Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 728 | 4 589 | 139 | |
AH | Fonds commercial | 155 959 | 155 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332 | 14 562 | 5 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 383 | 65 906 | 33 476 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 330 175 | 85 057 | 245 117 | |
BT | Marchandises | 200 557 | 200 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 079 | 6 648 | 1 262 430 | |
BZ | Autres créances | 538 650 | 538 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 934 545 | 934 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 182 | 17 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 160 014 | 6 648 | 3 153 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 190 | 91 706 | 3 398 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 860 000 | |||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 622 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 162 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 906 | |||
EA | Autres dettes | 38 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 235 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 027 092 | 648 829 | 5 675 922 | |
FG | Production vendue services | 10 845 | 10 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 037 938 | 648 829 | 5 686 767 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 573 | |||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 423 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 159 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 366 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 605 990 | |||
FZ | Charges sociales | 233 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648 | |||
GE | Autres charges | 22 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 761 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 945 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 622 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 | 678 | 4 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 994 | 3 644 | 2 170 | 80 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905 | 4 323 | 2 170 | 85 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 573 | 6 648 | 90 573 | 6 648 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 648 | 90 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 771 | 34 771 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 261 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 263 | |||
VB | T. V. A. | 12 857 | |||
VP | Divers | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 457 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 683 | 1 859 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 109 | 295 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 693 | 1 019 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 447 | 67 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246 | 66 246 | ||
VW | T.V.A. | 60 670 | 60 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VI | Groupe et associés | 681 654 | 681 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474 | 38 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 838 | 2 235 838 |