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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 651 | 55 998 | 30 652 | 36 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 29 114 | 29 114 | 29 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 765 | 55 998 | 89 766 | 95 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 154 086 | 123 651 | 1 030 435 | 2 102 086 |
BZ | Autres créances | 1 383 978 | 1 383 978 | 993 940 | |
CF | Disponibilités | 371 766 | 371 766 | 285 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 830 | 123 651 | 2 786 179 | 3 381 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 595 | 179 650 | 2 875 945 | 3 476 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 893 490 | 599 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 415 | 294 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 905 | 937 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 401 | |||
DR | TOTAL (III) | 46 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 840 | 277 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 929 | 506 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 293 | 1 562 827 | ||
EA | Autres dettes | 137 273 | 144 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 040 | 2 492 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 945 | 3 476 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 125 | 4 507 125 | 5 903 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 157 | 34 354 | ||
FQ | Autres produits | 12 642 | 30 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 579 775 | 5 968 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 379 | 819 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 432 | 167 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 046 | 3 455 467 | ||
FZ | Charges sociales | 733 311 | 987 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 287 | 5 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 023 | 8 755 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 401 | |||
GE | Autres charges | 142 948 | 178 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 378 425 | 5 670 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 350 | 298 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 738 | 2 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 738 | 2 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 740 | 1 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 740 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 002 | 1 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 347 | 299 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 | 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 967 | 5 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 780 | 5 971 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 366 | 5 676 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 415 | 294 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585 | 6 287 | 8 874 | 55 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 401 | 46 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 832 | 8 023 | 6 204 | 123 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 233 | 8 023 | 52 605 | 123 651 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 931 | |||
UX | Autres créances clients | 989 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 826 | |||
VB | T. V. A. | 100 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 216 | |||
VC | Groupe et associés | 802 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 178 | 2 363 346 | 203 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 840 | 277 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 929 | 403 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 546 | 318 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260 | 282 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 967 | 3 967 | ||
VW | T.V.A. | 254 938 | 254 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582 | 64 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 273 | 137 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 335 | 1 743 335 |