Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 320 756 | 336 505 | 984 251 | 1 064 785 |
AP | Constructions | 4 028 815 | 2 263 066 | 1 765 749 | 1 935 215 |
BF | Prêts | 1 238 112 | 1 238 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 587 683 | 2 599 571 | 3 988 112 | 3 000 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 580 | 68 580 | 220 894 | |
BZ | Autres créances | 201 445 | 201 445 | 1 201 744 | |
CF | Disponibilités | 14 546 | 14 546 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 299 232 | 299 232 | 1 449 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 915 | 2 599 571 | 4 287 344 | 4 449 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 718 | 3 946 718 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 554 | -217 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 864 | 470 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 178 407 | 4 209 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155 | 10 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 039 | 34 859 | ||
EA | Autres dettes | 93 402 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 674 | 100 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 936 | 239 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 344 | 4 449 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 282 159 | 282 159 | 215 824 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 861 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 282 160 | 1 005 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 995 | 102 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 660 | 37 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 466 | 184 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 534 | 255 971 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 655 | 581 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 495 | 424 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 339 | 45 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 339 | 45 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 339 | 45 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 155 | 470 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 499 | 1 051 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 364 | 581 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 864 | 470 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 600 | 169 466 | 2 263 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
7C | TOTAL GENERAL | 255 971 | 80 534 | 336 505 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 238 112 | |||
UX | Autres créances clients | 68 580 | |||
VB | T. V. A. | 102 | |||
VC | Groupe et associés | 165 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 798 | 119 594 | 1 403 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 021 | 22 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 155 | 18 155 | ||
VW | T.V.A. | 15 039 | 15 039 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 674 | 53 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 889 | 86 868 | 22 021 |