, SAS
Numéro de SIREN : 498338235
Adresse :
2 RUE DU TERROIR
31140 SAINT ALBAN
FR
Déposant 1 : PROMODIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498338235
Adresse :
2 Rue du Terrroir
31140 SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Bérénice AUBERT
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : PROMODIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498338235
Adresse :
2 Rue du Terrroir
31140 SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Bérénice AUBERT
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : PROMODIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 498338235
Adresse :
2 rue du terroir
31140 SAINT ALBAN
FR
Mandataire 1 : PROMODIS, SAS
Adresse :
2 RUE DU TERROIR
31140 SAINT-ALBAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | 18 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 999 | 32 274 | 43 725 | 16 005 |
BJ | TOTAL (I) | 946 017 | 32 292 | 913 725 | 886 005 |
BT | Marchandises | 1 348 238 | 187 000 | 1 161 238 | 1 166 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 683 | 23 325 | 802 358 | 721 751 |
BZ | Autres créances | 88 120 | 88 120 | 134 553 | |
CF | Disponibilités | 155 777 | 155 777 | 58 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 964 | 5 964 | 9 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 423 782 | 210 325 | 2 213 457 | 2 091 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 799 | 242 617 | 3 127 182 | 2 977 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 197 | 1 038 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 398 | 211 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 095 | 1 387 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 212 | 701 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804 | 129 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702 | 532 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 900 | 181 616 | ||
EA | Autres dettes | 36 469 | 42 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 087 | 1 589 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 182 | 2 977 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 087 | 1 490 528 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 380 | 472 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 247 122 | 1 406 988 | 4 654 110 | 3 978 990 |
FG | Production vendue services | 61 824 | 39 273 | 101 097 | 102 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 946 | 1 446 261 | 4 755 207 | 4 081 237 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 790 | 84 546 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 788 181 | 4 165 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 549 | 2 403 461 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 415 | -46 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862 | 10 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 623 | 638 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 259 | 53 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 556 137 | 498 737 | ||
FZ | Charges sociales | 231 778 | 208 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 280 | 13 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 642 | 22 132 | ||
GE | Autres charges | 28 005 | 13 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 720 | 3 815 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 460 | 350 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 739 | 3 613 | ||
GN | Différences positives de change | 2 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 974 | 3 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 314 | 29 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 386 | 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 701 | 30 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 727 | -26 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 733 | 324 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 140 | 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 475 | 112 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 654 | 4 170 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 256 | 3 958 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 398 | 211 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 267 | 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 286 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012 | 14 280 | 31 000 | 32 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 160 500 | 26 500 | 187 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 706 | 3 142 | 30 522 | 23 325 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 206 | 29 642 | 30 522 | 210 325 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 897 | |||
UX | Autres créances clients | 797 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 19 619 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 767 | 891 870 | 27 897 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 386 | 439 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826 | 98 826 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 702 | 450 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 046 | 102 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133 | 99 133 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 902 | 44 902 | ||
VW | T.V.A. | 7 361 | 7 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458 | 22 458 | ||
VI | Groupe et associés | 113 804 | 113 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469 | 36 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 087 | 1 415 087 |