Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 734 405 | 734 405 | 734 405 | |
AP | Constructions | 2 354 882 | 939 657 | 1 415 226 | 1 521 224 |
AV | Immobilisations en cours | 1 739 | 1 739 | ||
CU | Autres participations | 9 010 411 | 331 615 | 8 678 796 | 8 849 806 |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 438 | 1 271 272 | 10 830 165 | 11 105 434 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 422 | 70 422 | 76 427 | |
BZ | Autres créances | 166 438 | 166 438 | 3 253 | |
CF | Disponibilités | 26 700 | 26 700 | 25 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 560 | 263 560 | 104 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998 | 1 271 272 | 11 093 726 | 11 210 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 350 | 102 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583 | 9 574 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 235 | |||
DH | Report à nouveau | 49 462 | -545 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339 | 605 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 597 291 | 9 736 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723 | 1 383 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 | 12 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 363 | 24 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 221 | 52 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 496 434 | 1 473 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726 | 11 210 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 312 152 | 312 152 | 320 295 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 154 | 320 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 067 | 189 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 135 | 35 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 998 | 115 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 199 | 340 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 954 | -20 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 685 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 823 685 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 010 | 84 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 323 | 110 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 333 | 194 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 246 | 628 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 292 | 608 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 953 | -3 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194 | 1 143 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533 | 538 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 339 | 605 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659 | 105 998 | 939 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 331 615 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 160 605 | 171 010 | 331 615 | |
UG | - Financières | 171 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 422 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 160 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861 | 76 773 | 160 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723 | 1 418 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 127 | 11 127 | ||
VW | T.V.A. | 14 363 | 14 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 221 | 52 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434 | 77 711 | 1 418 723 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082 |