Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |
AP | Constructions | 10 347 543 | 4 644 778 | 5 702 764 | 6 238 592 |
AV | Immobilisations en cours | 1 425 964 | 1 425 964 | 337 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 083 507 | 4 644 778 | 9 438 729 | 8 886 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 820 | 615 820 | 754 628 | |
BZ | Autres créances | 280 081 | 280 081 | 83 084 | |
CF | Disponibilités | 10 610 | 10 610 | 59 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 289 | 2 289 | 5 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 801 | 908 801 | 902 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308 | 4 644 778 | 10 347 530 | 9 788 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 000 | 1 848 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 800 | 184 800 | ||
DH | Report à nouveau | 825 913 | 519 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121 | 306 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 230 835 | 2 858 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252 | 6 016 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305 | 156 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 873 | 111 562 | ||
EA | Autres dettes | 37 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 590 | 645 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 116 695 | 6 929 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530 | 9 788 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 986 | 1 806 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 981 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 764 | 283 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 828 | 506 091 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 576 | 1 053 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 410 | 752 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 727 | 299 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 727 | 299 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 582 | -299 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 828 | 452 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 979 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 728 | 145 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130 | 1 806 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009 | 1 499 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 121 | 306 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 334 | 8 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 334 | 8 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 334 | 8 334 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 615 820 | |||
VB | T. V. A. | 18 510 | |||
VC | Groupe et associés | 260 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191 | 638 046 | 260 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292 | 5 464 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 305 | 36 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 752 | 23 752 | ||
VW | T.V.A. | 102 665 | 102 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 960 960 | 960 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676 | 37 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 489 590 | 489 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695 | 1 652 404 | 5 464 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |
AP | Constructions | 10 347 543 | 4 644 778 | 5 702 764 | 6 238 592 |
AV | Immobilisations en cours | 1 425 964 | 1 425 964 | 337 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 083 507 | 4 644 778 | 9 438 729 | 8 886 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 820 | 615 820 | 754 628 | |
BZ | Autres créances | 280 081 | 280 081 | 83 084 | |
CF | Disponibilités | 10 610 | 10 610 | 59 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 289 | 2 289 | 5 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 801 | 908 801 | 902 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308 | 4 644 778 | 10 347 530 | 9 788 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 000 | 1 848 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 800 | 184 800 | ||
DH | Report à nouveau | 825 913 | 519 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121 | 306 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 230 835 | 2 858 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252 | 6 016 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305 | 156 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 873 | 111 562 | ||
EA | Autres dettes | 37 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 590 | 645 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 116 695 | 6 929 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530 | 9 788 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 986 | 1 806 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 981 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 764 | 283 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 828 | 506 091 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 576 | 1 053 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 410 | 752 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 727 | 299 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 727 | 299 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 582 | -299 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 828 | 452 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 979 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 728 | 145 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130 | 1 806 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009 | 1 499 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 121 | 306 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 334 | 8 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 334 | 8 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 334 | 8 334 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 615 820 | |||
VB | T. V. A. | 18 510 | |||
VC | Groupe et associés | 260 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191 | 638 046 | 260 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292 | 5 464 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 305 | 36 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 752 | 23 752 | ||
VW | T.V.A. | 102 665 | 102 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 960 960 | 960 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676 | 37 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 489 590 | 489 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695 | 1 652 404 | 5 464 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |
AP | Constructions | 10 347 543 | 4 644 778 | 5 702 764 | 6 238 592 |
AV | Immobilisations en cours | 1 425 964 | 1 425 964 | 337 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 083 507 | 4 644 778 | 9 438 729 | 8 886 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 820 | 615 820 | 754 628 | |
BZ | Autres créances | 280 081 | 280 081 | 83 084 | |
CF | Disponibilités | 10 610 | 10 610 | 59 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 289 | 2 289 | 5 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 801 | 908 801 | 902 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308 | 4 644 778 | 10 347 530 | 9 788 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 000 | 1 848 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 800 | 184 800 | ||
DH | Report à nouveau | 825 913 | 519 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121 | 306 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 230 835 | 2 858 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252 | 6 016 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305 | 156 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 873 | 111 562 | ||
