Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 486 848 | 1 486 848 | 1 486 848 | |
AP | Constructions | 5 281 226 | 3 211 346 | 2 069 881 | 1 803 867 |
AV | Immobilisations en cours | 7 010 | 7 010 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 775 084 | 3 211 346 | 3 563 738 | 3 293 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 862 | 20 000 | 73 862 | 9 803 |
BZ | Autres créances | 96 987 | 96 987 | 64 337 | |
CF | Disponibilités | 5 993 | 5 993 | 4 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 196 841 | 20 000 | 176 841 | 92 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925 | 3 231 346 | 3 740 580 | 3 386 305 |
CR | Parts à plus d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195 | 2 123 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 947 | -6 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431 | -61 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 818 | 2 066 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331 | 1 302 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 | 11 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 453 | 5 365 | ||
EA | Autres dettes | 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 762 | 1 320 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580 | 3 386 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809 | 17 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 011 | 305 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 474 | 87 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 532 | 23 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 368 | 173 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 375 | 284 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 364 | 20 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 509 | 79 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 509 | 79 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 509 | -79 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 873 | -58 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 832 | -2 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011 | 305 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441 | 366 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 431 | -61 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 69 942 | |||
VB | T. V. A. | 64 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849 | 190 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953 | 1 208 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 867 | 11 867 | ||
VW | T.V.A. | 15 453 | 15 453 | ||
VI | Groupe et associés | 552 378 | 552 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 082 | 72 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762 | 651 809 | 1 208 953 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 486 848 | 1 486 848 | 1 486 848 | |
AP | Constructions | 5 281 226 | 3 211 346 | 2 069 881 | 1 803 867 |
AV | Immobilisations en cours | 7 010 | 7 010 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 775 084 | 3 211 346 | 3 563 738 | 3 293 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 862 | 20 000 | 73 862 | 9 803 |
BZ | Autres créances | 96 987 | 96 987 | 64 337 | |
CF | Disponibilités | 5 993 | 5 993 | 4 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 196 841 | 20 000 | 176 841 | 92 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925 | 3 231 346 | 3 740 580 | 3 386 305 |
CR | Parts à plus d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195 | 2 123 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 947 | -6 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431 | -61 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 818 | 2 066 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331 | 1 302 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 | 11 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 453 | 5 365 | ||
EA | Autres dettes | 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 762 | 1 320 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580 | 3 386 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809 | 17 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 011 | 305 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 474 | 87 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 532 | 23 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 368 | 173 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 375 | 284 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 364 | 20 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 509 | 79 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 509 | 79 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 509 | -79 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 873 | -58 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 832 | -2 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011 | 305 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441 | 366 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 431 | -61 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 69 942 | |||
VB | T. V. A. | 64 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849 | 190 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953 | 1 208 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 867 | 11 867 | ||
VW | T.V.A. | 15 453 | 15 453 | ||
VI | Groupe et associés | 552 378 | 552 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 082 | 72 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762 | 651 809 | 1 208 953 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 486 848 | 1 486 848 | 1 486 848 | |
AP | Constructions | 5 281 226 | 3 211 346 | 2 069 881 | 1 803 867 |
AV | Immobilisations en cours | 7 010 | 7 010 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 775 084 | 3 211 346 | 3 563 738 | 3 293 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 862 | 20 000 | 73 862 | 9 803 |
BZ | Autres créances | 96 987 | 96 987 | 64 337 | |
CF | Disponibilités | 5 993 | 5 993 | 4 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 196 841 | 20 000 | 176 841 | 92 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925 | 3 231 346 | 3 740 580 | 3 386 305 |
CR | Parts à plus d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195 | 2 123 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 947 | -6 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431 | -61 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 818 | 2 066 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331 | 1 302 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 | 11 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 453 | 5 365 | ||
EA | Autres dettes | 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 762 | 1 320 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580 | 3 386 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809 | 17 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 011 | 305 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 474 | 87 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 532 | 23 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 368 | 173 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 375 | 284 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 364 | 20 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 509 | 79 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 509 | 79 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 509 | -79 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 873 | -58 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 832 | -2 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011 | 305 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441 | 366 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 431 | -61 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 69 942 | |||
VB | T. V. A. | 64 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849 | 190 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953 | 1 208 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 867 | 11 867 | ||
VW | T.V.A. | 15 453 | 15 453 | ||
VI | Groupe et associés | 552 378 | 552 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 082 | 72 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762 | 651 809 | 1 208 953 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 486 848 | 1 486 848 | 1 486 848 | |
AP | Constructions | 5 281 226 | 3 211 346 | 2 069 881 | 1 803 867 |
AV | Immobilisations en cours | 7 010 | 7 010 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 775 084 | 3 211 346 | 3 563 738 | 3 293 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 862 | 20 000 | 73 862 | 9 803 |
BZ | Autres créances | 96 987 | 96 987 | 64 337 | |
CF | Disponibilités | 5 993 | 5 993 | 4 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 196 841 | 20 000 | 176 841 | 92 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925 | 3 231 346 | 3 740 580 | 3 386 305 |
CR | Parts à plus d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195 | 2 123 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 947 | -6 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431 | -61 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 818 | 2 066 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331 | 1 302 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 | 11 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 453 | 5 365 | ||
EA | Autres dettes | 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 762 | 1 320 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580 | 3 386 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809 | 17 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 011 | 305 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 474 | 87 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 532 | 23 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 368 | 173 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 375 | 284 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 364 | 20 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 509 | 79 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 509 | 79 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 509 | -79 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 873 | -58 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 832 | -2 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011 | 305 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441 | 366 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 431 | -61 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 69 942 | |||
VB | T. V. A. | 64 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849 | 190 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953 | 1 208 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 867 | 11 867 | ||
VW | T.V.A. | 15 453 | 15 453 | ||
VI | Groupe et associés | 552 378 | 552 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 082 | 72 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762 | 651 809 | 1 208 953 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 486 848 | 1 486 848 | 1 486 848 | |
AP | Constructions | 5 281 226 | 3 211 346 | 2 069 881 | 1 803 867 |
AV | Immobilisations en cours | 7 010 | 7 010 | 3 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 775 084 | 3 211 346 | 3 563 738 | 3 293 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 862 | 20 000 | 73 862 | 9 803 |
BZ | Autres créances | 96 987 | 96 987 | 64 337 | |
CF | Disponibilités | 5 993 | 5 993 | 4 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 196 841 | 20 000 | 176 841 | 92 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925 | 3 231 346 | 3 740 580 | 3 386 305 |
CR | Parts à plus d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195 | 2 123 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 947 | -6 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431 | -61 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 818 | 2 066 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331 | 1 302 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 | 11 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 453 | 5 365 | ||
EA | Autres dettes | 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 762 | 1 320 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580 | 3 386 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809 | 17 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 010 | 197 010 | 304 977 | |
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 011 | 305 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 474 | 87 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 532 | 23 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 368 | 173 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 375 | 284 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 364 | 20 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 509 | 79 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 509 | 79 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 509 | -79 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 873 | -58 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 832 | -2 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011 | 305 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441 | 366 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 431 | -61 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977 | 177 368 | 3 211 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 920 | |||
UX | Autres créances clients | 69 942 | |||
VB | T. V. A. | 64 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849 | 190 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953 | 1 208 953 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 867 | 11 867 | ||
VW | T.V.A. | 15 453 | 15 453 | ||
VI | Groupe et associés | 552 378 | 552 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 082 | 72 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762 | 651 809 | 1 208 953 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907 |