EA | Autres dettes | 37 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 590 | 645 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 116 695 | 6 929 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530 | 9 788 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 986 | 1 806 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 981 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 764 | 283 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 828 | 506 091 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 576 | 1 053 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 410 | 752 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 727 | 299 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 727 | 299 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 582 | -299 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 828 | 452 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 979 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 728 | 145 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130 | 1 806 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009 | 1 499 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 121 | 306 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 334 | 8 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 334 | 8 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 334 | 8 334 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 615 820 | |||
VB | T. V. A. | 18 510 | |||
VC | Groupe et associés | 260 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191 | 638 046 | 260 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292 | 5 464 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 305 | 36 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 752 | 23 752 | ||
VW | T.V.A. | 102 665 | 102 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 960 960 | 960 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676 | 37 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 489 590 | 489 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695 | 1 652 404 | 5 464 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |
AP | Constructions | 10 347 543 | 4 644 778 | 5 702 764 | 6 238 592 |
AV | Immobilisations en cours | 1 425 964 | 1 425 964 | 337 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 083 507 | 4 644 778 | 9 438 729 | 8 886 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 820 | 615 820 | 754 628 | |
BZ | Autres créances | 280 081 | 280 081 | 83 084 | |
CF | Disponibilités | 10 610 | 10 610 | 59 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 289 | 2 289 | 5 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 801 | 908 801 | 902 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308 | 4 644 778 | 10 347 530 | 9 788 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 000 | 1 848 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 800 | 184 800 | ||
DH | Report à nouveau | 825 913 | 519 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121 | 306 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 230 835 | 2 858 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252 | 6 016 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305 | 156 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 873 | 111 562 | ||
EA | Autres dettes | 37 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 590 | 645 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 116 695 | 6 929 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530 | 9 788 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 986 | 1 806 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 981 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 764 | 283 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 828 | 506 091 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 576 | 1 053 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 410 | 752 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 727 | 299 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 727 | 299 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 582 | -299 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 828 | 452 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 979 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 728 | 145 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130 | 1 806 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009 | 1 499 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 121 | 306 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 334 | 8 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 334 | 8 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 334 | 8 334 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 615 820 | |||
VB | T. V. A. | 18 510 | |||
VC | Groupe et associés | 260 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191 | 638 046 | 260 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292 | 5 464 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 305 | 36 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 752 | 23 752 | ||
VW | T.V.A. | 102 665 | 102 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 960 960 | 960 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676 | 37 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 489 590 | 489 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695 | 1 652 404 | 5 464 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | |
AP | Constructions | 10 347 543 | 4 644 778 | 5 702 764 | 6 238 592 |
AV | Immobilisations en cours | 1 425 964 | 1 425 964 | 337 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 083 507 | 4 644 778 | 9 438 729 | 8 886 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 615 820 | 615 820 | 754 628 | |
BZ | Autres créances | 280 081 | 280 081 | 83 084 | |
CF | Disponibilités | 10 610 | 10 610 | 59 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 289 | 2 289 | 5 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 908 801 | 908 801 | 902 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308 | 4 644 778 | 10 347 530 | 9 788 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 000 | 1 848 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 800 | 184 800 | ||
DH | Report à nouveau | 825 913 | 519 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121 | 306 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 230 835 | 2 858 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252 | 6 016 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305 | 156 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 873 | 111 562 | ||
EA | Autres dettes | 37 676 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 489 590 | 645 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 116 695 | 6 929 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530 | 9 788 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 652 | 1 970 652 | 1 806 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 986 | 1 806 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 981 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 764 | 283 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 828 | 506 091 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 576 | 1 053 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 857 410 | 752 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 727 | 299 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 727 | 299 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 582 | -299 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 828 | 452 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979 | 40 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 979 | -40 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 728 | 145 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130 | 1 806 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009 | 1 499 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 121 | 306 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951 | 535 828 | 4 644 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 334 | 8 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 334 | 8 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 334 | 8 334 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 615 820 | |||
VB | T. V. A. | 18 510 | |||
VC | Groupe et associés | 260 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191 | 638 046 | 260 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292 | 5 464 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 305 | 36 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 752 | 23 752 | ||
VW | T.V.A. | 102 665 | 102 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 960 960 | 960 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676 | 37 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 489 590 | 489 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695 | 1 652 404 | 5 464 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292 |